SFC - Anexo Circular Externa 32 de 2021 (10)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 10: DOCUMENTO CUADROS COMPLEMENTARIOS

Versi(cid:243)n 2.0 Cuadro 1. Tipo de productos Tipo C(cid:243)digo Cuenta de ahorros 01 Cuenta corriente 02 Dep(cid:243)sito electr(cid:243)nico 03 Certificado de Dep(cid:243)sito a TØrmino-CDT 04 Certificado de Dep(cid:243)sito de Ahorro a TØrmino-CDAT 05 Certificado de Dep(cid:243)sito de Mercanc(cid:237)a-CDM 06 Otras captaciones (diferentes a las anteriores captaciones registradas en los 07 c(cid:243)digos 01 a 06) CrØdito de consumo 08 CrØdito comercial 09 CrØdito de vivienda 10 MicrocrØdito 11 Tarjeta de crØdito 12 Tarjeta prepago 13 Leasing 14 Factoring 15 Descuento (crØditos y/o leasing de descuento) 16 Otras colocaciones (diferentes a las anteriores colocaciones registradas en los 17 c(cid:243)digos 08 a 16) Aval y/o garant(cid:237)a 18 Aceptaci(cid:243)n 19 Operaci(cid:243)n de remate y subasta pœblica 20 Carta de crØdito de importaci(cid:243)n 21 Carta de crØdito de exportaci(cid:243)n 22 Administraci(cid:243)n de portafolios de terceros-APT (definida en el T(cid:237)tulo 7, Libro 9, Parte 2 del Decreto 2555, por lo que es un producto 23

diferente a los productos registrados en el Reporte de Fondos) Administraci(cid:243)n de valores (definida en el T(cid:237)tulo 6, Libro 9, Parte 2 del Decreto 2555, por lo que es un producto 24 diferente a los productos registrados en el Reporte de Fondos) Derivado - acuerdo de compra por parte del cliente a la entidad reportante 25 Derivado - acuerdo de venta por parte del cliente a la entidad reportante 26 Operaci(cid:243)n de contado - compra de t(cid:237)tulos o moneda COP por parte del cliente a la 27 entidad reportante Operaci(cid:243)n de contado - venta de t(cid:237)tulos o moneda COP por parte del cliente a la 28 entidad reportante Fondo de inversi(cid:243)n colectiva de tipo general abierto 29 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva de tipo general cerrado 30 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva del mercado monetario abierto 31 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva del mercado monetario cerrado 32 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva inmobiliario abierto 33 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva inmobiliario cerrado 34 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva bursÆtil abierto 35 Fondo de inversi(cid:243)n colectiva bursÆtil cerrado 36 Cuenta (cid:243)mnibus 37 Fondo de capital privado 38 Fondos mutuos de inversi(cid:243)n 39 Fondo de inversi(cid:243)n de capital extranjero 40 Fondo de pensiones voluntarias 41

Fondo de cesant(cid:237)as de persona no dependiente 42 Otro tipo de fondo o cuenta (diferente a los registrados en los c(cid:243)digos 29 a 42) 43 Fiducia de inversi(cid:243)n - fideicomisos de inversi(cid:243)n con destinaci(cid:243)n espec(cid:237)fica 44 Tipo C(cid:243)digo Fiducia de inversi(cid:243)n - administraci(cid:243)n de inversiones de fondos mutuos de inversi(cid:243)n 45 Fiducia inmobiliaria - administraci(cid:243)n y pagos 46 Fiducia inmobiliaria - preventas 47 Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 1 de 4

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ANEXO 10: DOCUMENTO CUADROS COMPLEMENTARIOS

Versi(cid:243)n 2.0 Fiducia inmobiliaria - tesorer(cid:237)a 48 Fiducia de administraci(cid:243)n - administraci(cid:243)n y pagos 49 Fiducia de administraci(cid:243)n - administraci(cid:243)n de procesos de titularizaci(cid:243)n 50 Fiducia de administraci(cid:243)n - administraci(cid:243)n de cartera 51 Fiducia de administraci(cid:243)n - administraci(cid:243)n de procesos concursales 52 Fiducia en garant(cid:237)a - fiducia en garant(cid:237)a propiamente dicha 53 Fiducia en garant(cid:237)a - fiducia en garant(cid:237)a y fuentes de pagos 54 Recursos del Sistema General de Seguridad Social y otros - pasivos pensionales 55 Otros recursos de la seguridad social 56 Seguro de vida con ahorro 57

Seguro de pensiones voluntarias 58 Seguro de rentas voluntarias 59 Seguro educativo 60 Seguro de accidentes personales con ahorro 61 Seguro colectivo de vida con ahorro 62 Seguro de vida grupo con ahorro 63 Seguro de BEPS 64 Otro seguro con componente de ahorro 65 T(cid:237)tulo de capitalizaci(cid:243)n 66 Cuadro 2. Tipo de transacci(cid:243)n Tipo de transacci(cid:243)n C(cid:243)digo DØbito 1 CrØdito 2 Anulaciones 3 Reversiones 4 Devoluciones 5 Rendimientos financieros 6 Costos administrativos 7 Otro (especificar la naturaleza de la 8 transacci(cid:243)n) Cuadro 3. Medio de la transacci(cid:243)n Medio de la transacci(cid:243)n C(cid:243)digo Efectivo (billetes y monedas de curso legal) 0 Pago de cheque en ventanilla (independiente del 1 tipo de cheque) Cuadro 4. Tipo de identificaci(cid:243)n Tipo C(cid:243)digo Otro tipo de identificaci(cid:243)n (carnØ diplomÆtico, permiso especial de permanencia y 00 otros) C(cid:243)digo œnico de inscripci(cid:243)n ante la SFC (Otorgado por la SFC al inscribir: i) un negocio fiduciario; 03 y ii) un fondo como FIC, FCP, fondo mutuo, fondo de capital extranjero, etc.) Sociedad extranjera sin NIT en Colombia 07 Registro Civil 11 Tarjeta de identidad 12 CØdula de ciudadan(cid:237)a 13 Tarjeta de extranjer(cid:237)a 21

CØdula de extranjer(cid:237)a 22 NIT (persona natural, persona jur(cid:237)dica) 31 Pasaporte 41 Documento de identificaci(cid:243)n extranjero 42 Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 2 de 4

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ANEXO 10: DOCUMENTO CUADROS COMPLEMENTARIOS

Versi(cid:243)n 2.0 Cuadro 5. Obligaciones Financieras Descripci(cid:243)n C(cid:243)digo Libre inversi(cid:243)n 01 Consumo 02 Hipotecario 03 Rotativo 04 Leasing Financiero 05 Leasing de 06 arrendamiento Factoring 07 Fomento 08 Veh(cid:237)culo 09 MicrocrØdito 10 Constructor 11 Redescuento 12 Pasaporte 13 Otros 14 Cuadro 6. tipo de operaci(cid:243)n Tipo C(cid:243)digo Consignaci(cid:243)n local 01 Dep(cid:243)sito en efectivo 02 Transferencia ACH 03 Abonos 04 Remesas 05 Consignaci(cid:243)n nacional 06 Giros 07 Cheques 08 Transferencia entre cuenta 09 propia Avances 10 Otros 11 Cuadro 7. Tipo de persona Tipo C(cid:243)digo Persona natural 01 Persona jur(cid:237)dica 02 Cuadro 8. tipo formulario cambiario Tipo C(cid:243)digo Importaci(cid:243)n de Bienes 01 Exportaci(cid:243)n de bienes 02 Endeudamiento externo 03 Inversiones Internacionales 04 Servicios, transferencias y otros conceptos 05

Endeudamiento externo pasivo 06 Endeudamiento externo activo 07 Informaci(cid:243)n de avales y garant(cid:237)as en moneda extranjera 08 Cuentas de compensaci(cid:243)n 09 Cuadro 9. tipo de operaci(cid:243)n en divisas Tipo C(cid:243)digo 9001: la entidad reportante compra divisas por 01 ventanilla al cliente. 9002: la entidad reportante vende divisas por 02 ventanilla al cliente. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 3 de 4

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ANEXO 10: DOCUMENTO CUADROS COMPLEMENTARIOS Versi(cid:243)n 2.0 9003: operaciones no monetizadas (ingreso de 03 divisas). 9004: operaciones no monetizadas (egreso de 04 divisas). Cuadro 10. C(cid:243)digos Bancos CODIG

BANCO O

BANCO

BANCO DE BOGOTA 1001

BANCO POPULAR 1002

ITAU antes Corpbanca 1006

BANCOLOMBIA 1007

CITIBANK 1009

BANCO GNB SUDAMERIS 1012

BBVA COLOMBIA 1013

ITAU 1014

SCOTIABANK COLPATRIA S.A 1019

BANCO DE OCCIDENTE 1023

BANCOLDEX S.A. 1031

BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA 1032

BANCO AGRARIO 1040

BANCO MUNDO MUJER 1047

BANCO DAVIVIENDA SA 1051

BANCO AV VILLAS 1052

BANCO W S.A. 1053

BANCO DE LAS MICROFINANZAS1059

BANCAMIA S.A.

BANCO PICHINCHA 1060

BANCOOMEVA 1061

BANCO FALABELLA S.A. 1062

BANCO FINANDINA S.A. 1063

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS

1065

COLOMBIA S.A

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 1066

MIBANCO S.A. 1067

BANCO SERFINANZA S.A 1069

BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. 1071

ASOPAGOS S.A.S 1086

FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPA(cid:209)IA

1121

DE FINANCIAMIENTO

RAPPIPAY 1151

COOPERATIVA FINANCIERA DE

1283

ANTIOQUIA

COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 1289

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA 1291

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 1292

GIROS Y FINANZAS CF 1303

COLTEFINANCIERA S.A 1370

NEQUI 1507

DAVIPLATA 1551

BANCO CREDIFINANCIERA SA. 1558

IRIS 1637

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