SFC - Anexo Circular Externa 31 de 2020 (7)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Pag. 16

INFORME SEMANAL PRINCIPALES CUENTAS ACTIVAS Y PASIVAS - SALDOS AL CIERRE

FORMATO 281

CIRCULAR EXTERNA 031 DE 2020

ENTIDAD _____________ ________ ______________________________ AL __________

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Subcu SALDO AL ULTIMO DIA HABIL SEMANAL UNIDAD DE

CATALOGO NOMBRE CUENTA

enta M/L M/E CAPTURA ACTIVO 002 1 ACTIVO 004 11 EFECTIVO 006 1105 CAJA 008 110505 EFECTIVO 010 110510 CHEQUES 012 110520 CAJA MENOR

014 1110 BANCO DE LA REPUBLICA

016 111020 DEP(cid:211)SITOS DE CONTRACCI(cid:211)N MONETARIA 018 1115 BANCO Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 020 111505 BANCOS NACIONALES

022 111510 BANCOS DEL EXTERIOR 024 111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 026 1120 CANJE

028 1130 REMESAS EN TRANSITO

030 12 OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

032 1205 FONDOS INTERASOCIADOS ACTIVOS

034 1210 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS

036 1215 OPERACIONES DE REPORTO O REPO

038 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO

040 121510 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO CERRADO 042 121515 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO 044 121520 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACI(cid:211)N ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO

046 121525 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO 048 1220 OPERACIONES SIMULT`NEAS 050 122005 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES SIMULT`NEAS 052 122010 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULT`NEAS CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACI(cid:211)N ANTICIPADA EN OPERACIONES SIMULT`NEAS 054 122015 056 122020 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULT`NEAS 058 1225 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 060 122505 COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 062 122510 064 122515 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACI(cid:211)N ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 066 122520 TEMPORAL DE VALORES 068 122525 LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

070 1230 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA

072 1285 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

074 13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS

076 14 CARTERA DE CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

078 16 CUENTAS POR COBRAR 080 1605 INTERESES 082 160505 ELIMINADA

084 160510 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

086 160512 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

088 160514 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

090 160516 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

092 160518 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

094 160520 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, CONSUMO

096 160522 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

098 160524 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

100 160526 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

102 160528 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

104 160530 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, MICROCR(cid:201)DITO

106 160532 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, MICROCR(cid:201)DITO

108 160534 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, MICROCR(cid:201)DITO

110 160536 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCR(cid:201)DITO

112 160538 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCR(cid:201)DITO

114 160540 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, COMERCIAL

116 160542 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL

118 160544 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL 01

120 160546 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL

122 160548 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL

124 160550 MORA EN TRASLADO DE CESANT˝AS AL FNA

126 160555 DIFERENCIAL DE TASAS 128 160560 DEP(cid:211)SITOS DE CONTRACCI(cid:211)N MONETARIA 130 160595 OTROS 132 1606 A RETROGARANTES

134 1607 CESANT˝AS CAUSADAS SECTOR P(cid:218)BLICO

136 1608 COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

138 160810 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL

140 160812 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL

142 160814 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL

144 160816 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL

146 160818 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL

148 160820 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, CONSUMO

150 160822 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

152 160824 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

154 160826 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

156 160828 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

158 160830 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, MICROCR(cid:201)DITO

160 160832 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, MICROCR(cid:201)DITO

162 160834 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, MICROCR(cid:201)DITO

164 160836 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCR(cid:201)DITO

166 160838 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCR(cid:201)DITO

168 160840 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, COMERCIAL

170 160842 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL

172 160844 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL

174 160846 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL

176 160848 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL 178 1609 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 180 1610 COMISIONES 182 1612 ARRENDAMIENTOS

184 1613 C`NONES DE BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL

186 1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 187 1615 INTERESES DE CARTERA DE CR(cid:201)DITOS (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) 188 1616 DEUDORES

190 1636 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA

192 1637 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO

194 1638 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, MICROCR(cid:201)DITO

196 1639 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL

198 1661 PR(cid:201)STAMOS A ENTIDADES INSCRITAS Y VINCULADAS (DE FOGAFIN Y FOGACOOP) 200 1690 DIVERSAS 201 1691 PROVISI(cid:211)N GENERAL DE INTERESES 202 1692 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N ) CUENTAS POR COBRAR, MICROCR(cid:201)DITOS

204 1694 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

206 1696 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO

208 1697 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA 210 1698 DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 212 1699 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CUENTAS POR COBRAR COMPONENTE CONTRAC˝CLICO INDIVIDUAL

214 169905 CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

216 169910 OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO

218 169915 CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIAL

220 169920 OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL

222 17 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

224 1701 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 226 1702 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING 228 18 ACTIVOS MATERIALES

230 1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

232 1816 PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

234 19 OTROS ACTIVOS

236 196005 APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS

PASIVO Y PATRIMONIO 002 2 PASIVO

004 21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

006 2105 DEP(cid:211)SITOS EN CUENTA CORRIENTE

008 210505 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS

010 210510 + 210535 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS Y ABANDONADAS

012 210515 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS

014 210520 + 210550 CUENTAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO Y ABANDONADAS

016 210525 + 210545 CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO Y ABANDONADAS 018 210530 + 210540 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS Y ABANDONADAS 020 210595 OTROS 022 2106 DEP(cid:211)SITOS SIMPLES 024 2107 CERTIFICADOS DE DEP(cid:211)SITO A TERMINO 026 210705 EMITIDOS MENOS DE 6 MESES 028 210710 EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES 030 210715 EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES 032 210720 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 034 2108 DEP(cid:211)SITOS DE AHORRO 036 210805 ORDINARIOS ACTIVOS 038 210810 + 210820 ORDINARIOS INACTIVOS Y ABANDONADOS

040 210815 CON CERTIFICADO A TERMINO 042 2109 CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 044 210905 + 210915 EN UNIDADES DE VALOR REAL Y ABANDONADAS

046 210910 + 210920 EN PESOS Y ABANDONADAS 048 2110 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL 050 211005 INFERIOR A 6 MESES 052 211010 IGUAL A 6 E INFERIOR A 12 MESES 054 211015 PLAZO FIJO DE 1 A(cid:209)O 056 211020 SUPERIOR A 12 MESES E INFERIOR A 18 MESES

058 211025 SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES 060 2111 DOCUMENTOS POR PAGAR 062 2112 CUENTA CENTRALIZADA

064 2113 FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES

066 2114 CESANT˝AS ADMINISTRADAS FONDO NACIONAL AHORRO 068 2115 BANCOS Y CORRESPONSALES 070 2116 DEP(cid:211)SITOS ESPECIALES

072 211605 DE LA NACI(cid:211)N 074 211610 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 076 211615 DE GARANT˝A

078 211620 PARA COMPRA CERTIFICADOS DE CAMBIO 080 211625 PARA PAGOS AL EXTERIOR 082 211630 JUDICIALES 084 211635 CAUCIONES JUDICIALES 086 211640 PAGO ARRENDAMIENTOS

088 211645 PAGO T˝TULOS VALORES

090 211650 PARA COMPRA DE MERCANC˝AS 092 211660 ANTICIPOS CLIENTES ADUANA 094 211665 DEP(cid:211)SITOS CONTRACTUALES 096 211670 DEP(cid:211)SITOS PERMANENTES 098 211675 DEP(cid:211)SITOS PARA LA EJECUCI(cid:211)N DE PROYECTOS 100 211680 CONTRACCI(cid:211)N MONETARIA

102 211685 DEP(cid:211)SITOS POR ADMINISTRACI(cid:211)N DE RECURSOS-FONADE 104 211690 RECAUDOS REALIZADOS 106 211695 OTROS

108 2117 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS

110 211705 GIROS POR PAGAR DEL EXTERIOR

112 211710 GIROS POR PAGAR DEL PA˝S

114 211715 COBRANZAS POR LIQUIDAR 116 211720 CHEQUES DE GERENCIA 118 211725 CHEQUES CERTIFICADOS 120 211730 CHEQUES VIAJEROS 122 211735 CHEQUES CON PROVISI(cid:211)N GARANTIZADA 124 211795 OTROS 126 2118 SERVICIOS DE RECAUDO 128 2119 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 130 2120 DEP(cid:211)SITOS ELECTR(cid:211)NICOS 132 212005 DEP(cid:211)SITOS DE DINERO ELECTR(cid:211)NICOS 134 212010 DEP(cid:211)SITOS ELECTR(cid:211)NICOS TRANSACCIONALES 136 2121 ELIMINADA

138 2122 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS

140 2124 OPERACIONES DE REPORTO O REPO

142 212405 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO 144 212410 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO CERRADO 146 212415 CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES REPO 148 212420 CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACI(cid:211)N ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO 150 212425 LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO EN OPERACIONES REPO

152 2125 OPERACIONES SIMULT`NEAS 154 212505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES SIMULT`NEAS 156 212510 CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULT`NEAS CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACI(cid:211)N ANTICIPADA EN OPERACIONES SIMULT`NEAS 158 212515 160 212520 LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULT`NEAS 162 2126 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 164 212605 COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 166 212610 RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR PAGAR EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 168 212615 CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACI(cid:211)N ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 170 212620 TEMPORAL DE VALORES 172 212625 LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 174 2129 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO 176 212905 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO 178 212910 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES SIMULT`NEAS 180 212915 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES TTV

182 2130 T˝TULOS DE INVERSI(cid:211)N EN CIRCULACI(cid:211)N

184 213005 BONOS DE FOMENTO URBANO 186 213006 DE GARANT˝A GENERAL MENOR DE 18 MESES 188 213007 BONOS DE GARANT˝A GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

190 213008 BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES

192 213009 BONOS OTROS MENOR DE 18 MESES 194 213010 BONOS OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 196 213011 BONOS HIPOTECARIOS 198 213012 BONOS SUBORDINADOS 200 213013 BONOS ORDINARIOS 202 213014 C(cid:201)DULAS DE CAPITALIZACI(cid:211)N 204 213015 C(cid:201)DULAS HIPOTECARIAS 206 213016 C(cid:201)DULAS DE AHORRO Y VIVIENDA 208 213017 PAPELES COMERCIALES

210 213018 T˝TULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "A"

212 213019 T˝TULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "B"

214 213020 T˝TULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "C"

216 213021 T˝TULOS COLOCADOS EN PROCESO DE TITULARIZACI(cid:211)N

218 213022 T˝TULOS POR EMITIR EN PROCESOS DE TITULARIZACI(cid:211)N

220 213023 T˝TULOS AUTORIZADOS POR EMITIR PROCESOS DE TITULARIZACI(cid:211)N

222 213024 CERTIFICADOS EL(cid:201)CTRICOS VALORIZABLES 02

224 213025 T˝TULOS ENERG(cid:201)TICOS DE RENTABILIDAD 226 213026 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 228 213027 ACCIONES PREFERENTES 230 2156 CUENTAS CANCELADAS 231 2180 PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS 232 22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 234 2205 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACI(cid:211)N 236 2210 CONTRATOS DE FUTUROS – DE NEGOCIACIÓN 238 2215 SWAPS – DE NEGOCIACIÓN 240 2220 OPCIONES DE NEGOCIACI(cid:211)N 242 2225 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 244 2230 CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA 246 2235 SWAPS – DE COBERTURA

248 2240 OPCIONES DE COBERTURA

250 2245 T˝TULOS DE INVERSI(cid:211)N EN CIRCULACI(cid:211)N

252 224505 BONOS DE FOMENTO URBANO 254 224506 DE GARANT˝A GENERAL MENOR DE 18 MESES 256 224507 BONOS DE GARANT˝A GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

258 224508 BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES

260 224509 BONOS OTROS MENOR DE 18 MESES 262 224510 BONOS OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 264 224511 BONOS HIPOTECARIOS 266 224512 BONOS SUBORDINADOS 268 224513 BONOS ORDINARIOS

270 224514 C(cid:201)DULAS DE CAPITALIZACI(cid:211)N 272 224515 C(cid:201)DULAS HIPOTECARIAS 274 224516 C(cid:201)DULAS DE AHORRO Y VIVIENDA 276 224517 PAPELES COMERCIALES

278 224518 T˝TULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "A"

280 224519 T˝TULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "B"

282 224520 T˝TULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "C"

284 224521 T˝TULOS COLOCADOS EN PROCESO DE TITULARIZACI(cid:211)N

286 224522 T˝TULOS POR EMITIR EN PROCESOS DE TITULARIZACI(cid:211)N

288 224523 T˝TULOS AUTORIZADOS POR EMITIR PROCESOS DE TITULARIZACI(cid:211)N

290 224524 CERTIFICADOS EL(cid:201)CTRICOS VALORIZABLES

292 224525 T˝TULOS ENERG(cid:201)TICOS DE RENTABILIDAD 294 224526 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 296 224527 ACCIONES PREFERENTES

298 2250 OPERACIONES DE CONTADO

300 23 APORTES DE CAPITAL

302 24 CR(cid:201)DITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 304 2405 BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA 306 2410 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLDEX) 308 2415 FONDOS DE GARANT˝AS 310 2420 FINAGRO 312 2425 FINDETER 314 2430 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL (FDN)

316 2435 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PA˝S 318 2440 BANCOS EXTERIOR

320 244030 FINANCIACI(cid:211)N INVERSIONES EN EL EXTERIOR 322 244035 ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR 324 2445 ORGANISMOS NACIONALES

326 2450 CR(cid:201)DITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

328 2490 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

330 25 CUENTAS POR PAGAR

332 2501 COMISIONES Y HONORARIOS

334 2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 336 2503 IMPUESTOS

338 250305 RENTA Y COMPLEMENTARIOS 340 250310 INDUSTRIA Y COMERCIO 342 250315 PREDIAL 344 250320 TIMBRES 346 250325 VEH˝CULOS 348 250330 CREE

350 250335 A LAS VENTAS RETENIDO

352 250340 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

354 250345 SOBRETASAS Y OTROS 356 2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 358 2505 ARRENDAMIENTOS 360 2506 CONTRIBUCI(cid:211)N SOBRE TRANSACCIONES 362 2590 DIVERSAS 364 27 OBLIGACIONES LABORALES 366 28 PROVISIONES 368 29 OTROS PASIVOS 370 2919 FONDOS COOPERATIVOS ESPEC˝FICOS 372 299020 SOBRANTES SEGURO DE DEP(cid:211)SITOS 374 299095 OTROS 376 3 PATRIMONIO 378 31 CAPITAL SOCIAL

380 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

382 3130 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

384 32 RESERVAS

386 37 FONDOS DE DESTINACION ESPEC˝FICA

388 38 SUPER`VIT O D(cid:201)FICIT

390 3805 PRIMA EN COLOCACI(cid:211)N DE ACCIONES 392 3810 CONTRIBUCIONES 394 3815 GANANCIAS O P(cid:201)RDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 396 381505 REVALORIZACI(cid:211)N ACTIVOS 398 381510 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI 400 381515 VARIACI(cid:211)N DEL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 402 381520 DIFERENCIA EN CAMBIOS POR INVERSIONES EN ASOCIADAS Y SUBORDINADAS 404 381525 COBERTURA CON DERIVADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 406 381530 AJUSTES DE CONVERSI(cid:211)N 408 381535 AJUSTES ASOCIADAS 410 381540 GANANCIAS O P(cid:201)RDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 412 381545 COBERTURA CON DERIVADOS DE INVERSIONES NETAS EN EL EXTRANJERO 414 381550 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACI(cid:211)N PATRIMONIAL CON CAMBIOS EN EL ORI 416 381555 AJUSTES EN LA APLICACI(cid:211)N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

418 381560 DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

420 381565 GANANCIAS O P(cid:201)RDIDAS PARTICIPACIONES CONTROLODORAS

422 381595 OTROS AL PATRIMONIO NETO

424 3820 SUPER`VIT POR EL M(cid:201)TODO DE PARTICIPACI(cid:211)N PATRIMONIAL 426 3825 ARTICULO 6 LEY 4/80

428 39 GANANCIAS O P(cid:201)RDIDAS

430 3905 GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

432 3910 P(cid:201)RDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

434 3915 GANANCIA DEL EJERCICIO

436 3920 P(cid:201)RDIDA DEL EJERCICIO

438 3925 GANANCIA O P(cid:201)RDIDA PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

440 3930 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS INVERSIONES INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

1301 002 004 130105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

006 130110 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 008 130115 OTROS EMISORES NACIONALES 010 130120 EMISORES EXTRANJEROS 012 1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 014 130205 EMISORES NACIONALES 016 130210 EMISORES EXTRANJEROS 018 1303 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 020 130305 TITULOS DE TESORER˝A - TES

022 130310 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

024 130315 OTROS EMISORES NACIONALES

026 130320 EMISORES EXTRANJEROS 028 1304 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 030 130405 EMISORES NACIONALES 032 130410 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO 1305 034 MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) 036 130505 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 038 130510 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 040 130515 OTROS EMISORES NACIONALES 042 130520 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO 1306 044 MONETARIO - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) 046 130605 EMISORES NACIONALES 048 130610 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO 1307 050 MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) 052 130705 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 054 130710 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 056 130715 OTROS EMISORES NACIONALES 058 130720 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO1308 060 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 062 130805 EMISORES NACIONALES 064 130810 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADAS EN GARANT˝A DE OPERACIONES CON

1309 066 INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 068 130905 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

070 130910 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 072 130915 OTROS EMISORES NACIONALES 074 130920 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN GARANT˝A DE OPERACIONES CON 1310 076 INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 078 131005 EMISORES NACIONALES 080 131010 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN GARANT˝A DE OPERACIONES

1311 082 CON INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 084 131105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

086 131110 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 088 131115 OTROS EMISORES NACIONALES 090 131120 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN GARANT˝A DE OPERACIONES CON

1312 092 INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 094 131205 EMISORES NACIONALES

096 131210 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - POR

1313 098 EXCEDENTES DE (cid:211)RDENES DE COMPRA 100 131305 EMISORES NACIONALES 102 131310 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA1314 104 POR EXCEDENTES DE (cid:211)RDENES DE COMPRA 106 131405 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

108 131410 OTROS T˝TULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 110 131415 OTROS EMISORES NACIONALES 112 131420 EMISORES EXTRANJEROS

03

114 1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES

116 131505 SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES

118 131510 SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS 120 1316 INVERSIONES EN ASOCIADAS 122 131605 ASOCIADAS NACIONALES 124 131610 ASOCIADAS EXTRANJERAS 126 1317 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 128 131705 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

130 131710 OTROS T˝TULOS DE DEUDA P(cid:218)BLICA 132 131715 OTROS EMISORES NACIONALES 134 131720 EMISORES EXTRANJEROS

136 1318 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACI(cid:211)N

INVERSIONES EN T˝TULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES(cid:160) - MERCADO

1319

138 SECUNDARIO

140 1320 INVERSIONES EN ACUERDOS CONJUNTOS

142 132005 NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES

144 132010 NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS

146 132015 OPERACIONES CONJUNTAS NACIONALES 148 132020 OPERACIONES CONJUNTAS EXTRANJERAS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO1321

150 INSTRUMENTOS DE DEUDA 152 132105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

154 132110 OTROS T˝TULOS DE DEUDA P(cid:218)BLICA 156 132115 OTROS EMISORES NACIONALES 158 132120 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN GARANT˝A DE OPERACIONES CON

1322 160 INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS DE DEUDA 162 132205 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

164 132210 OTROS T˝TULOS DE DEUDA P(cid:218)BLICA 166 132215 OTROS EMISORES NACIONALES 168 132220 EMISORES EXTRANJEROS 170 1323 INVERSIONES A VARIACI(cid:211)N PATRIMONIAL CON CAMBIOS EN EL ORI - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 172 132305 INVERSIONES OBLIGATORIAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 174 132310 OTRAS

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO1325 176 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 178 132505 EMISORES NACIONALES 180 132510 EMISORES EXTRANJEROS 182 1350 OPERACIONES CARRUSEL 184 1351 OPERACIONES DE CONTADO 186 1352 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACI(cid:211)N 188 1353 CONTRATOS DE FUTUROS – DE NEGOCIACIÓN 190 1354 SWAPS – DE NEGOCIACIÓN 192 1355 OPCIONES DE NEGOCIACI(cid:211)N 194 1356 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 196 1357 CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA 198 1358 SWAPS – DE COBERTURA 200 1359 OPCIONES DE COBERTURA 202 1360 INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS 204 1390 DETERIORO INVERSIONES 206 1395 DETERIORO EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI

208 135105 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

210 135110 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

212 135115 DERECHOS DE COMPRA SOBRE T˝TULOS 214 135120 DERECHOS DE VENTA SOBRE T˝TULOS 216 135125 DERECHOS – OTROS

218 135130 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

220 135135 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

222 135140 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE T˝TULOS

224 135145 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE T˝TULOS

226 135195 OBLIGACIONES – OTROS

CARTERA

002 1404 CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL

004 140405 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA

006 140410 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL LEASING HABITACIONAL

008 140415 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE CARTERA DE VIVIENDA

010 140420 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE LEASING HABITACIONAL

012 140425 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE CARTERA DE VIVIENDA

014 140430 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE LEASING HABITACIONAL

016 140435 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA DE VIVIENDA

018 140440 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO LEASING HABITACIONAL

020 140445 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA DE VIVIENDA

022 140450 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD LEASING HABITACIONAL 024 1408 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 026 140805 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 028 140810 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 030 140815 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 032 140820 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

034 140825 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 036 1410 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 038 141005 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 040 141010 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 042 141015 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 044 141020 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 046 141025 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES

048 1412 CARTERA Y LEASING DE MICROCR(cid:201)DITOS

050 141205 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL

052 141210 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE

054 141215 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE

056 141220 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO

058 141225 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

060 1413 OTRA CARTERA DE CR¨DITOS ADMINISTRADA EN NEGOCIOS FIDUCIARIOS

062 1414 PR(cid:201)STAMOS A EMPLEADOS

064 141405 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

066 141410 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

068 141415 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

070 141420 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

072 141425 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

074 141430 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL

076 141435 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL

078 141440 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL

080 141445 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL

082 141450 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL

084 141460 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, CONSUMO

086 141465 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

088 141470 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 04

090 141475 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO 092 141480 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO 094 1416 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CR(cid:201)DITOS POR OPERACIONES DE APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ 096 141605 VIVIENDA 098 141610 CONSUMO 100 141615 MICROCR(cid:201)DITO 102 141620 COMERCIAL

104 1487 DETERIORO COMPONENTE CONTRAC˝CLICO INDIVIDUAL

106 148705 CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 108 148710 CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 110 1488 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) PR(cid:201)STAMOS A EMPLEADOS

112 148805 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

114 148810 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

116 148815 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

118 148820 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

120 148825 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

122 148830 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL

124 148835 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL

126 148840 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL

128 148845 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL

130 148850 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL

132 148860 CATEGOR˝A A RIESGO NORMAL, CONSUMO

134 148865 CATEGOR˝A B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

136 148870 CATEGOR˝A C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

138 148875 CATEGOR˝A D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

140 148880 CATEGOR˝A E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

142 1489 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL 144 1491 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 146 1493 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) MICROCR(cid:201)DITOS 148 1494 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) OTRA CARTERA DE CR(cid:201)DITO ADMNISTRADA A TRAV(cid:201)S DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 150 1495 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 152 1498 DETERIORO (PROVISI(cid:211)N) GENERAL 154 149805 VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL 156 149810 MICROCREDITO 158 149815 CONSUMO 160 149820 COMERCIAL 162 149830 PROVISI(cid:211)N GENERAL ADICIONAL 164 1418 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CR(cid:201)DITOS 166 141805 VIVIENDA 168 141810 CONSUMO 170 141815 MICROCR(cid:201)DITO 172 141820 COMERCIAL

CREDITOS COMERCIALES Y TARJETAS DE CR(cid:201)DITO

002 CR(cid:201)DITOS ORDINARIOS

004 CR(cid:201)DITOS PREFERENCIALES

006 CR(cid:201)DITOS DE TESORER˝A 05

008 TARJETAS DE CR(cid:201)DITO CONSUMO

010 TARJETAS DE CR(cid:201)DITO COMERCIAL

OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO

002 121005 FONDOS INERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS - BANCOS

004 OTROS ESTABLECIMIENTOS DE CR(cid:201)DITO

006 121020 BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA

008 121025 TESORER˝A GENERAL DE LA NACI(cid:211)N

010 121030 ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO

012 121035 RESIDENTES DEL EXTERIOR 014 SOCIEDADES FIDUCIARIAS - PATRIMONIOS AUT(cid:211)NOMOS 016 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS - PATRIMONIOS AUT(cid:211)NOMOS

018 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

020 SOCIEDADES DE CAPITALIZACI(cid:211)N

022 121095 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 024 OTRAS 026 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - BANCOS 028 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - OTROS ESTABLECIMIENTOS DE CR(cid:201)DITO 030 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA 032 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - TESORER˝A GENERAL DE LA NACI(cid:211)N 034 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO 036 121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - RESIDENTES DEL EXTERIOR

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO - SOC