SFC - Anexo Circular Externa 34 de 2020 (4)

TIPO

CODIGO

DDMMAAAA

ENTIDAD

______________ _________ _________________________________________ FECHA DE

CORTE: ________________

PAG: 240

SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA

DE

COLOMBIA

Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Saldos diarios de los dep(cid:243)sitos de bajo monto inclusivos – Decreto 222 de 2020 Eliminada Eliminada Eliminada Requerido de Encaje Legal Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto inclusivos - Decreto 222 de 2020

NOVIEMBRE

DE 2020 F.1000-127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 AgropecuarioClase B 010 en T(cid:237)tulos de Desarrollo Requerido de Inversi(cid:243)n Neta en AgropecuarioClase A 005 T(cid:237)tulos de Desarrollo Requerido de Inversi(cid:243)n Neta en

REQUERIDO

DE

INVERSI(cid:211)N

NETA EN

T˝TULOS

DE

DESARROLLO

AGROPECUARIOCLASES A y

B Agropecuarios y Rurales 020 PropiosMicrocrØditos Cartera Agropecuaria Recursos Propios

• Pequeæos

Productores 015 Cartera Agropecuaria Recursos Propios

• Medianos

Productores 010 Cartera Agropecuaria Recursos Propios

• Grandes

Productores 005 Cartera Agropecuaria Recursos

COLOCACIONES

SUSTITUVAS

AgropecuarioClase B 010 Inversi(cid:243)n en T(cid:237)tulos de Desarrollo AgropecuarioClase A 005 Inversi(cid:243)n en T(cid:237)tulos de Desarrollo

INVERSI(cid:211)N

EN

T˝TULOS

DE

DESARROLLO

AGROPECUARIO

- CLASES

A, B Y C 015 Total Requerido de Inversi(cid:243)n Exigibilidades Literal b) 010 Requerido de Inversi(cid:243)n Exigibilidades Literal a) 005 Requerido de Inversi(cid:243)n

REQUERIDO

DE

INVERSI(cid:211)N

OBLIGATORIA

005 Aportes de Capital a Finagro 03 005

PROMEDIO

02 092 Dia 92 091 Dia 91 090 Dia 90 089 Dia 89 088 Dia 88 087 Dia 87 086 Dia 86 085 Dia 85 084 Dia 84 083 Dia 83 082 Dia 82 081 Dia

81 080 Dia 80 079 Dia 79 078 Dia 78 077 Dia 77 076 Dia 76 075 Dia 75 074 Dia 74 073 Dia 73 072 Dia 72 071 Dia 71 070 Dia 70 069 Dia 69 068 Dia 68 067 Dia 67 066 Dia 66 065 Dia 65 064 Dia 64 063 Dia 63 062 Dia 62 061 Dia 61 060 Dia 60 059 Dia 59 058 Dia 58 057 Dia 57 056 Dia 56 055 Dia 55 054 Dia 54 053 Dia 53 052 Dia 52 051 Dia 51 050 Dia 50 049 Dia 49 048 Dia 48 047 Dia 47 046 Dia 46 045 Dia 45 044 Dia 44 043 Dia 43 042 Dia 42 041 Dia 41 040 Dia 40 039 Dia 39 038 Dia 38 037 Dia 37 036 Dia 36 035 Dia 35 034 Dia 34 033 Dia 33 032 Dia 32 031 Dia 31 030 Dia 30 029 Dia 29 028 Dia 28 027 Dia 27 026 Dia 26 025 Dia 25 024 Dia 24 023 Dia 23 022 Dia 22 021 Dia 21 020 Dia 20 019 Dia 19 018 Dia 18 017 Dia 17 016 Dia 16 015 Dia 15 014 Dia 14 013 Dia 13 012 Dia 12 011 Dia 11 010 Dia 10 009 Dia 9 008 Dia 8 007 Dia 7 006 Dia

6 005 Dia 5 004 Dia 4 003 Dia 3 002 Dia 2 001 Dia 1

CIRCULAR

EXTERNA

034 DE 2020

FORMATO

460

DECLARACI(cid:211)N

DEL

CONTROL

DE LEY EN

INVERSIONES

OBLIGATORIAS

EN

TITULOS

DE

DESARROLLO

AGROPECUARIOTDA

BASE DE LIQUIDACI(cid:211)N LITERAL "A" Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los c(cid:243)digos 211005, 211010, 211015 y 211020) Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 Eliminada BASE DE LIQUIDACI(cid:211)N LITERAL "B" CONCEPTO Dep(cid:243)sitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la Repœblica y 211690 Recaudos realizados Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisi(cid:243)n garantizada Servicios de recaudo Cheques girados no cobrados Recaudos Realizados Otros - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en Canje

TOTAL LITERAL "A"

COMPROMISOS

DE TRANSFERENCIA NOMBRE Dep(cid:243)sitos de ahorro (1), excepto: inactivos trasladados a la DGCPTN y abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX Eliminada Cuentas de ahorro especial, excepto: inactivas trasladadas a la DGCPTN y abandonadas trasladadas al Fondo Especial ICETEX.

Cuenta centralizada, excepto: inactiva trasladada a la DGCPTN y abandonada trasladada al Fondo Especial ICETEX. Fondos en fideicomiso y cuentas especiales Bancos y corresponsales Establecimientos afiliados Aceptaciones (bancarias despuØs del plazo) Contribuci(cid:243)n sobre transacciones Impuestos - a las ventas retenido Donaciones de terceros por pagar Otras Eliminada Cuentas canceladas Fondos cooperativos espec(cid:237)ficos Eliminada

DEP(cid:211)SITOS

DE BAJO MONTO

INCLUSIVOSDECRETO

222 DE 2020

REQUERIDO DE ENCAJE LEGAL LITERAL "A"

TOTAL LITERAL "B"

REQUERIDO DE ENCAJE LEGAL LITERAL "B"

Dep(cid:243)sitos Electr(cid:243)nicos

COLUMNAS

DD/MM/AAAA

SUBCUENTA

FECHA Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente excepto: inactivos trasladados a la Direcci(cid:243)n General de CrØdito Pœblico y Tesoro Nacional (DGCPTN) y abandonados trasladados al Fondo Especial del Instituto Colombiano de CrØdito Educativo y Dep(cid:243)sitos simples 07 Certificados de Dep(cid:243)sito a TØrmino Menores a 18 Meses ( Sumatoria de los c(cid:243)digos 210705, 210710 y 210715) Bonos ordinarios menor de 18 meses (213013 y 224513) 05 Eliminada 06 04 01 CAPTURA UNIDAD DE Bonos de garant(cid:237)a general menor de 18 meses (213006 y 224506)

Bonos menores de 18 meses denominados en moneda legal y pagaderos en divisas, emitidos en los mercados internacionales de capitales Bonos subordinados menor de 18 meses (213012 y 224512) Compromisos de transferencia en operaciones repo, simultÆneas y por transferencia temporal de valores con entidades del sector real (2) Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) emitidos con un plazo inferior a 30 d(cid:237)as sin redenci(cid:243)n anticipada. Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) redimibles antes de su vencimiento. Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) emitidos con un plazo igual o superior a 30 d(cid:237)as e inferior a 18 meses sin redenci(cid:243)n anticipada.