SFC - Anexo Circular Externa 31 de 2011 (7)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INVERSIONES OTROS ACTIVOS FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Formato 499 Circular Externa 031 2011 PÆgina 514

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

FONDO DE CAPITAL PRIVADO TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Facial de la inversi(cid:243)n Valoraci(cid:243)n Control de causaci(cid:243)n Subcuenta Tipo de Clase C(cid:243)digo del C(cid:243)digo (cid:218)ltima fecha C(cid:243)digo PUC CaV usa alo cr i (cid:243)n Fondo Compartimento PUC Fecha Valor de Valor de causaci(cid:243)n CIIU Clase de inversi(cid:243)n de valoraci(cid:243)n compra compra mercado cuentas valoraci(cid:243)n cuentas resultados resultado 001 002 ….. ….. 999998 Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JULIO DE 2011 F.0000-151