SFC - Anexo Circular Externa 32 de 2021 (16)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ANEXO 4: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO MOVIMIENTOS BANCARIOS

DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA DE COLOMBIA

Versi(cid:243)n 2.0

CONTENIDO

1. OBJETIVO ................................................................................................................................... 1

2. DESCRIPCI(cid:211)N ............................................................................................................................ 1

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO. ....................................................................................... 1 3.1. Encabezado ................................................................................................................................. 3 3.2. Cuerpo del formato ....................................................................................................................... 4

1. OBJETIVO Este documento establece los lineamientos tØcnicos e instrucciones que deben seguir las entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para realizar y enviar el reporte de movimientos bancarios a la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n (FGN).

2. DESCRIPCI(cid:211)N Las entidades bancarias vigiladas por la SFC deberÆn reportar a la FGN el anexo de movimientos bancarios cada vez que sea solicitado bajo una orden de polic(cid:237)a judicial y con acta de audiencia de control previo de bœsqueda selectiva en base de datos autorizada por un juez con funci(cid:243)n de control de garant(cid:237)as, la cual deberÆ ser extra(cid:237)da de los sistemas de informaci(cid:243)n de las entidades bancarias objeto de requerimiento.

Se entenderÆ por movimientos bancarios, todas las transacciones efectuadas en cuentas de ahorro, corriente y demÆs tipo de cuentas, donde se realicen dep(cid:243)sitos y retiros de dinero de los terceros

objeto de solicitud de informaci(cid:243)n por parte de la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n en moneda nacional. Los establecimientos bancarios deberÆn reportar todas las transacciones que se realicen independiente del canal de transacci(cid:243)n donde se ejecuten, durante el per(cid:237)odo objeto de solicitud por parte de la FGN, sin importar el monto de la transacci(cid:243)n realizada en moneda legal o su equivalente en otras monedas, segœn la tasa de conversi(cid:243)n a d(cid:243)lares americanos del d(cid:237)a en que se realice la operaci(cid:243)n, de acuerdo con la certificaci(cid:243)n de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que expida la SFC. Los establecimientos bancarios deberÆn remitir la totalidad de las transacciones de recepci(cid:243)n o entrega de dinero en cabeza de los titulares de las cuentas bancarias. Las transacciones deberÆn reportarse de forma individual en la fecha que se ejecutaron, en ningœn momento deben agruparse. Para el caso de aquellas cuentas bancarias en la que se tenga dos o mÆs titulares, los mismos deben ser reportados de acuerdo con las instrucciones descritas en los anexos tØcnicos. Para todos los casos, la informaci(cid:243)n solicitada en los anexos, debe diligenciarse exactamente como se genera en el sistema de informaci(cid:243)n de la entidad bancaria, incluyendo la cantidad de decimales fijada por la entidad en sus aplicativos, y as(cid:237) guardar la exactitud de la informaci(cid:243)n entregada versus la que se extrae de los sistemas de informaci(cid:243)n. Cuando la entidad reportante no cuente con la informaci(cid:243)n requerida por la FGN en algunos campos

de sus formatos, se debe diligenciar el mismo con el valor “-1”. No obstante, si la entidad cuenta con la informaci(cid:243)n solicitada deberÆ suministrarla de acuerdo con los parÆmetros establecidos en los formatos.

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO.

El archivo generado debe ser un archivo plano CSV1 o TXT2, para lo cual es importante recalcar que para la generaci(cid:243)n del archivo csv, para el archivo TXT, se sugiere como separador de columnas, el uso de alguno de estos caracteres especiales como: coma (,), punto y coma o pipe (|), 1 Un archivo CSV (valores separados por comas) es un archivo de texto con un formato espec(cid:237)fico que permite que los datos se guarden en un formato con estructura de tabla. 2 La extensi(cid:243)n TXT representa "textfile" (archivo de texto), que sustituy(cid:243) a su antiguo nombre "flatfile" (archivo sin formato). Este archivo informÆtico estructura series de l(cid:237)neas de texto. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 1 de 11

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FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 igualmente dependiendo de su proceso para exportar archivos desde sus bases de datos, se podr(cid:237)an generar tambiØn en formato TXT, que contengan registros de ancho fijo, con especial cuidado de que el fin de registro sea un enter (CRLF3), garantizando la integridad del registro

completo al momento de realizar el proceso de importaci(cid:243)n. Para dicho proceso de exportaci(cid:243)n a continuaci(cid:243)n se define las estructuras de ancho fijo para la creaci(cid:243)n de este: La entidad vigilada reportarte debe enviar a la FGN la informaci(cid:243)n sobre cada una de los movimientos bancarios. Dentro del archivo en menci(cid:243)n se deben incluir 2 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1) y cuerpo del formato (registros tipo 2) El formato del archivo es: archivo plano (CSV o TXT). en codificaci(cid:243)n de texto ANSI CP1252. La estructura para el nombre del archivo a generar debe ser la siguiente: MOBADDMMAAAAXXXX, donde MOBA es la sigla usada para identificar que el reporte corresponde a Movimientos Bancarios, DD d(cid:237)as, MM para mes, AAAA para aæo y XXXX corresponde al nœmero de identificaci(cid:243)n del tercero del cual se estÆ requiriendo la informaci(cid:243)n. Para el caso DDMMAAAA corresponde a la fecha en la cual se efectu(cid:243) el requerimiento por parte del investigador a la entidad financiera. La informaci(cid:243)n registrada puede tener los siguientes formatos: • NumØrico: aquel que contiene (cid:218)NICAMENTE caracteres de la codificaci(cid:243)n ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arÆbicos 0-9, el punto como indicador de la posici(cid:243)n decimal, y el guion para indicar un valor negativo. • AlfanumØrico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango ANSI 65

a ANSI 90 (alfabeto inglØs), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo numØrico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1. Figura 1. Caracteres de la Codificaci(cid:243)n ANSI CP1252 para el Formato AlfanumØrico • Fecha: Este formato contiene (cid:218)NICAMENTE caracteres de la codificaci(cid:243)n ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arÆbicos 0-9 para los valores de aæo, mes y d(cid:237)a, y el guion como separador de estas posiciones. Todos los campos son obligatorios. Para los campos de tipo numØrico diligenciar con un 0, en caso de NO contar con informaci(cid:243)n, para reportar. 3 En informÆtica, CRLF se refiere a la combinaci(cid:243)n de dos c(cid:243)digos de control: CR (retorno de carro) y LF (salto de l(cid:237)nea), uno detrÆs del otro; normalmente con el objetivo de crear una nueva l(cid:237)nea. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 2 de 11

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Versi(cid:243)n 2.0 A continuaci(cid:243)n, se presentan el diseæo y la descripci(cid:243)n detallada de los registros que contiene el Archivo. 3.1. Encabezado S(cid:243)lo existe un registro de este tipo por archivo. Es la cabecera del archivo. En el encabezado del archivo se debe incorporar la identificaci(cid:243)n de la entidad que remite la informaci(cid:243)n, fecha de corte de la informaci(cid:243)n requerida, identificaci(cid:243)n y nombre del titular o titulares del producto financiero del cual se entrega informaci(cid:243)n. Cuando existan dos o mÆs titulares del producto financiero, estos deben ser incluidos con la informaci(cid:243)n solicitada en las columnas 5 – 7, adicionando filas al encabezado, de acuerdo con el nœmero adicional de titulares. Este registro se genera de acuerdo con la siguiente informaci(cid:243)n: Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Movimientos Bancarios No. Campo Posici(cid:243)n Posici(cid:243)n Longitud Formato Contenido Campo Inicial Final obligatorio Nœmero -Siempre el valor consecutivo 0. 1 1 10 10 NumØrico S(cid:237) de registro -Alineado a la izquierda. Se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera mediante el cual se C(cid:243)digo de la 2 11 18 8 AlfanumØrico efectu(cid:243) la S(cid:237) Entidad transacci(cid:243)n segœn el Cuadro 10 del

archivo “Cuadros Complementarios”. -Corresponde al œltimo d(cid:237)a del per(cid:237)odo reportado. -Formato AAAAMM-DD donde AAAA es el aæo (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 10) y DD es el d(cid:237)a (Ej. Fecha de 3 19 28 10 Fecha 31). S(cid:237) Corte -Si el d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro d(cid:237)gito con “0”. Ej. enero 1 del 2025 serÆ 2025-01-31. Alinear a la izquierda Nœmero total -Es el nœmero total de de registros tipo 2 operaciones (cuerpo del reportadas formato) 4 29 38 10 NumØrico S(cid:237) reportados en el archivo. - Alinear a la izquierda Tipo de C(cid:243)digo identificaci(cid:243)n seleccionado del del titular del Cuadro 4 del 5 producto 39 40 2 NumØrico archivo “Cuadros S(cid:237) financiero Complementarios”. Alinear a la izquierda Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 3 de 11

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Versi(cid:243)n 2.0

-Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. - Nœmero de Cuando no se identificaci(cid:243)n conozca la 6 del titular del 41 60 20 AlfanumØrico informaci(cid:243)n del S(cid:237) producto titular del producto financiero financiero, debe ingresar el valor de “-1” -Alineado a la izquierda. - Cuando no se conozca la informaci(cid:243)n del Nombre del titular del producto titular del 7 61 315 255 AlfanumØrico financiero, debe S(cid:237) producto ingresar el valor financiero de “-1”. - Alineado a la izquierda. 8 Fin de N/A Enter (CRFL). S(cid:237) registro 3.2. Cuerpo del formato Son los registros de todos los movimientos bancarios. Contiene informaci(cid:243)n referente al tipo de operaci(cid:243)n, consignaci(cid:243)n local, dep(cid:243)sito en efectivo, transferencia ACH, abonos, remesas, consignaci(cid:243)n nacional, giros, cheques, entre otros; tal y como el establecimiento bancario lo presenta en los extractos o estados de cuenta. El archivo contendrÆ tantos registros de este tipo, como transacciones reportadas. Cuando la informaci(cid:243)n requerida de un tercero reporte mÆs de una cuenta bancaria, estas se deben presentar en el cuerpo del archivo continuando el nœmero consecutivo de registro del œltimo movimiento reportado de la cuenta bancaria anterior, las operaciones reportadas de cada cuenta se diferenciarÆn por la informaci(cid:243)n incluida en la columna No. 4 “Número de la cuenta o producto”.

Por otra parte, cuando la informaci(cid:243)n requerida a la entidad financiera reportante corresponda a mÆs de un (01) tercero, esta informaci(cid:243)n debe ser entregada en archivos diferentes para cada tercero. Para cada uno de los registros debe reportar la informaci(cid:243)n de los siguientes campos: • Columna 1 - Nœmero consecutivo de registro: es el nœmero œnico de cada uno de los registros reportados en el archivo, Inicia en 1. • Columna 2 - Fecha de la transacci(cid:243)n: es la fecha en que se realiz(cid:243) la transacci(cid:243)n bajo formato AAAA-MM-DD. • Columna 3 - Tipo de producto: se diligencia el c(cid:243)digo del producto mediante el cual se efectu(cid:243) la transacción según el Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complementarios”. El producto reportado debe ser aquel que vincula el movimiento bancario con el tercero objeto de la solicitud de informaci(cid:243)n. • Columna 4 - Nœmero de la cuenta o producto: se registra el nœmero del producto con que se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n, sin incluir guiones, espacios en blanco, ni otro tipo de separadores. Es el nœmero del producto financiero en donde se realiza la transacci(cid:243)n. • Columna 5 – Cuenta conjunta: se debe indicar si el producto financiero es una cuenta conjunta, relacionando “si” o “no” • Columna 6 - Tipo de transacci(cid:243)n: código seleccionado del Cuadro 2 del archivo “Cuadros Complementarios”. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 4 de 11

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FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 • Columna 6 - Valor de la transacci(cid:243)n de naturaleza dØbito: se registra valor de la transacci(cid:243)n de naturaleza dØbito en pesos, sin decimales. • Columna 7 - Valor de la transacci(cid:243)n de naturaleza crØdito: se registra valor de la transacci(cid:243)n de naturaleza crØdito en pesos, sin decimales. • Columna 8 - Saldo Final: saldo inicial + movimiento crØdito (columna 7) - Movimiento Debito (Columna 6). • Columna 9 - Descripci(cid:243)n Transacci(cid:243)n: describe el tipo de operaci(cid:243)n segœn el Cuadro 6 del archivo “Cuadros Complementarios”. La descripci(cid:243)n debe incluir el c(cid:243)digo y el tipo de operaci(cid:243)n, ejemplo “01 - Consignación local”. Cuando la descripción de la transacción corresponda a “09 – Otros”, se debe aclarar a que corresponde la transacci(cid:243)n. • Columna 10 - Tipo de Identificaci(cid:243)n de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n: se debe registrar el tipo de documento de identificaci(cid:243)n de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n. Los c(cid:243)digos para utilizar deben ser seleccionados del Cuadro 4

del archivo “Cuadros Complementarios”. Para la clasificaci(cid:243)n y reporte de esta informaci(cid:243)n, se debe entender como persona beneficiaria, toda persona natural o jur(cid:237)dica propietaria o destinataria de los recursos reportados, y persona quien realiza la transacci(cid:243)n, corresponde a la persona natural o jur(cid:237)dica que realice consignaciones, dep(cid:243)sitos en efectivo, transferencias u otras operaciones de recursos que ingresan a la cuenta reportada. • Columna 11 - Nœmero de identificaci(cid:243)n de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n: es el nœmero de identificaci(cid:243)n del beneficiario o quien realiza de la transacci(cid:243)n relacionada. En el caso de los NIT, no debe incluir el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n. • Columna 12 - D(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de la identificaci(cid:243)n de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n: en este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de las identificaciones tipo NIT. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT. • Columna 13 - Nombre completo de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n: es el nombre completo de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n que estÆ siendo reportada. Para una persona natural, se incluyen los nombres y apellidos (respetando este

orden). Para una persona jur(cid:237)dica, es la raz(cid:243)n social. • Columna 14 - Tipo de producto de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n: se diligencia el código del producto según el Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complementarios”. El producto reportado debe ser aquel relacionado con el destino u origen de la transacci(cid:243)n mencionada en la columna 5. Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el tipo de producto de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n. • Columna 15 - Nœmero de la cuenta o producto de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n: se registra el nœmero del producto de donde se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n, sin incluir guiones, espacios en blanco, ni otro tipo de separadores. Es el nœmero del producto financiero relacionado con el destino u origen de movimiento bancario reportado. Se debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el nœmero de la cuenta o producto de la persona beneficiaria o quien realiza la transacci(cid:243)n. Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Movimientos Bancarios No. Campo Posici(cid:243)n Posici(cid:243)n Longitud Formato Contenido Campo Inicial Final obligatorio -Inicia en Nœmero 1. consecut NumØric 1 1 10 10 -No se S(cid:237) ivo de o puede registro repetir. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 5 de 11

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FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 - Alinear a la izquierda -Fecha de la transacci(cid:243) n. -Formato AAAAMM-DD donde AAAA es el aæo (Ej. 2018), MM es el mes (Ej. 01) y Fecha de DD es el la Fecha d(cid:237)a (Ej. 2 11 20 10 S(cid:237) transacci 08). -Si el (cid:243)n d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro d(cid:237)gito con “0”. Ej. enero 2 del 2018 serÆ 2018-0102. Alinear a la izquierda Se diligencia el c(cid:243)digo del producto mediante el cual se efectu(cid:243) la transacci(cid:243) n segœn el Cuadro 1 del archivo “Cuadros Compleme ntarios”. El Tipo de NumØric 3 21 22 2 producto S(cid:237) producto o reportado debe ser aquel que vincula el movimient o bancario con el tercero objeto de la solicitud de informaci(cid:243) n. Alinear a la izquierda Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 6 de 11

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Versi(cid:243)n 2.0 -Nœmero que identifica la cuenta o producto. Nœmero -No incluir de la AlfanumØ 4 23 42 20 guiones ni S(cid:237) cuenta o rico otros producto separador es. - Alinear a la izquierda. Se debe indicar si el producto financiero es una Cuenta AlfanumØ 5 43 44 2 cuenta S(cid:237) conjunta rico conjunta, relacionan do “si” o “no” C(cid:243)digo selecciona do del Cuadro 2 Tipo de NumØric del archivo 5 transacci 45 46 2 S(cid:237) o “Cuadros (cid:243)n Compleme ntarios”. Alinear a la izquierda -Valor de la transacci(cid:243) n, sin incluir decimales, Valor de ni la separador transacci NumØric 6 47 66 20 es de S(cid:237) (cid:243)n de o miles. naturalez -Valores a dØbito positivos. -Valor en pesos. - Alinear a la izquierda. -Valor de la transacci(cid:243) n, sin Valor de incluir la decimales, transacci NumØric ni 7 67 86 20 S(cid:237) (cid:243)n de o separador naturalez es de a crØdito miles. -Valores

positivos. -Valor en pesos. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 7 de 11

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FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 - Alinear a la izquierda. Saldo Inicial + Saldo NumØric Movimient 8 87 106 20 S(cid:237) Final o o CrØditoMovimient o Debito Describe el tipo de operaci(cid:243)n segœn el Cuadro 6 del archivo “Cuadros Compleme ntarios”. La descripci(cid:243) n debe incluir el c(cid:243)digo y el tipo de operaci(cid:243)n, ejemplo Descripci “01 - (cid:243)n AlfanumØ 9 107 108 2 Consignac S(cid:237) Transacc rico ión local”. i(cid:243)n Cuando la descripci(cid:243) n de la transacci(cid:243) n correspon da a “09 – Otros”, se debe aclarar a que correspon de la transacci(cid:243) n. Alinear a la izquierda -C(cid:243)digo selecciona do del Cuadro 4 del archivo Tipo de “Cuadros Identifica Compleme ci(cid:243)n de la ntarios”. persona -Si no beneficia NumØric 10 109 110 2 conoce la S(cid:237)

ria o o informaci(cid:243) quien n, debe realiza la ingresar el transacci valor de “- (cid:243)n 1”. No debe dejar vac(cid:237)o este campo. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 8 de 11

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Versi(cid:243)n 2.0 Alinear a la izquierdaDiligenciar sin Nœmero guiones, de puntos, identifica comas o ci(cid:243)n de la espacios persona en blanco. AlfanumØ 11 beneficia 111 130 20 -Si no S(cid:237) rico ria o conoce la quien informaci(cid:243) realiza la n, debe transacci ingresar el (cid:243)n valor de “- 1”. Alinear a la izquierda -Para los NIT, debe ingresar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243) n precedido de un "0" (Ej. Un NIT con d(cid:237)gito de verificaci(cid:243) n 5, debe D(cid:237)gito de ingresar el verificaci valor "05"). (cid:243)n de la -Debe identifica ingresar el ci(cid:243)n de la valor "-1" persona NumØric cuando 12 131 132 2 S(cid:237) beneficia o desconozc ria o a el d(cid:237)gito

quien de realiza la verificaci(cid:243) transacci n del NIT (cid:243)n del individuo reportado o cuando el tipo de identificaci (cid:243)n del individuo reportado es diferente a un NIT. Alinear a la izquierda Nombre -Si no completo conoce la de la informaci(cid:243) persona AlfanumØ 13 133 387 255 n, debe S(cid:237) beneficia rico ingresar el ria o valor de “- quien 1”. realiza la Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 9 de 11

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FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 transacci - Alineado (cid:243)n a la izquierda. Se diligencia el c(cid:243)digo del producto segœn el Cuadro 1 del archivo “Cuadros Compleme ntarios”. El producto reportado debe ser aquel relacionad Tipo de o con el producto destino u de la origen de persona la beneficia NumØric transacci(cid:243) 14 388 389 2 S(cid:237) ria o o n quien mencionad realiza la a en la transacci columna 5. (cid:243)n Se debe ingresar el valor de "- 1" cuando se desconoz ca el tipo de producto de la

persona beneficiari a o quien realiza la transacci(cid:243) n. Se registra el nœmero del producto Nœmero con que se de la efectu(cid:243) la cuenta o transacci(cid:243) producto n, sin de la incluir persona NumØric 15 390 409 20 guiones, S(cid:237) beneficia o espacios ria o en blanco, quien ni otro tipo realiza la de transacci separador (cid:243)n es. Es el nœmero del producto Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 10 de 11

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FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 financiero relacionad o con el destino u origen de la transacci(cid:243) n mencionad a en la columna 5. Es el nœmero de identificaci (cid:243)n œnico que asigna la entidad reportante a cada producto financiero ofrecido Se debe ingresar el valor de "- 1" cuando se desconoz ca el nœmero de la cuenta o producto de la persona beneficiari a o quien realiza la transacci(cid:243) n. Fin de Enter 16 N/A Si registro (CRLF) Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 11 de 11