SFC - Anexo Circular Externa 32 de 2016 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I – PROFORMAS F.0000

PÆgina 273

TEMA: Balances Intermedios NOMBRE DE PROFORMA: Resumen de informaci(cid:243)n financiera de los negocios o recursos administrados

N(cid:218)MERO DE PROFORMA: F.0000-103

N(cid:218)MERO DE FORMATO: 316

OBJETIVO: Contar con la informaci(cid:243)n sobre los negocios o recursos administrados por las entidades autorizadas.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Oficiales Especiales y Banco de la Repœblica.

PERIODICIDAD: Mensual

TR`MITE: 30 Balances Intermedios. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: Ultimo d(cid:237)a de cada mes FECHA DE REPORTE: Dentro del plazo establecido para la transmisi(cid:243)n del CatÆlogo (cid:218)nico de Informaci(cid:243)n Financiera con Fines de Supervisi(cid:243)n.

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003.

TIPO Y N(cid:218)MERO DEL INFORME: 0 Estados Financieros Intermedios. MEDIO DE ENV˝O: RAS o WEB DEPENDENCIA RESPONSABLE Direcciones de Supervisi(cid:243)n Institucional para Intermediarios Financieros. INSTRUCTIVO Generalidades Debe tenerse en cuenta que una vez se inicie el reporte de informaci(cid:243)n correspondiente al negocio o recurso administrado, la entidad estÆ obligada a seguir realizando la transmisi(cid:243)n respectiva, hasta la liquidaci(cid:243)n del mismo.

Si bien se deben transmitir œnicamente las cuentas seæaladas en la proforma, los documentos fuente, tanto contables como financieros, deben permanecer en la entidad a disposici(cid:243)n de la SFC. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del representante legal, del revisor fiscal y del contador de la entidad. Cualquier transmisi(cid:243)n realizada por fuera del plazo establecido en el presente formato, debe ser previamente autorizada por la respetiva Direcci(cid:243)n de Supervisi(cid:243)n Institucional para Intermediarios Financieros. Para el reporte de las novedades de los negocios o recursos administrados se debe informar a la SFC, para la asignaci(cid:243)n del respectivo c(cid:243)digo en la base de datos. La informaci(cid:243)n debe ser reportada en pesos.

Encabezado: Entidad: Indique el tipo de entidad a la que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de Corte: Indique la fecha de reporte de la informaci(cid:243)n bajo el formato DD/MM/AAAA.

Negocio o Recurso Administrado: Registre el nœmero del negocio o recurso administrado que estÆ reportando

(contrato, convenio, fondo o cualquier tipo de negocio administrado).

CUERPO DEL FORMATO: Unidad de captura 01: Eliminada Unidad de captura 02: Columna 1: Valor: Para cada una de las subcuentas, registre el monto en pesos del saldo al œltimo d(cid:237)a del respectivo mes de los negocios o recursos administrados.

Circular Externa 032 de 2016 Agosto de 2016 F.0000-103 (formato 316)