SFC - Anexo Circular Externa 32 de 2021 (2)

Nombre del Nœmero consecutivo de registro (cid:160) C(cid:243)digo de la Entidad (cid:160) campo Campo Numérico Alfanumérico Se diligencia el c(cid:243)digo de la entidad financiera Descripci(cid:243)n Siempre el valor 0. mediante el cual se efectu(cid:243) la transacci(cid:243)n segœn el Alineado a la izquierda. Cuadro 10 del archivo “Cuadros Complementarios”. Campo Nœmero consecutivo de registro Fecha de la transacci(cid:243)n Formato NumØrico Fecha Se registra la fecha en la cual se realiz(cid:243) la Es el nœmero œnico de cada uno de los registros transacci(cid:243)n, bajo el formato AAAA-MM-DD, donde Contenido reportados en el archivo, inicia en 1. AAAA es el aæo, MM es el mes, DD es el d(cid:237)a. Alineado a la izquiera. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Fecha de Corte (cid:160) Nœmero total de operaciones reportadas Fecha Numérico Corresponde al último día del período reportado. Formato AAAA-MM-DD donde AAAA es el aæo (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 31). -Es el nœmero total de registros tipo 2 (cuerpo del Si el d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el formato) reportados en el archivo. otrod(cid:237)gitocon“0”.Ej. Enero 1del2025serÆ2025-0131. Alinear a la izquierda Formulario de cambio (Banrep) Numeral cambiario AlfanumØrico NumØrico Se debe registrar el cambiario descrito en la circular DSe debe registrar el nœmero del formulario por medio CIN 083 del Banco de la Repœblica. En caso de que a del cual se realiz(cid:243) la transacci(cid:243)n, utilizando los una operaci(cid:243)n correspondan varios numerales, se parÆmetros establecidos por el Banco de la Republica debe reportar un registro por cada numeral. En el para este campo, segœn el Cuadro 8 del archivo caso en que la operaci(cid:243)n cambiaria sea una “Cuadros Complementarios”. devoluci(cid:243)n, se deberÆ registrar el mismo numeral Alineado a la izquiera. cambiario de la transacci(cid:243)n Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Tipo de identificaci(cid:243)n (cid:160)del titular del Nœmero de (cid:160)identificaci(cid:243)n (cid:160)del titular del producto financiero (cid:160) producto financiero (cid:160) Numérico Alfanumérico Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en C(cid:243)digo seleccionado del Cuadro 4 del archivoblanco. - Cuando no se conozca la informaci(cid:243)n del “Cuadros Complementarios”. titular del producto financiero, debe ingresar el valor Alinear a la izquierda de “-1” Alineado a la izquierda. Tipo identificaci(cid:243)n del Ordenante Nœmero de identificaci(cid:243)n del Ordenante NumØrico AlfanumØrico Se debe registrar el tipo de documento o dato de identificaci(cid:243)n de la persona titular de la cuenta: CarnØ

DiplomÆtico, Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia, Fideicomiso, Registro Civil de Nacimiento, Es el nœmero de identificaci(cid:243)n del cliente que realiza Tarjeta de identidad, CØdula de Ciudadan(cid:237)a, Tarjeta la operaci(cid:243)n que estÆ siendo reportada. de Extranjer(cid:237)a, CØdula de Extranjer(cid:237)a, NIT, Pasaporte, Alineado a la izquiera. Tipo de Documento Extranjero, Otro tipo de identificación, según el Cuadro 4 del archivo “Cuadros Complementarios”. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Nombre del titular del producto financiero (cid:160) Fin de registro (cid:160) Alfanumérico N/A Cuando no se conozca la informaci(cid:243)n del titular del producto financiero, debe ingresar el valor de “-1”. Enter (CRFL) Alineado a la izquierda. D(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n de la identificaci(cid:243)n del Nombre del Ordenante Ordenante NumØrico AlfanumØrico este campo corresponde al nombre completo de la entidad ordenante del env(cid:237)o de las divisas desde el exterior hacia la entidad reportante en Colombia o el En este campo debe reportar el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n nombre de aquella entidad en el exterior hacia donde de las identificaciones tipo NIT. Debe ingresar el valor se dirigen finalmente las divisas que fueron enviadas de "-1" cuando se desconozca el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n por la entidad reportante en Colombia.

del NIT o cuando el tipo de identificaci(cid:243)n es diferente a NIT. Cuando se reporte una operaci(cid:243)n de compra o venta Alineado a la izquiera. de divisas entre el cliente y la entidad reportada o cuando no se conozca la informaci(cid:243)n solicitada en este campo, debe ingresar el valor de “-1”. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Nœmero Cuenta Origen Banco Ordenante AlfanumØrico AlfanumØrico en este campo se registra el nombre completo de la entidad ordenante del env(cid:237)o de las divisas al exterior. Es el nœmero de identificaci(cid:243)n œnico que asigna la Esta informaci(cid:243)n puede extraerse del mensaje Swift entidad financiera a cada producto financiero desde de la operaci(cid:243)n o de otros medios. donde se extraen los recursos de la operaci(cid:243)n. Este nœmero debe ser igual al nœmero œnico del producto En el caso de los mensajes Swift, el nombre de la que es reportado en el reporte de Productos. entidad que env(cid:237)a se encuentra en el campo Sender de la cabecera del mensaje y el nombre de la entidad Cuando se reporta una operaci(cid:243)n de compra o venta que recibe se encuentra en el campo Receiver de la de divisas por ventanilla que no tuvo involucrado un cabecera del mensaje. producto financiero del cliente reportado en las columnas 12 a la 17, debe ingresar en este campo el Cuando se reporte una operaci(cid:243)n de compra o venta valor de “-1”. de divisas entre el cliente y la entidad reportada, debe Alineado a la izquiera. ingresar el valor de “-1” en este campo.

Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Pa(cid:237)s Origen C(cid:243)digo M/E AlfanumØrico AlfanumØrico es el nombre del pa(cid:237)s donde se encuentra ubicada la Se debe ingresar el c(cid:243)digo alfabØtico de la divisa de entidad desde d(cid:243)nde se origina el env(cid:237)o de las divisas acuerdo a los C(cid:243)digos de Divisas (ISO 4217). Si una desde el exterior hacia la entidad reportante en operaci(cid:243)n reportada fue realizada con moneda legal y Colombia. moneda extranjera, en este campo debe ingresar el Cuando se reporte una operaci(cid:243)n de compra o venta c(cid:243)digo alfabØtico correspondiente a la moneda de divisas entre el cliente y la entidad reportada o extranjera. Ej. Si la operaci(cid:243)n se realiz(cid:243) con d(cid:243)lares cuando no se conozca la informaci(cid:243)n solicitada en de Estados Unidos, el c(cid:243)digo es "USD". Ej. Si la este campo, debe ingresar el valor de “-1”. operaci(cid:243)n se realiz(cid:243) con euros, el c(cid:243)digo es "EUR". Alineado a la izquiera. Alinear a la izquierda. Circular Externa 032 de 2021 Valor en moneda original Valor M/E NumØrico NumØrico Es el monto de la transacci(cid:243)n convertido a pesos corrientes colombianos segœn la tasa negociada en dicha operaci(cid:243)n. Para aquellas operaciones en que se reciben o entregan divisas (no monetizaci(cid:243)n) se debe

usar la certificaci(cid:243)n de la Tasa de Cambio Se debe registrar el valor de la moneda original que Representativa del Mercado (TRM) que fue expedida se esta negociando. por la SFC el d(cid:237)a que se produjo la operaci(cid:243)n que va a Alineado a la izquiera. ser reportada. Las operaciones en divisas distintas al d(cid:243)lar de los Estados Unidos de AmØrica se deben convertir a dicha moneda empleando la tasa de conversi(cid:243)n del d(cid:237)a en que se realice la operaci(cid:243)n. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Tasa negociada Pa(cid:237)s Destino NumØrico AlfanumØrico es el c(cid:243)digo del pa(cid:237)s donde se ubica la entidad hacia Se debe registrar el valor de cambio negociado en donde se dirigen finalmente las divisas que fueron moneda nacional de la transacci(cid:243)n. enviadas por la entidad reportante Alineado a la izquiera. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Nombre de la entidad receptora Banco Intermediario AlfanumØrico AlfanumØrico en este campo se registra el nombre completo de la entidad que recibe y trasmite a nombre de la entidad En este campo se registra el nombre completo de la financiera las divisas desde el exterior o que las recibe entidad que env(cid:237)a las divisas desde el exterior o que en el exterior. Esta informaci(cid:243)n puede extraerse del recibe las divisas en el exterior. Esta informaci(cid:243)n mensaje Swift de la operaci(cid:243)n o de otros medios.

puede extraerse del mensaje Swift de la operaci(cid:243)n o de otros medios. Cuando se reporte una operaci(cid:243)n de compra o venta Alineado a la izquiera. de divisas entre el cliente y la entidad reportada, debe ingresar el valor de “-1” en este campo. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Nœmero de cuenta o Producto Beneficiaria Tipo producto Beneficiario NumØrico NumØrico Es el nœmero de identificaci(cid:243)n œnico que asigna la entidad financiera a cada producto financiero donde se depositan los recursos de la operaci(cid:243)n. Este nœmero debe ser igual al nœmero œnico del producto Indica el tipo de producto segœn C(cid:243)digo seleccionado que es reportado en el reporte de Productos. del Cuadro 1 del archivo “Cuadros Complementarios” Alineado a la izquiera. Cuando se reporta una operaci(cid:243)n de compra o venta Se debe ingresar el valor “-1” cuando la entidad de divisas por ventanilla que no tuvo involucrado un desconozca el Tipo producto Beneficiario producto financiero del cliente reportado en las columnas 12 a la 17, debe ingresar en este campo el valor de “-1”. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021 Nombre del Beneficiario AlfanumØrico Este campo corresponde al nombre completo del beneficiario de los recursos de la transacci(cid:243)n. Alineado a la izquiera. Circular Externa 032 de 2021