SFC - Anexo Circular Externa 32 de 2021 (17)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO CONSIGNACIONES EN

CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

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Versi(cid:243)n 2.0

CONTENIDO

1. OBJETIVO ................................................................................................................................... 1

2. DESCRIPCI(cid:211)N ............................................................................................................................ 1

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO ........................................................................................ 1 3.1 Encabezado: ............................................................................................................................ 2 3.2 Cuerpo del formato .................................................................................................................. 4

1. OBJETIVO Este documento establece los lineamientos tØcnicos e instrucciones que deben seguir las entidades bancarias por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para realizar y enviar el reporte de cheques consignados a la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n (FGN).

2. DESCRIPCI(cid:211)N Las entidades bancarias vigiladas por la SFC deberÆn reportar a la FGN el anexo de cheques consignados cada vez que sea solicitado bajo una orden de polic(cid:237)a judicial y con acta de audiencia de control previo de bœsqueda selectiva en base de datos autorizada por un juez con funci(cid:243)n de control de garant(cid:237)as, la cual deberÆ ser extra(cid:237)da de los sistemas de informaci(cid:243)n de las entidades bancarias objeto de requerimiento.

Se entenderÆ por cheques consignados aquellos t(cid:237)tulos valores a la orden o al portador que fueron efectivamente consignados y que realizaron su respectivo canje o transferencia de fondos en las

cuentas bancarias del tercero objeto de solicitud de informaci(cid:243)n por parte de la Fiscal(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n en moneda nacional. Los establecimientos bancarios deberÆn reportar todas las transacciones que se realicen bajo este canal, durante el per(cid:237)odo objeto de solicitud por parte de la FGN, sin importar el monto de la transacci(cid:243)n realizada en moneda legal. Las transacciones deberÆn reportarse de forma individual en la fecha que se ejecutaron, en ningœn momento deben agruparse. Para todos los casos, la informaci(cid:243)n solicitada en los anexos, debe diligenciarse exactamente como se genera en el sistema de informaci(cid:243)n de la entidad bancaria, incluyendo la cantidad de decimales fijada por la entidad en sus aplicativos, y as(cid:237) guardar la exactitud de la informaci(cid:243)n entregada versus la que se extrae de los sistemas de informaci(cid:243)n. Cuando la entidad reportante no cuente con la informaci(cid:243)n requerida por la FGN en algunos campos de sus formatos, se debe diligenciar el mismo con el valor “-1”. No obstante, si la entidad cuenta con la informaci(cid:243)n solicitada deberÆ sumin(cid:237)strala de acuerdo con los parÆmetros establecidos en los formatos.

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO El archivo generado debe ser un archivo plano CSV1 o TXT2, para lo cual es importante recalcar que para la generaci(cid:243)n del archivo CSV, para el archivo TXT, se sugiere como separador de columnas, el uso de alguno de estos caracteres especiales como: coma (,), punto y coma o pipe (|), igualmente dependiendo de su proceso para exportar archivos desde sus bases de datos, se podr(cid:237)an generar

tambiØn en formato TXT, que contengan registros de ancho fijo, con especial cuidado de que el fin de registro sea un enter (CRLF3), garantizando la integridad del registro completo al momento de 1 Un archivo CSV (valores separados por comas) es un archivo de texto con un formato espec(cid:237)fico que permite que los datos se guarden en un formato con estructura de tabla. 2 La extensi(cid:243)n TXT representa "textfile" (archivo de texto), que sustituy(cid:243) a su antiguo nombre "flatfile" (archivo sin formato). Este archivo informÆtico estructura series de l(cid:237)neas de texto. 3 En informÆtica, CRLF se refiere a la combinaci(cid:243)n de dos c(cid:243)digos de control: CR (retorno de carro) y LF (salto de l(cid:237)nea), uno detrÆs del otro; normalmente con el objetivo de crear una nueva l(cid:237)nea. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 1 de 11

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ANEXO 3: DOCUMENTO T(cid:201)CNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO CONSIGNACIONES EN

CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 realizar el proceso de importaci(cid:243)n. Para dicho proceso de exportaci(cid:243)n a continuaci(cid:243)n se define las estructuras de ancho fijo para la creaci(cid:243)n de este: La entidad vigilada reportante debe enviar a la FGN la informaci(cid:243)n sobre cada uno de los de los cheques consignados. Dentro del archivo en menci(cid:243)n se deben incluir 2 tipos de registros:

encabezado (registro tipo 1) y cuerpo del formato (registros tipo 2). El formato para el nombre del archivo es: COCHDDMMAAAAXXXX, donde COCH es la sigla usada para identificar que el reporte corresponde a Consignaciones en cheque, DD d(cid:237)as, MM para mes, AAAA para aæo y XXXX corresponde al nœmero de identificaci(cid:243)n del tercero del cual se estÆ requiriendo la informaci(cid:243)n. Para el caso DDMMAAAA corresponde a la fecha en la cual se efectu(cid:243) el requerimiento por parte del investigador a la entidad financiera. El archivo debe tener extensi(cid:243)n .txt y debe venir grabado en codificaci(cid:243)n de texto ANSI CP1252. La informaci(cid:243)n registrada puede tener los siguientes formatos: • NumØrico: aquel que contiene (cid:218)NICAMENTE caracteres de la codificaci(cid:243)n ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arÆbicos 0-9, el punto como indicador de la posici(cid:243)n decimal, y el guion para indicar un valor negativo. • AlfanumØrico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglØs), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo numØrico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1.

Figura 1. Caracteres de la Codificaci(cid:243)n ANSI CP1252 para el Formato AlfanumØrico • Fecha: este formato contiene (cid:218)NICAMENTE caracteres de la codificaci(cid:243)n ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arÆbicos 0-9 para los valores de aæo, mes y d(cid:237)a, y el guion como separador de estas posiciones. Todos los campos son obligatorios. A continuaci(cid:243)n, se presentan el diseæo y la descripci(cid:243)n detallada de los registros que contiene el Archivo. 3.1 Encabezado: S(cid:243)lo existe un registro de este tipo por archivo. Es la cabecera del archivo. En el encabezado del archivo se debe incorporar la identificaci(cid:243)n de la entidad que remite la informaci(cid:243)n, fecha de corte de la informaci(cid:243)n requerida, identificaci(cid:243)n y nombre del titular o titulares del producto financiero del cual se entrega informaci(cid:243)n. Cuando existan dos o mÆs titulares del producto financiero, estos deben ser incluidos con la informaci(cid:243)n solicitada en las columnas 5 – 7, adicionando filas al encabezado, de acuerdo con el nœmero adicional de titulares. Este registro se genera de acuerdo con la siguiente informaci(cid:243)n: Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 2 de 11

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

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Versi(cid:243)n 2.0 Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Consignaciones en cheque No. Campo Posici(cid:243)n Posici(cid:243)n Longitud Formato Contenido Campo Inicial Final obligatorio Nœmero -Siempre el valor 0. 1 consecutivo 1 10 10 NumØrico -Alineado a la S(cid:237) de registro izquierda. -Se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera mediante el cual se efectu(cid:243) la C(cid:243)digo de la transacci(cid:243)n segœn el 2 11 18 8 AlfanumØrico S(cid:237) Entidad Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios”. -Alineado a la izquierda. -Corresponde al œltimo d(cid:237)a del per(cid:237)odo reportado. -Formato AAAA-MMDD donde AAAA es el aæo (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 10) y Fecha de 3 19 28 10 Fecha DD es el d(cid:237)a (Ej. S(cid:237) Corte 31). -Si el d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro dígito con “0”. Ej. enero 1 del 2025 serÆ 2025-01-31. Nœmero total -Es el nœmero total de de registros tipo 2 transacciones (cuerpo del formato) 4 reportadas 29 38 10 NumØrico reportados en el S(cid:237)

archivo. -Alineado a la izquierda. Tipo de -C(cid:243)digo identificaci(cid:243)n seleccionado del del titular del Cuadro 4 del producto archivo “Cuadros 5 39 40 2 NumØrico S(cid:237) financiero Complementarios”. -Alinear a la izquierda Nœmero de -Diligenciar sin identificaci(cid:243)n guiones, puntos, del titular del comas o espacios producto en blanco. - financiero Cuando no se conozca la informaci(cid:243)n del 6 41 60 20 AlfanumØrico S(cid:237) titular del producto financiero, debe ingresar el valor de “-1” -Alineado a la izquierda. Nombre del -Cuando no se titular del conozca la producto informaci(cid:243)n del 7 financiero 61 315 255 AlfanumØrico titular del producto S(cid:237) financiero, debe ingresar el valor de “-1”. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 3 de 11

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 - Alineado a la izquierda. Fin de S(cid:237) 8 Enter (CRFL) registro 3.2 Cuerpo del formato Son los registros de todas las consignaciones en cheques en el producto financiero reportado. Para este reporte se entenderá como “librador” a la persona o empresa que emite y firma el cheque

consignado y que se compromete a cumplir la obligaci(cid:243)n de pago contenida en el cheque. Cuando la informaci(cid:243)n requerida de un tercero reporte mÆs de una cuenta bancaria, estas se deben presentar en el cuerpo del archivo continuando el nœmero consecutivo de registro del œltimo movimiento reportado de la cuenta bancaria anterior. Las operaciones reportadas de cada cuenta se diferenciarÆn por la informaci(cid:243)n incluida en la columna No. 3 “Nœmero de cuenta donde se realiza la consignaci(cid:243)n”. Por otra parte, cuando la informaci(cid:243)n requerida a la entidad financiera reportante corresponda a mÆs de un (01) tercero, esta informaci(cid:243)n debe ser entregada en archivos diferentes para cada tercero. Para cada uno de los registros debe reportar la informaci(cid:243)n de los siguientes campos: • Columna 1 – Nœmero consecutivo de registro: es el nœmero œnico de cada uno de los registros reportados en el archivo, inicia en 1. • Columna 2 – Fecha de la operaci(cid:243)n: se registra la fecha en la cual se realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n a la cuenta, bajo el formato AAAA-MM-DD, donde AAAA es el aæo, MM es el mes, DD es el d(cid:237)a. • Columna 3 – Nœmero de la cuenta donde se realiza la consignaci(cid:243)n: es el nœmero del producto financiero donde se consigna el cheque. • Columna 4 – Tipo de cuenta donde se realiza la consignaci(cid:243)n: se debe registrar el tipo de cuenta donde se consigna el cheque. Código seleccionado del Cuadro 1 del archivo “Cuadros

Complementarios”. • Columna 5 – Valor de la consignaci(cid:243)n: es el monto del cheque consignado en la transacci(cid:243)n reportada. En los casos en los que en una sola consignaci(cid:243)n se incluye mÆs de un cheque, se debe discriminar los cheques y presentar su informaci(cid:243)n en filas diferentes. Para las consignaciones mediante operaciones mixtas se relaciona el valor del cheque, y en la columna 6 se relaciona el valor consignado en efectivo. • Columna 6 – Valor efectivo de la consignaci(cid:243)n operaciones mixtas: es el monto del valor consignado en efectivo. Cuando la consignaci(cid:243)n se realiza œnicamente mediante cheque, se debe ingresar el valor “-1” en este campo. • Columna 7 – Ciudad donde se realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n: es el nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la oficina donde se realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n. • Columna 8 – Nœmero de Cheque: se debe registrar el nœmero del cheque de la operaci(cid:243)n efectuada. Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca el número de Cheque de la transferencia. Columna 9 – Tipo de cheque: se debe especificar quØ tipo de cheque se estÆ consignado. Si es de gerencia se debe Relacionar “Gerencia”, si no, se relaciona “Otros”. • Columna 10 - Tipo de Identificaci(cid:243)n del librador: se debe registrar el tipo de documento de identificaci(cid:243)n del librador del cheque. Los c(cid:243)digos para utilizar deben ser seleccionados del Cuadro 4 del archivo “Cuadros Complementarios”.

• Columna 11 – Nœmero de identificaci(cid:243)n del librador: es el nœmero de identificaci(cid:243)n. En el caso de los NIT, no debe incluir el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n.

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 • Columna 12 – D(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del librador: en este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de las identificaciones tipo NIT. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT. • Columna 13 – Nombre del librador: es el nombre con que se encuentra registrado el tercero que realiza la operaci(cid:243)n reportada. Para una persona natural, se incluyen los nombres y apellidos (respetando este orden). Para una persona jur(cid:237)dica, es la raz(cid:243)n social. • Columna 14 – Nœmero de cuenta del librador: es el nœmero del producto financiero correspondiente al cheque consignado. • Columna 15 – Tipo de cuenta del librador: se debe registrar el tipo de cuenta correspondiente al cheque consignado. C(cid:243)digo seleccionado del Cuadro 1 del archivo “Cuadros

Complementarios”. • Columna 16 – C(cid:243)digo del Banco del librador: se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera mediante el cual se efectuó la transacción según el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios”. • Columna 17 – Nombre del Banco del librador: se diligencia el nombre de la entidad financiera mediante el cual se efectuó la transacción según el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios”. • Columna 18 - Tipo de Identificaci(cid:243)n de la persona que realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n: se debe registrar el tipo de documento de identificaci(cid:243)n de la persona que realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n. Los c(cid:243)digos para utilizar deben ser seleccionados del Cuadro 4 del archivo “Cuadros Complementarios”. Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la información de la persona beneficiaria de la transferencia. • Columna 19 – Nœmero de identificaci(cid:243)n de la persona que realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n: es el nœmero de identificaci(cid:243)n. En el caso de los NIT, no debe incluir el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n. Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la información de la persona beneficiaria de la transferencia. • Columna 20 – D(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de la persona que realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n: en este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de las identificaciones tipo NIT. Debe ingresar el

valor de "-1" cuando se desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT. Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la información de la persona beneficiaria de la transferencia. • Columna 21 – Nombre de la persona que realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n: es el nombre con que se encuentra registrado la persona que realizo la consignaci(cid:243)n. Para una persona natural, se incluyen los nombres y apellidos (respetando este orden). Para una persona jur(cid:237)dica, es la raz(cid:243)n social. Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la información de la persona beneficiaria de la transferencia. • Columna 22 Estado del cheque consignado: se debe reportar el estado de la transacci(cid:243)n reportada. Ej. Realizado, devuelto o rechazado. Cuadro 2. Contenido del Archivo del Reporte de Consignaciones en Cheque Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 5 de 11

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Versi(cid:243)n 2.0 Posici(cid:243) Posici(cid:243)n Campo No. Campo n Longitud Formato Contenido Final obligatorio Inicial Es el nœmero œnico de cada Nœmero uno de los NumØrico 1 consecutivo 1 10 10 registros Si de registro reportados

en el archivo, inicia en 1. Se registra la fecha en la cual se hizo el dep(cid:243)sito, bajo el formato AAAA-MMDD, donde AAAA es el Fecha de la aæo, MM es el 2 11 20 10 Fecha Si operaci(cid:243)n mes, DD es el d(cid:237)a, aplica para los dep(cid:243)sitos de cheques, para los casos de cheques girados colocar –1. Es el nœmero del producto Nœmero de financiero cuenta donde 3 21 40 20 NumØrico donde se Si se realiza la realiza la consignaci(cid:243)n consignaci(cid:243)n . Se debe registrar el tipo de cuenta donde se realiza la Tipo de consignaci(cid:243)n cuenta donde 4 41 42 2 NumØrico . C(cid:243)digo Si se realiza la seleccionado consignaci(cid:243)n del Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complement arios”. Es el monto del cheque consignado en la transacci(cid:243)n reportada. En Valor de la los casos en 5 43 62 20 NumØrico Si consignaci(cid:243)n los que en una sola consignaci(cid:243)n se incluye mÆs de un cheque, se debe Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 6 de 11

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 discriminar los cheques y presentar su informaci(cid:243)n en filas diferentes. Adicional para las operaciones mixtas que se realizan por medio de cheques y efectivo, se relacionan œnicamente la informaci(cid:243)n relacionada con el cheque. Es el monto del valor consignado en efectivo. Cuando la Valor efectivo consignaci(cid:243)n de la se realiza 6 consignaci(cid:243)n 63 82 20 NumØrico Si œnicamente operaciones mediante mixtas cheque, se debe ingresar el valor “-1” en este campo. Es el nombre de la ciudad donde se Ciudad encuentra donde se AlfanumØr 7 83 337 255 ubicada la Si realiz(cid:243) la ico oficina donde consignaci(cid:243)n se realiz(cid:243) la consignaci(cid:243)n . Se debe registrar el nœmero del cheque de la operaci(cid:243)n efectuada. Nœmero de AlfanumØr Se debe 8 338 357 20 Si Cheque ico ingresar el valor “-1” cuando se desconozca el nœmero de Cheque de la transferencia. Se debe especificar AlfanumØr Tipo de quØ tipo de 9 358 377 20 ico Si cheque cheque se estÆ consignado. Si es de Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 7 de 11

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 gerencia se debe Relacionas “Gerencia”, si no, se relaciona “Otros”. Se debe registrar el tipo de documento de identificaci(cid:243)n del librador Tipo de del cheque. 10 Identificaci(cid:243)n 378 379 2 NumØrico Los c(cid:243)digos Si del librador para utilizar deben ser seleccionado del Cuadro 4 del archivo “Cuadros Complement arios”. Es el nœmero de Nœmero de identificaci(cid:243)n. AlfanumØr 11 identificaci(cid:243)n 380 399 20 En el caso de Si ico del librador los NIT, no debe incluir el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n. En este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de las identificacion es tipo NIT. Debe D(cid:237)gito de ingresar el 12 verificaci(cid:243)n 400 401 2 NumØrico valor de "-1" Si del librador cuando se desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT Es el nombre con que se encuentra registrado el

Nombre del AlfanumØr tercero que 402 656 255 Si 13 librador ico realiza la operaci(cid:243)n reportada. Para una persona natural, se Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 8 de 11

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 incluyen los nombres y apellidos (respetando este orden). Para una persona jur(cid:237)dica, es la raz(cid:243)n social. Es el nœmero del producto Nœmero de financiero 14 cuenta del 657 676 20 NumØrico Si correspondie librador nte al cheque consignado. Se debe registrar el tipo de cuenta correspondie nte al cheque Tipo de consignado. 15 cuenta del 677 678 2 NumØrico Si C(cid:243)digo librador seleccionado del Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complement arios”. Se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera mediante el cual se C(cid:243)digo del efectu(cid:243) la 16 Banco del 679 680 2 NumØrico Si transacci(cid:243)n librador segœn el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complement arios”. Se diligencia el nombre de la entidad financiera mediante el cual se Nombre del

AlfanumØr efectu(cid:243) la 17 Banco del 681 935 Si 255 ico transacci(cid:243)n librador segœn el Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complement arios”. Se debe registrar el Tipo de tipo de Identificaci(cid:243)n documento 18 de la persona 936 937 2 NumØrico Si de que realizo la identificaci(cid:243)n consignaci(cid:243)n de la persona que realizo la Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 9 de 11

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CHEQUE DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS VIGILADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Versi(cid:243)n 2.0 consignaci(cid:243)n . Los c(cid:243)digos para utilizar deben ser seleccionado del Cuadro 4 del archivo “Cuadros Complement arios”. Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la informaci(cid:243)n de la persona beneficiaria de la transferencia. Es el nœmero de identificaci(cid:243)n. En el caso de los NIT, no debe incluir el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n. Nœmero de identificaci(cid:243)n 19 AlfanumØr Se debe Si de la persona 938 957 20 ico ingresar el que realizo la valor “-1” consignaci(cid:243)n cuando se

desconozca la informaci(cid:243)n de la persona beneficiaria de la transferencia. En este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de las identificacion es tipo NIT. D(cid:237)gito de Debe verificaci(cid:243)n ingresar el 20 de la persona 958 959 2 NumØrico valor de "-1" Si que realizo la cuando se consignaci(cid:243)n desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 10 de 11

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Versi(cid:243)n 2.0 Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la informaci(cid:243)n de la persona beneficiaria de la transferencia. Es el nombre con que se encuentra registrado la persona que realizo la consignaci(cid:243)n . Para una persona natural, se incluyen los nombres y apellidos (respetando Nombre de la este orden). persona que AlfanumØr 21 960 1214 255 Para una Si realizo la ico persona consignaci(cid:243)n jur(cid:237)dica, es la raz(cid:243)n social.

Se debe ingresar el valor “-1” cuando se desconozca la informaci(cid:243)n de la persona beneficiaria de la transferencia. se debe reportar el estado de la Estado del AlfanumØr transacci(cid:243)n 22 cheque 1215 1234 20 Si ico reportada. Ej. consignado Realizado, devuelto o rechazado. Circular Externa 032 de 2021 PÆgina 11 de 11