SFC - Anexo Circular Externa 31 de 2020 (8)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE II - PROFORMAS F.1000

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TEMA: Cuentas activas y pasivas semanales NOMBRE DE PROFORMA Informe semanal principales cuentas activas y pasivas - saldos al cierre

NUMERO DE PROFORMA: F.1000-44

NUMERO DE FORMATO: 281

OBJETIVO: Establecer una base de datos que permita la generaci(cid:243)n oportuna de informaci(cid:243)n contable sobre el comportamiento de los principales activos, pasivos y las operaciones del mercado monetario del sistema financiero colombiano.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras,

Compaæ(cid:237)as de Financiamiento, Instituciones Oficiales Especiales y Cooperativas Financieras PERIODICIDAD: Semanal FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo d(cid:237)a hÆbil de la semana anterior

FECHA DE REPORTE: MiØrcoles

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: A-DT-GTI-03 antes SB -DS003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 7 – Informe semanal

MEDIO DE ENV˝O: Web

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Subdirecci(cid:243)n de Anal(cid:237)tica DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Riesgo de CrØdito y Contraparte Subgerencia de Pol(cid:237)tica Monetaria e Informaci(cid:243)n Econ(cid:243)mica del Banco de la Repœblica.

INSTRUCTIVO GENERALIDADES: La informaci(cid:243)n se debe reportar en miles de pesos y corresponde a los saldos de las cuentas indicadas en la

proforma al œltimo d(cid:237)a hÆbil de la semana inmediatamente anterior al reporte, discriminados en moneda legal (sufijo 1) y moneda extranjera (sufijo 2). La informaci(cid:243)n reportada debe corresponder a saldos contables.

ENCABEZADO Entidad: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada que diligencia este formato. Indique el tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

CUERPO DEL FORMATO Unidad de Captura 01: Activo Reporte la informaci(cid:243)n correspondiente al código 1 “activo” del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n, de acuerdo con la discriminaci(cid:243)n presentada en el cuerpo del formato. Unidad de Captura 02: Pasivo y Patrimonio Reporte la informaci(cid:243)n correspondiente al código 2 “pasivo” y 3 “patrimonio” del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n, de acuerdo con la discriminaci(cid:243)n presentada en el cuerpo del formato. Unidad de Captura 03: Inversiones Reporte la informaci(cid:243)n correspondiente al código 13 “inversiones” del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n, de acuerdo con la discriminaci(cid:243)n presentada en el cuerpo del formato. Unidad de Captura 04: Cartera de CrØditos y Operaciones de Leasing Financiero Reporte la informaci(cid:243)n correspondiente al código 14 “cartera y operaciones de leasing financiero” del catÆlogo œnico

de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n, de acuerdo con la discriminaci(cid:243)n presentada en el cuerpo del formato. Circular Externa 031 de 2020 Noviembre de 2020 Proforma F.1000-44 (Formato 281)