SFC - Anexo Circular Externa 34 de 2020 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 204

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

DECLARACI(cid:211)N DEL ENCAJE EN MONEDA LEGAL

FORMATO 443

CIRCULAR EXTERNA 034 DE 2020

ENTIDAD: _______ ___________ _________________________________ Fecha de Corte: ______________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA UNIDAD SUBCUENTA C(cid:211)DIGOS CAT`LOGO (cid:218)NICO DE INFORMACI(cid:211)N FINANCIERA MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES DE CAPTURA 005 Fechas para el Requerido de Encaje 01 2105 Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente excepto: inactivos trasladados a la Direcci(cid:243)n General de CrØdito Pœblico y Tesoro Nacional (DGCPTN) y 005 abandonados trasladados al Fondo Especial del Instituto Colombiano de CrØdito Educativo y Estudios TØcnicos en el Exterior (Fondo Especial ICETEX) 010 2106 Dep(cid:243)sitos simples 2108 Dep(cid:243)sitos de ahorro (1) excepto: inactivos trasladados a la DGCPTN, abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX y la cuenta 015 210815 020 Eliminada 2109 Cuentas de ahorro especial, excepto: inactivas trasladadas a la DGCPTN y abandonadas trasladadas al Fondo Especial ICETEX 025 030 2112 Cuenta centralizada, excepto: inactiva trasladada a la DGCPTN y abandonada trasladada al Fondo Especial ICETEX

035 2113 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 040 2115 Bancos y corresponsales 045 2116 Dep(cid:243)sitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la Repœblica y 211690 Recuados Realizados 050 2117 Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisi(cid:243)n garantizada 055 2118 Servicios de recaudo 060 2119 Establecimientos afiliados 062 2120 Dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos 212405, 212410, 212505 y 212605 Compromisos de transferencia en operaciones repo, simultÆneas y por transferencia 02 063 temporal de valores con entidades del sector real (2) 065 a 120 Eliminadas 125 243530 Aceptaciones (Bancarias despuØs del plazo) (3) 130 2506 Contribuci(cid:243)n sobre transacciones 135 250340 Impuestos sobre las ventas por pagar 140 259010 Cheques girados no cobrados 145 259020 Donaciones de terceros por pagar 150 211690 Recaudos realizados 155 259095 Otras cuentas por pagar diversas 160 Eliminada 165 2156 Cuentas canceladas 170 2919 Fondos cooperativos espec(cid:237)ficos 2990 Otros - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en Canje 175 180 Eliminada 185 Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) emitidos con un plazo inferior a 30 d(cid:237)as sin redenci(cid:243)n anticipada.

190 Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) redimibles antes de su vencimiento. 005 Certificados de Dep(cid:243)sito a TØrmino Menores a 18 Meses (Sumatoria de los c(cid:243)digos 210705, 210710 y 210715) Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) emitidos con un plazo igual o superior a 30 d(cid:237)as e inferior a 18 meses sin 008 redenci(cid:243)n anticipada. 010 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los c(cid:243)digos 211005, 211010, 211015 y 211020) 015 Bonos de garant(cid:237)a general menor de 18 meses (213006 y 224506) Bonos menores de 18 meses denominados en moneda legal y pagaderos en divisas, emitidos en los mercados internacionales de capitales 03 016 017 Bonos subordinados menor de 18 meses (213012 y 224512) 019 Bonos ordinarios menor de 18 meses (213013 y 224513) 020 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 025 Eliminada 005 210720 Emitidos igual o superior a 18 meses (CDT) 010 211025 Superior o igual a 18 meses (CAVR) 212405, 212410, 212505 y 212605 Compromisos de transferencia en operaciones repo, simultÆneas y por transferencia temporal de valores 011 con la DGCPTN 015 A 030 Eliminadas 035 213007 y 224507 Bonos de garant(cid:237)a general igual o superior a 18 meses Bonos iguales osuperiores a18meses denominados enmonedalegalypagaderos endivisas,emitidos en los mercados internacionales de

036 capitales 04 037 213012 y 224512 Bonos subordinados igual o superior a 18 meses 039 213013 y 224513 Bonos ordinarios igual o superior a 18 meses 040 213010 y 224510 Bonos otros igual o superior a 18 meses 041 Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente, dep(cid:243)sitos de ahorro, cuentas de ahorro especial y cuenta centralizada inactivos trasladados a la DGCPTN Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente, dep(cid:243)sitos de ahorro, cuentas de ahorro especial y cuenta centralizada abandonados trasladados al Fondo 042 Especial ICETEX 045 Eliminada Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) emitidos con un plazo igual o superior a 18 meses sin redenci(cid:243)n anticipada. 050 Fechas para el Disponible de Encaje 05 005 110505 Efectivo 010 111005 Cuenta corriente bancaria 06 015 Total Disponible 005 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal a) del Art(cid:237)culo 1 de la Resoluci(cid:243)n 05 de 2008 010 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal b) del Art(cid:237)culo 1 de La Resoluci(cid:243)n 05 de 2008 07 015 Requerido Diario de Encaje Ordinario 005 Requerido Promedio de Encaje Ordinario 010 Disponible Promedio de Encaje Ordinario 08 015 Exceso (Defecto) de Encaje Ordinario 005 Autoliquidaci(cid:242)n de la Sanci(cid:243)n 09 Dep(cid:243)sitos de ahorro (1) excepto inactivos trasladados a la DGCPTN, abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX y la

005 cuenta 210815 006 Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto 007 Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos 008 Dep(cid:243)sitos Ordinarios 010 Eliminada 015 Eliminada 10 Requerido Diario Encaje Ordinario dep(cid:243)sitos de ahorro (1) excepto: inactivos trasladados a la DGCPTN, abandonados trasladados al 020 Fondo Especial ICETEX y la cuenta 210815 021 Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto 022 Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos 023 Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos Ordinarios 025 Eliminada 030 Eliminada COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NOVIEMBRE DE 2020 F.1000-119

NOTAS: (1) En la cuenta 2108 no se debe incluir la informaci(cid:243)n de la cuenta 210815. (2) Incluye los compromisos de transferencia de los establecimientos de crØdito con las entidades de infraestructuras financieras, cuando estas œltimas utilicen las garant(cid:237)as de sus miembros. El concepto de entidades de infraestructuras financieras hace referencia a los proveedores de infraestructura definidos en el art(cid:237)culo 11.2.1.6.4 del Decreto 2555 de 2010. (Incluye repos cerrados y abiertos, simultÆneas, transferencia temporal de valores con entidades del sector pœblico, con residentes del exterior y con otras entidades del sector real).

(3) Las entidades deben registrar el valor de las aceptaciones en circulaci(cid:243)n despuØs del plazo, creadas por la entidad o por sus corresponsales que no han sido presentadas para su cobro al vencimiento. - Los compromisos de transferencia de los establecimientos de crØdito encajarÆn a la tasa correspondiente, independientemente de que Østos sean compensados y liquidados en cÆmaras de riesgo central de contraparte