SFC - Anexo Circular Externa 32 de 2021 (14)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0

CONTENIDO

1. OBJETIVO ................................................................................................................................... 1

2. DESCRIPCI(cid:211)N ............................................................................................................................ 1

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO ........................................................................................ 1 3.1. Encabezado .................................................................................................................................. 3 3.2. Cuerpo del formato ....................................................................................................................... 4

1. OBJETIVO Este documento establece los lineamientos tØcnicos e instrucciones que deben seguir las entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para realizar y enviar el reporte de transacciones en efectivo a la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n (FGN).

2. DESCRIPCI(cid:211)N Las entidades bancarias vigiladas por la SFC deberÆn reportar a la FGN el anexo de transacciones en efectivo cada vez que sea solicitado bajo una orden de polic(cid:237)a judicial y con acta de audiencia de control previo de bœsqueda selectiva en base de datos autorizada por un juez con funci(cid:243)n de control de garant(cid:237)as, la cual deberÆ ser extra(cid:237)da de los sistemas de informaci(cid:243)n de las entidades bancarias objeto de requerimiento.

Se entenderÆ por transacciones en efectivo, todas aquellas transacciones que en desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes involucren entrega o recibo de dinero en billetes y/o en

moneda nacional o extranjera. En relaci(cid:243)n con las transacciones en efectivo que involucren entrega de dinero, se deben reportar todas aquellas transacciones individuales superiores a diez millones ($10.000.000) moneda legal o su equivalente en otras monedas. Para el caso de entrega o salidas de dinero, los establecimientos bancarios de la cual es cliente el tercero objeto de solicitud de informaci(cid:243)n deben reportar los retiros en efectivo que se realice a travØs de los canales de retiros de efectivo, tales como cajeros electr(cid:243)nicos, corresponsales, entre otros canales. La entidad vigilada deberÆ remitir todos los movimientos bajo este formato siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el art(cid:237)culo 96 del estatuto orgÆnico del sistema financiero, cinco aæos a partir de la fecha en que la instituci(cid:243)n recibe el oficio de solicitud por parte de la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n; es decir que este tiempo se empieza a contar desde la fecha del requerimiento hac(cid:237)a atrÆs cinco aæos. Si la solicitud de informaci(cid:243)n supera el tiempo de entrega de la misma (5 aæos) bajo estos formatos, esta deberÆ remitirse bajo los canales tradicionales mediante los cuales el establecimiento bancario remite la informaci(cid:243)n a la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n; no obstante, si el establecimiento bancario cuenta en sus sistemas informÆticos con la informaci(cid:243)n solicitada, el mismo deberÆ reportarla en los formatos establecidos en la Circular Externa. Las transacciones deberÆn reportarse de forma individual en la fecha que se ejecutaron, en ningœn

momento deben agruparse. Para todos los casos, la informaci(cid:243)n solicitada en los anexos, debe diligenciarse exactamente como se genera en el sistema de informaci(cid:243)n de la entidad bancaria, incluyendo la cantidad de decimales fijada por la entidad en sus aplicativos, y as(cid:237) guardar la exactitud de la informaci(cid:243)n entregada versus la que se extrae de los sistemas de informaci(cid:243)n. Cuando la entidad reportante no cuente con la informaci(cid:243)n requerida por la FGN en algunos campos de sus formatos, se debe diligenciar el mismo con el valor “-1”. No obstante, si la entidad cuenta con la informaci(cid:243)n solicitada deberÆ sumin(cid:237)strala de acuerdo con los parÆmetros establecidos en los formatos.

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 1 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0

El archivo generado debe ser un archivo plano CSV1 o TXT2, para lo cual es importante recalcar que para la generaci(cid:243)n del archivo csv, para el archivo TXT, se sugiere como separador de columnas, el uso de alguno de estos caracteres especiales como: coma (,), punto y coma o pipe (|), igualmente dependiendo de su proceso para exportar archivos desde sus bases de datos, se podr(cid:237)an generar tambiØn en formato TXT, que contengan registros de ancho fijo, con especial

cuidado de que el fin de registro sea un enter (CRLF3), garantizando la integridad del registro completo al momento de realizar el proceso de importaci(cid:243)n. Para dicho proceso de exportaci(cid:243)n a continuaci(cid:243)n se define las estructuras de ancho fijo para la creaci(cid:243)n de este. La entidad vigilada reportarte debe enviar a la FGN la informaci(cid:243)n sobre cada una de las transacciones de efectivo. Dentro del archivo en menci(cid:243)n se deben incluir 2 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1) y cuerpo del formato (registros tipo 2) El formato del archivo es: archivo plano (CSV o TXT) y debe venir grabado en codificaci(cid:243)n de texto

ANSI CP1252.

La estructura para el nombre del archivo a generar debe ser la siguiente: TREFDDMMAAAAXXXX, donde TREF es la sigla usada para identificar que el reporte corresponde a Transacciones en Efectivo, DD d(cid:237)as, MM para mes, AAAA para aæo y XXXX corresponde al nœmero de identificaci(cid:243)n del tercero del cual se estÆ requiriendo la informaci(cid:243)n. Para el caso DDMMAAAA corresponde a la fecha en la cual se efectu(cid:243) el requerimiento por parte del investigador a la entidad financiera. La informaci(cid:243)n registrada puede tener los siguientes formatos: • NumØrico: aquel que contiene (cid:218)NICAMENTE caracteres de la codificaci(cid:243)n ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arÆbicos 0-9, el punto como indicador de la posici(cid:243)n decimal, y el guion para indicar un valor negativo.

• AlfanumØrico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglØs), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo numØrico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1.

Figura 1. Caracteres de la Codificaci(cid:243)n ANSI CP1252 para el Formato AlfanumØrico •Fecha: este formato contiene (cid:218)NICAMENTE caracteres de la codificaci(cid:243)n ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arÆbicos 0-9 para los valores de aæo, mes y d(cid:237)a, y el guion como separador de estas posiciones. 1 Un archivo CSV (valores separados por comas) es un archivo de texto con un formato espec(cid:237)fico que permite que los datos se guarden en un formato con estructura de tabla. 2 La extensi(cid:243)n TXT representa "textfile" (archivo de texto), que sustituy(cid:243) a su antiguo nombre "flatfile" (archivo sin formato). Este archivo informÆtico estructura series de l(cid:237)neas de texto. 3 En informÆtica, CRLF se refiere a la combinaci(cid:243)n de dos c(cid:243)digos de control: CR (retorno de carro) y LF (salto de l(cid:237)nea), uno detrÆs del otro; normalmente con el objetivo de crear una nueva l(cid:237)nea.

Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 2 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0

Todos los campos son obligatorios. A continuaci(cid:243)n, se presentan el diseæo y la descripci(cid:243)n detallada de los registros que contiene el Archivo. 3.1. Encabezado Es el encabezado del archivo. Recoge la identificaci(cid:243)n de la entidad reportante. S(cid:243)lo existe un registro de este tipo por archivo. Es la cabecera del archivo. En el encabezado del archivo se debe incluir la identificaci(cid:243)n de la entidad reportante, fecha de corte de la informaci(cid:243)n requerida e identificaci(cid:243)n y nombre de la persona beneficiaria de la transacci(cid:243)n en efectivo. Este registro se genera de acuerdo con la siguiente informaci(cid:243)n: Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de transacciones en efectivo No Campo Posici(cid:243)n Posici(cid:243)n Longitud Formato Contenido Campo . Inicial Final obligatorio Nœmero -Siempre el valor consecutivo 0. 1 1 10 10 NumØrico S(cid:237) de registro -Alineado a la derecha. Se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera mediante el cual se efectu(cid:243) la C(cid:243)digo de la AlfanumØri transacci(cid:243)n segœn

2 11 18 8 S(cid:237) Entidad co el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios” . -Alineado a la izquierda. -Corresponde al œltimo d(cid:237)a del per(cid:237)odo reportado. -Formato AAAAMM-DD donde AAAA es el aæo (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 10) y Fecha de DD es el d(cid:237)a (Ej. 3 19 28 10 Fecha S(cid:237) Corte 31). -Si el d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro d(cid:237)gito con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 serÆ 2025-01-31. C(cid:243)digo Tipo de seleccionado del Identificaci(cid:243) Cuadro 4 del n de la archivo “Cuadros 4 persona 29 30 2 NumØrico S(cid:237) Complementarios beneficiaria ”. de la Alinear a la transacci(cid:243)n izquierda Nœmero de -Diligenciar sin identificaci(cid:243)n guiones, puntos, de la comas o espacios AlfanumØr 5 persona 31 50 20 en blanco. - S(cid:237) ico beneficiaria Cuando no se de la conozca la transacci(cid:243)n informaci(cid:243)n del Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 3 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 titular del producto financiero, debe ingresar el valor de “-1” -Alineado a la izquierda. - Cuando no se conozca la Nombre informaci(cid:243)n de la completo de persona la persona AlfanumØr beneficiaria de la 6 51 305 255 S(cid:237) beneficiaria ico transacci(cid:243)n, debe de la ingresar el valor transacci(cid:243)n de “-1”. - Alineado a la izquierda. Nœmero total -Es el nœmero total de de registros tipo 2 operaciones (cuerpo del reportadas formato) 7 306 315 10 NumØrico S(cid:237) reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. 8 Fin de N/A Enter (CRLF) S(cid:237) registro 3.2. Cuerpo del formato Son los registros de todas las transacciones en efectivo. Contiene informaci(cid:243)n referente a los retiros o dep(cid:243)sitos en efectivo. Cuando la informaci(cid:243)n requerida de un tercero reporte mÆs de una cuenta bancaria en la cual se hayan realizado transacciones en efectivo, estas se deben presentar en el cuerpo del archivo continuando el nœmero consecutivo de registro del œltimo movimiento reportado de la cuenta bancaria anterior. Las operaciones reportadas de cada cuenta se diferenciarÆn por la informaci(cid:243)n incluida en la columna No. 15 “Numero de la Cuenta de la persona beneficiaria de la transacción”. Por otra parte, cuando la informaci(cid:243)n requerida a la entidad financiera reportante corresponda a

mÆs de un (01) tercero, esta informaci(cid:243)n debe ser entregada en archivos diferentes para cada tercero. Para cada uno de los registros debe reportar la informaci(cid:243)n de los siguientes campos: • Columna 1 - Nœmero consecutivo de registro: es el nœmero œnico de cada uno de los registros reportados en el archivo, Inicia en 1. • Columna 2 - Fecha de la transacci(cid:243)n: es la fecha en que se realiz(cid:243) la transacci(cid:243)n en efectivo AAAA-MM-DD. • Columna 3 – Tipo de identificaci(cid:243)n de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: se debe registrar el tipo de documento de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo. C(cid:243)digo seleccionado del Cuadro 4 del archivo “Cuadros Complementarios” • Columna 4 – Nœmero de identificaci(cid:243)n de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: se debe indicar el nœmero del documento de identificaci(cid:243)n de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo. En caso de ser una persona jur(cid:237)dica, sin incluir el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n. • Columna 5 – D(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de la identificaci(cid:243)n de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: en este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de la identificaci(cid:243)n tipo NIT reportada en la columna 4. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT.

• Columna 6 – Nombre completo de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: se registra el nombre de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo. • Columna 7 – Nœmero de telØfono celular o fijo de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: registre nœmero de celular o telØfono del PN y/o PJ quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo.

Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 4 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0

Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el nœmero de telØfono celular o fijo de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo. • Columna 8 – Ciudad donde se realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: registre el lugar donde se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n en efectivo • Columna 9 – Valor de la transacci(cid:243)n en efectivo: registre, en pesos sin decimales, el valor de la transacci(cid:243)n realizada. En el caso de que se haya efectuado en moneda extranjera, se debe convertir a pesos expresada con la TRM vigente para el d(cid:237)a en que se realiz(cid:243) la transacci(cid:243)n certificada por la SFC. Columna 10 – Tipo de transacci(cid:243)n: se selecciona el c(cid:243)digo del tipo de transacci(cid:243)n efectuada

del Cuadro 2 del archivo “Cuadros Complementarios” • Columna 11 – Tipo de moneda: se registra la moneda en que se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n de acuerdo con la codificaci(cid:243)n de divisas ISO 4217. Por ejemplo, si la transacci(cid:243)n se hizo en pesos colombianos, debe ingresar el código “COP”. • Columna 12 – Medio donde se realiza la transacci(cid:243)n en efectivo: este campo busca identificar cuÆl fue el medio utilizado para realizar la transacci(cid:243)n de efectivo. Esto es, en la transacci(cid:243)n solo se utiliz(cid:243) efectivo (monedas y/o billetes), la transacci(cid:243)n tuvo en cuenta el pago de un cheque en ventanilla, etc. Se debe seleccionar el c(cid:243)digo correspondiente al medio de la operación que se encuentra en el Cuadro 3 del archivo “Cuadros Complementarios”. • Columna 13 – C(cid:243)digo de la entidad financiera destino de la transacci(cid:243)n: se diligencia el código de la entidad financiera según el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios”. Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el c(cid:243)digo de la entidad financiera destino de la transacci(cid:243)n. • Columna 14 – Nombre de la entidad financiera destino de la transacci(cid:243)n: registre el nombre de la entidad financiera del receptor o beneficiario de la transacci(cid:243)n en efectivo. Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el nombre de la entidad financiera destino de la transacci(cid:243)n. • Columna 15 – Nœmero de la cuenta de la persona beneficiaria de la transacci(cid:243)n: se registra

el nœmero del producto destino de la transacci(cid:243)n en efectivo, sin incluir guiones, espacios en blanco, ni otro tipo de separadores. Es el nœmero del producto financiero en donde se deposita el efectivo. Para la clasificaci(cid:243)n y reporte de esta informaci(cid:243)n, se debe entender como persona beneficiaria, toda persona natural o jur(cid:237)dica propietaria o destinataria de las transacciones en efectivo. Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el nœmero de la cuenta de la persona beneficiaria de la transacci(cid:243)n. • Columna 16 – Tipo producto financiero de la persona beneficiaria de la transacci(cid:243)n: se diligencia el c(cid:243)digo del producto mediante el cual se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n segœn el Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complementarios”. El producto reportado debe ser aquel que vincula la operaci(cid:243)n en efectivo con el cliente o usuario. Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el tipo producto financiero de la persona beneficiaria de la transacci(cid:243)n. Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Transacciones en Efectivo No. Campo Posici(cid:243)n Posici(cid:243)n Longitud Formato Contenido Campo Inicial Final obligatorio Nœmero -Inicia en 1. consecutivo -No se puede 1 de registro 1 10 10 NumØrico repetir. S(cid:237) Alinear a la izquierda. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 5 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 -Fecha de la transacci(cid:243)n. -Formato AAAAMM-DD donde AAAA es el aæo (Ej. 2018), MM es el mes (Ej. 01) y DD es el d(cid:237)a (Ej. Fecha de la 2 11 20 10 Fecha 08). -Si el d(cid:237)a o el S(cid:237) transacci(cid:243)n mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro d(cid:237)gito con “0”. Ej. enero 2 del 2018 serÆ 2018-01-02. Alinear a la izquierda C(cid:243)digo Tipo de seleccionado del identificaci(cid:243)n Cuadro 4 del de quien 3 21 22 2 NumØrico archivo “Cuadros S(cid:237) realiza la Complementarios”. transacci(cid:243)n Alinear a la en efectivo izquierda -Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. - Nœmero de Cuando no se identificaci(cid:243)n conozca la de quien 4 23 42 20 AlfanumØrico informaci(cid:243)n del S(cid:237) realiza la titular del producto transacci(cid:243)n financiero, debe en efectivo ingresar el valor de “-1” -Alineado a la izquierda. -Para los NIT, debe ingresar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n precedido de un

"0" (Ej. Un NIT con d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n 5, D(cid:237)gito de debe ingresar el verificaci(cid:243)n valor "05"). de la -Debe ingresar el identificaci(cid:243)n 5 43 44 2 NumØrico valor "-1" cuando S(cid:237) de quien desconozca el realiza la d(cid:237)gito de transacci(cid:243)n verificaci(cid:243)n del NIT en efectivo del individuo reportado o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n del individuo reportado es diferente a un NIT. Alinear a la izquierda - Cuando no se Nombre conozca la completo de informaci(cid:243)n quien quien realiza realiza la 6 45 299 255 AlfanumØrico S(cid:237) la transacci(cid:243)n en transacci(cid:243)n efectivo, debe en efectivo ingresar el valor de “-1”. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 6 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 - Alineado a la izquierda. Registra el nœmero de celular o telØfono del PN y/o PJ quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo. Nœmero de Se debe ingresar el TelØfono valor de "-1"

Celular o fijo cuando se 7 de quien 300 319 20 AlfanumØrico S(cid:237) desconozca el realiza la Nœmero de transacci(cid:243)n TelØfono Celular o en efectivo fijo de quien realiza la transacci(cid:243)n en efectivo. Alinear a la izquierda Registra el lugar Ciudad donde se efectu(cid:243) donde se la transacci(cid:243)n en 8 realiza la 320 349 30 AlfanumØrico S(cid:237) efectivo. transacci(cid:243)n Alinear a la en efectivo izquierda -Valor de la transacci(cid:243)n, sin incluir decimales, ni Valor de la separadores de 9 transacci(cid:243)n 350 369 20 NumØrico miles. S(cid:237) en efectivo -Valores positivos. -Valor en pesos. - Alinear a la izquierda. Se selecciona el c(cid:243)digo del tipo de transacci(cid:243)n efectuada del Tipo de 10 370 371 2 NumØrico Cuadro 2 del S(cid:237) Transacci(cid:243)n archivo “Cuadros Complementarios”. Alinear a la izquierda Se registra la moneda en que se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n de acuerdo con la codificaci(cid:243)n de divisas ISO 4217. Tipo de 11 372 377 6 AlfanumØrico Por ejemplo, si la S(cid:237) moneda transacci(cid:243)n se hizo en pesos colombianos, debe ingresar el c(cid:243)digo “COP”. Alinear a la

izquierda Este campo busca identificar cuÆl fue Medio donde el medio utilizado se realiza la 12 378 379 2 AlfanumØrico para realizar la S(cid:237) transacci(cid:243)n transacci(cid:243)n de en efectivo efectivo. Esto es, en la transacci(cid:243)n Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 7 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 solo se utiliz(cid:243) efectivo (monedas y/o billetes), la transacci(cid:243)n tuvo en cuenta el pago de un cheque en ventanilla, etc. Se debe seleccionar el c(cid:243)digo correspondiente al medio de la operaci(cid:243)n que se encuentra en el Cuadro 3 del archivo “Cuadros Complementarios”. Alinear a la izquierda - Se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera mediante segœn el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios”. C(cid:243)digo de la Entidad Se debe ingresar el 13 financiera 380 387 8 AlfanumØrico S(cid:237) valor de "-1" destino de la cuando se transacci(cid:243)n desconozca el c(cid:243)digo de la entidad financiera destino de la transacci(cid:243)n.

-Alineado a la izquierda. Registra el nombre de la entidad financiera del receptor o beneficiaria de la transferencia. Nombre de la Se debe ingresar el Entidad valor de "-1" 14 Financiera 388 642 255 AlfanumØrico cuando se S(cid:237) destino de la desconozca el transacci(cid:243)n nombre de la entidad financiera destino de la transacci(cid:243)n. Alinear a la izquierda -Nœmero que identifica la cuenta o producto. -No incluir guiones Numero de la ni otros Cuenta de la separadores. persona 15 643 662 20 AlfanumØrico S(cid:237) beneficiaria Se debe ingresar el de la valor de "-1" transacci(cid:243)n cuando se desconozca el nœmero de la cuenta de la Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 8 de 9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRANSACCIONES EN

EFECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 persona beneficiaria de la transacci(cid:243)n. -Alineado a la izquierda. C(cid:243)digo seleccionado del Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complementarios”. Tipo Se debe ingresar el producto valor de "-1" financiero de cuando se 16 la persona 663 664 2 NumØrico S(cid:237) desconozca el tipo

beneficiaria producto financiero de la de la persona transacci(cid:243)n beneficiaria de la transacci(cid:243)n. Alinear a la izquierda. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 9 de 9