SFC - Anexo Circular Externa 35 de 2009 (6)

PAG. 16

INFORME SEMANAL PRINCIPALES CUENTAS ACTIVAS Y PASIVAS - SALDOS AL CIERRE

FORMATO 281

CIRCULAR EXTERNA 035 DE 2009

ENTIDAD SEMANA DEL AL

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

SALDO AL ULTIMO DIA HABIL SEMANAL UNIDAD DE

SUBCUENTA CODIGO PUC NOMBRE DE LA CUENTA

M/L M/E CAPTURA ACTIVO 005 1 Activo 010 11 Disponible 015 1105 Caja 020 110505 Efectivo 025 110510 Cheques 030 1110 Banco de la Republica 031 111020 Dep(cid:243)sitos de Contracci(cid:243)n Monetaria 035 1115 Banco y otras entidades financieras 040 1120 Canje 045 1130 Remesas en transito 050 1195 Provision sobre el disponible 055 12 Posiciones activas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 060 13 Inversiones 205 14 Cartera de creditos y operaciones de leasing financiero 210 1404 Creditos de vivienda 215 140405 Categoria A riesgo normal 220 140410 Categoria B riesgo aceptable 225 140415 Categoria C riesgo apreciable 230 140420 Categoria D riesgo significativo 235 140425 Categoria E riesgo de incobrabilidad 240 1411 Categoria A,riesgo normal, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing de consumo 245 1419 Categoria B,riesgo aceptable, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing de consumo 250 1432 Categoria C, riesgo apreciable, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing de consumo 255 1433 Categoria D riesgo significativo, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing de consumo 260 1436 Categoria E riesgo de incobrabilidad, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing de consumo

265 1441 Categoria A,riesgo normal, otras garantias creditos y operaciones de leasing de consumo 270 1442 Categoria B,riesgo aceptable, otras garantias, creditos y operaciones de leasing de consumo 275 1444 Categoria C, riesgo apreciable, otras garantias, creditos y operaciones de leasing de consumo 280 1445 Categoria D riesgo significativo, otras garantias, creditos y operaciones de leasing de consumo 285 1450 Categoria E riesgo de incobrabilidad, otras garantias, creditos y operaciones de leasing de consumo 290 1456 Microcreditos garantia idonea 295 145605 Categoria A riesgo normal 300 145610 Categoria B riesgo aceptable 305 145615 Categoria C riesgo apreciable 310 145620 Categoria D riesgo significativo 311 145625 Categoria E riesgo de incobrabilidad 313 145630 Categoria A riesgo normal bienes dados en leasing 314 145635 Categoria B riesgo aceptable bienes dados en leasing 316 145640 Categoria C riesgo apreciable bienes dados en leasing 317 145645 Categoria D riesgo significativo bienes dados en leasing 318 145650 Categoria E riesgo de incobrabilidad bienes dados en leasing 320 1457 Microcreditos otras garantias 325 145705 Categoria A riesgo normal 330 145710 Categoria B riesgo aceptable 335 145715 Categoria C riesgo apreciable 340 145720 Categoria D riesgo significativo 341 145725 Categoria E riesgo de incobrabilidad 343 145730 Categoria A riesgo normal bienes dados en leasing 344 145735 Categoria B riesgo aceptable bienes dados en leasing 346 145740 Categoria C riesgo apreciable bienes dados en leasing 347 145745 Categoria D riesgo significativo bienes dados en leasing 348 145750 Categoria E riesgo de incobrabilidad bienes dados en leasing 350 1459 Categoria A riesgo normal, G. idonea, creditos y operaciones de leasing comerciales

355 1460 Categoria B riesgo aceptable, G. idonea, creditos y operaciones de leasing comerciales 360 1462 Categoria C, riesgo apreciable, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing comerciales 365 1463 Categoria D riesgo significativo, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing comerciales 370 1465 Categoria E riesgo de incobrabilidad, garantia idonea, creditos y operaciones de leasing comerciales 375 1466 Categoria A,riesgo normal, otras garantias, creditos y operaciones de leasing comerciales 380 1467 Categoria B,riesgo aceptable, otras garantias, creditos y operaciones de leasing comerciales 385 1468 Categoria C, riesgo apreciable, otras garantias, creditos y operaciones de leasing comerciales 390 1469 Categoria D riesgo significativo, otras garantias, creditos y operaciones de leasing comerciales 395 1470 Categoria E riesgo de incobrabilidad, otras garantias, creditos y operaciones de leasing comerciales 400 1487 Componente contrac(cid:237)clico provisi(cid:243)n individual 409 1489 Provisi(cid:243)n creditos de vivienda 410 1491 Provisi(cid:243)n creditos y operaciones de leasing de consumo 415 1493 Provisiones microcreditos 420 1495 Provisi(cid:243)n creditos y operaciones de leasing comerciales 425 1498 Provision general 427 149805 Cartera de creditos 428 149810 Operaciones de leasing financiero 01 430 15 Aceptaciones, operaciones de contado y con instrumentos financieros derivados 435 1504 Operaciones carrusel 440 1505 Aceptaciones (bancarias) en plazo 445 1510 Aceptaciones y derivados operaciones de contado 447 1512 Aceptaciones (bancarias) despuØs del plazo 450 1515 Contratos forward - de especulaci(cid:243)n

455 1516 Contratos de futuros - de especulaci(cid:243)n 460 1517 Swaps - de especulaci(cid:243)n 465 1518 Opciones de especulaci(cid:243)n 466 1565 Contratos forward - de cobertura 467 1566 Contratos de futuros - de cobertura 468 1567 Swaps - de cobertura 469 1568 Opciones de cobertura 470 16 Cuentas por cobrar 475 1605 Intereses 480 160506 Categor(cid:237)a A riesgo normal, Vivienda 485 160508 Categor(cid:237)a B riesgo aceptable, Vivienda 490 160512 Categor(cid:237)a C riesgo apreciable, Vivienda 495 160514 Categor(cid:237)a D riesgo significativo, Vivienda 500 160516 Categor(cid:237)a E riesgo de incobrabilidad, Vivienda 505 160518 Categor(cid:237)a A riesgo normal, Consumo 510 160522 Categor(cid:237)a B riesgo aceptable, Consumo 515 160524 Categor(cid:237)a C riesgo apreciable, Consumo 520 160526 Categor(cid:237)a D riesgo significativo, Consumo 525 160528 Categor(cid:237)a E riesgo de incobrabilidad, Consumo 530 160532 Categor(cid:237)a A riesgo normal, MicrocrØditos 535 160534 Categor(cid:237)a B riesgo aceptable, MicrocrØditos 540 160536 Categor(cid:237)a C riesgo apreciable , MicrocrØditos 545 160538 Categor(cid:237)a D riesgo significativo, MicrocrØditos 550 160540 Categor(cid:237)a E riesgo de incobrabilidad, MicrocrØditos 552 160542 Categor(cid:237)a A riesgo normal, Comercial

553 160544 Categor(cid:237)a B riesgo aceptable, Comercial 554 160546 Categor(cid:237)a C riesgo apreciable , Comercial 556 160548 Categor(cid:237)a D riesgo significativo, Comercial 557 160549 Categor(cid:237)a E riesgo de incobrabilidad, Comercial 558 1608 Componente financiero operaciones de leasing financiero 559 160802 Categoria A riesgo normal, leasing habitacional 561 160804 Categoria B riesgo aceptable, leasing habitacional 562 160806 Categoria C riesgo apreciable, leasing habitacional 563 160808 Categoria D riesgo significativo, leasing habitacional 564 160810 Categoria E riesgo de incobrabilidad, leasing habitacional 566 160812 Categoria A riesgo normal, consumo 567 160814 Categoria B riesgo aceptable, consumo 568 160816 Categoria C riesgo apreciable, consumo 569 160818 Categoria D riesgo significativo, consumo 571 160820 Categoria E riesgo de incobrabilidad, consumo 572 160822 Categoria A riesgo normal, microcredito 573 160824 Categoria B riesgo aceptable, microcredito 574 160826 Categoria C riesgo apreciable, microcredito 576 160828 Categoria D riesgo significativo, microcredito 577 160830 Categoria E riesgo de incobrabilidad, microcredito 578 160832 Categoria A riesgo normal, comercial 579 160834 Categoria B riesgo aceptable, comercial 581 160836 Categoria C riesgo apreciable, comercial 582 160838 Categoria D riesgo significativo, comercial 583 160840 Categoria E riesgo de incobrabilidad, comercial 584 1627 CÆnones de bienes dados en leasing operacional 585 1692 Provisi(cid:243)n cuentas por cobrar microcrØditos 590 1694 Provisi(cid:243)n cuentas por cobrar comerciales 595 1696 Provisi(cid:243)n cuentas por cobrar de consumo

600 1697 Provisi(cid:243)n cuentas por cobrar de vivienda 605 1698 Otras provisiones cuentas por cobrar 610 17 Bienes realizables, recibidos en pago y bienes restituidos 612 1710 Bienes recibidos en pago 613 1720 Bienes restituidos de contratos de leasing 615 18 Propiedades y equipos 620 1861 Bienes dados en leasing operativo 625 19 Otros activos 630 199003 Aportes en sucursales extranjeras PASIVO Y PATRIMONIO 005 2 Pasivo 010 2105 Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente bancaria 015 210515 Cuentas corrientes privadas activas 020 210520 Cuentas corrientes privadas inactivas 025 210525 Cuentas corrientes oficiales activas 030 210530 Cuentas corrientes oficiales inactivas 035 2110 Dep(cid:243)sitos simples 040 2115 Certificados de dep(cid:243)sito a termino 045 211505 Emitidos menos de 6 meses 050 211515 Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses 055 211525 Emitidos igual a 12 meses y menor a 18 meses 060 211530 Emitidos igual o superior a 18 meses 065 2120 Dep(cid:243)sitos de ahorro 070 212005 Ordinarios activos 075 212008 Ordinarios inactivos 080 212010 Con certificado a termino 085 2125 Cuentas de ahorro de valor real 090 2127 Cuentas de ahorro especial 095 2130 Certificados de ahorro de valor real 100 213007 Inferior a 6 meses 105 213010 Igual a 6 e inferior a 12 meses 110 213015 Plazo fijo de 1 aæo

115 213025 Superior a 12 meses e inferior a 18 meses 120 213030 Superior o igual a 18 meses 125 2135 Documentos por pagar 130 2140 Cuenta centralizada 135 2145 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 140 2155 Bancos y corresponsales 145 2160 Dep(cid:243)sitos especiales 150 216005 De la Naci(cid:243)n 155 216010 Del Banco de la Republica 160 216015 De garant(cid:237)a 165 216020 Para compra de certificados de cambio 170 216025 Para pagos al exterior 175 216030 Judiciales 180 216035 Cauciones judiciales 185 216040 Pago arrendamientos 190 216045 Pago t(cid:237)tulos valores 195 216050 Para compra de mercanc(cid:237)as 200 216055 Anticipos clientes aduana 205 216060 Dep(cid:243)sitos contractuales 210 216065 Dep(cid:243)sitos permanentes 212 216070 Dep(cid:243)sitos para la ejecuci(cid:243)n de proyectos 215 216095 Otros 220 2165 Exigibilidades por servicios bancarios 225 216505 Giros por pagar 230 216510 Cobranzas por liquidar 235 216515 Cheques de gerencia 240 216520 Cheques certificados 245 216525 Cheques viajeros 250 216530 Cheques con provisi(cid:243)n garantizada 255 2170 Servicios bancarios de recaudo 260 2175 Establecimientos afiliados 265 22 Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 270 23 Aceptaciones (Bancarias) en circulaci(cid:243)n e instrumentos financieros derivados 02 275 2305 Aceptaciones (Bancarias) en plazo 280 2310 Aceptaciones (Bancarias) despuØs del plazo

285 24 CrØditos de bancos y otras obligaciones financieras 290 2405 Banco de la Republica 295 2495 Otras obligaciones financieras 305 25 Cuentas por pagar 310 2530 Contribuciones sobre transacciones 315 2535 Impuesto a las ventas por pagar 320 2595 Diversas 325 259515 Cheques girados no cobrados 330 259520 Valores reintegrar dacion en pago 335 259525 Donaci(cid:243)nes de terceros por pagar 340 259570 Recaudos realizados 345 259580 naci(cid:243)n Ley 546 de 1999 350 259595 Otras 355 26 Titulos de inversion en circulaci(cid:243)n 360 2605 Bonos 365 260540 De garantia general menor de 18 meses 370 260545 De garantia general igual o superior a 18 meses 375 260580 Otros menor de 18 meses 380 260585 Otros igual o superior a 18 meses 385 2610 Cedulas 390 261010 Cedulas hipotecarias 395 2612 T(cid:237)tulos de desarrollo agropecuario 400 2615 Otros t(cid:237)tulos de inversi(cid:243)n 405 27 Otros pasivos 410 2704 Sucursales y agencias 415 2770 Cuentas canceladas 420 2775 Fondos cooperativos especificos 425 2795 Diversos 430 279520 Sobrantes seguro de depositos 435 279525 Sobrantes costos de garantia 440 279530 Contribuciones 445 279595 Otros 450 28 Pasivos estimados y provisiones 455 289615 Capital garant(cid:237)a - Fogafin 460 29 Boceas 465 3 Patrimonio 470 31 Capital Social 475 32 Reservas 480 33 Fondos de Destinaci(cid:243)n Espec(cid:237)fica

485 34 SuperÆvit o DØficit 487 3414 Ganancias o pØrdidas acumuladas no realizadas en operaciones con derivados con fines de cobertura 490 35 Resultados de Ejercicios Anteriores 495 36 Resultados del Ejercicio 500 37 Dividendos Decretados en Acciones 505 2315 Contratos forward - de especulaci(cid:243)n 510 2316 Contratos de futuros - de especulaci(cid:243)n 515 2317 Swaps - de especulaci(cid:243)n 520 2318 Opciones de especulaci(cid:243)n 525 2365 Contratos forward - de cobertura 530 2366 Contratos de futuros - de cobertura 535 2367 Swaps - de cobertura 540 2368 Opciones de cobertura INVERSIONES 005 1304 Inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda 010 130401 T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 015 130402 T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 020 130403 Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica 025 130404 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el FOGAF˝N 030 130405 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 035 130406 T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 040 130407 Bonos hipotecarios 045 130408 T(cid:237)tulos hipotecarios 050 130409 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria

055 130410 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria 060 130411 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera 065 130414 T(cid:237)tulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera 070 130415 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 075 130416 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 080 130417 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 085 130418 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 090 130442 T(cid:237)tulos emitidos por residentes en el exterior 095 130495 Otros t(cid:237)tulos 100 1306 Inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos 105 1308 Inversiones para mantener hasta el vencimiento 110 130801 T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 115 130802 T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 120 130803 Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica 125 130804 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 130 130805 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 135 130806 T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 140 130807 Bonos hipotecarios

145 130808 T(cid:237)tulos hipotecarios 150 130809 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 155 130810 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria 160 130811 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera 165 130814 T(cid:237)tulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera 170 130815 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 175 130816 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 180 130817 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 185 130818 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 190 130842 T(cid:237)tulos emitidos por residentes en el exterior 195 130895 Otros t(cid:237)tulos 200 1313 Inversiones disponibles para la venta en t(cid:237)tulos de deuda 285 131301 Titulos de deuda publica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 288 131302 Titulosde deuda publica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 290 131303 Otros titulos de deuda publica 293 131304 Titulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 295 131305 Titulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 298 131306 Titulos emitidos por el Banco de la Republica

300 131307 Bonos hipotecarios 303 131308 Titulos hipotecarios 305 131309 Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 308 131310 Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria Titulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera 310 131311 (Incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones) Titulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera (Incluidos los bonos obligatoria u 312 131314 opcionalmente convertibles en acciones) 315 131315 Titulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 318 131316 Titulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 320 131317 Titulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 323 131318 Titulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 325 131342 Titulos emitidos por residentes en el exterior 328 131395 Otros titulos 330 1316 Inversiones disponibles para la venta en t(cid:237)tulos participativos 340 1331 Derechos de transferencia de inversiones negociables en t(cid:237)tulos o valores de deuda 343 133101 T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 350 133102 T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n

353 133103 Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica 355 133104 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el FOGAF˝N Otros t(cid:237)tulos (133105 + 133106 + 133107 + 133108 + 133109 + 133110 + 133111 + 133114+ 133115 + 133116 + 133117 + 360 133118 + 133142 + 133195) 365 1332 Derechos de transferencia de inversiones negociables en t(cid:237)tulos o valores participativos 375 1333 Derechos de transferencia de inversiones para mantener hasta el vencimiento 378 133301 Titulos de deuda publica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 380 133302 Titulos de deuda publica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 383 133303 Otros titulos de deuda publica 385 133304 Titulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 390 133305 Titulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 393 133306 Titulos emitidos por el Banco de la Republica 395 133307 Bonos hipotecarios 398 133308 Titulos hipotecarios 400 133309 Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 403 133310 Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria Titulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera 405 133311 (Incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones) Titulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera (Incluidos los bonos obligatoria u

408 133314 opcionalmente convertibles en acciones) 410 133315 Titulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 413 133316 Titulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 415 133317 Titulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 418 133318 Titulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 420 133342 Titulos emitidos por residentes en el exterior 425 133395 Otros titulos 430 1335 Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en t(cid:237)tulos o valores de deuda 433 133501 Titulos de deuda publica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 435 133502 Titulos de deuda publica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 438 133503 Otros titulos de deuda publica 440 133504 Titulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 443 133505 Titulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 445 133506 Titulosemitidos por el Banco de la Republica 448 133507 Bonos hipotecarios 450 133508 Titulos hipotecarios 453 133509 Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 455 133510 Titulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria Titulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera 05 458 133511 (Incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones) Titulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera (Incluidos los bonos obligatoria u

133514 460 opcionalmente convertibles en acciones) 463 133515 Titulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 465 133516 Titulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 468 133517 Titulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 470 133518 Titulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 473 133542 Titulos emitidos por residentes en el exterior 478 133595 Otros t(cid:237)tulos 480 1336 Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en t(cid:237)tulos o valores participativos 490 1386 Provisi(cid:243)n de inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda 500 1387 Provisi(cid:243)n de inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos 510 1388 Provisi(cid:243)n de inversiones para mantener hasta el vencimiento 520 1390 Provisi(cid:243)n de inversiones disponibles para la venta en t(cid:237)tulos de deuda 530 1391 Provisi(cid:243)n de inversiones disponibles para la venta en t(cid:237)tulos participativos Inversiones negociables entregadas en garant(cid:237)a en operaciones con instrumentos financieros derivados, productos 535 1340 estructurados y otros, en t(cid:237)tulos o valores de deuda 540 134001 T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 545 134002 T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 550 134003 Otros T(cid:237)tulos de deuda pœblica

555 134004 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 560 134005 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 565 134006 T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 570 134007 Bonos hipotecarios 575 134008 T(cid:237)tulos hipotecarios 580 134009 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 585 134010 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria T(cid:237)tulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria (incluidos 590 134011 los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en Acciones) T(cid:237)tulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria (incluidos los bonos obligatoria u 595 134014 opcionalmente convertibles en Acciones) 600 134015 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 605 134016 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 610 134017 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 615 134018 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 620 134042 T(cid:237)tulos emitidos por residentes en el exterior 625 134095 Otros T(cid:237)tulos Inversiones negociables entregadas en garant(cid:237)a en operaciones con instrumentos financieros derivados, productos 630 1342 estructurados y otros, en t(cid:237)tulos o valores Participativos

635 134201 Acciones con alta liquidez bursÆtil 640 134202 Acciones con media liquidez bursÆtil 645 134205 Participaciones en fondos comunes ordinarios 650 134206 Participaciones en fondos comunes especiales 655 134207 Participaciones en fondos de valores 660 134208 T(cid:237)tulos Participativos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n 665 134209 T(cid:237)tulos mixtos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n 670 134210 Participaciones en fondos mutuos de inversion internaci(cid:243)nales que inviertan exclusivamente en T(cid:237)tulos de renta fija 675 134211 Participaciones en fondos (cid:237)ndice 680 134212 Participacion en fondos mutuos de inversion internaci(cid:243)nales que inviertan exclusivamente en renta variable 685 134213 Participacion en fondos de inversion 690 134214 Participacion en fondos de pensiones y cesantias Inversiones hasta el vencimiento entregadas en garant(cid:237)a en operaciones con instrumentos financieros derivados, productos 695 1344 estructurados y otros 700 134401 T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 705 134402 T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 710 134403 otros T(cid:237)tulos de deuda pœblica 715 134404 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 720 134405 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 725 134406 T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 730 134407 Bonos hipotecarios

735 134408 T(cid:237)tulos hipotecarios 740 134409 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 745 134410 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria T(cid:237)tulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria (incluidos 750 134411 los Bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en Acciones) T(cid:237)tulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria (incluidos los Bonos obligatoria u 755 134414 opcionalmente convertibles en Acciones) 760 134415 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 765 134416 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 770 134417 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 775 134418 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 780 134442 T(cid:237)tulos emitidos por residentes en el exterior 785 134495 otros T(cid:237)tulos Inversiones disponibles para la venta entregadas en garant(cid:237)a en operaciones con instrumentos financieros derivados, 790 1346 productos estructurados y otros, en t(cid:237)tulos o valores de deuda 795 134601 T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 800 134602 T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n

805 134603 Otros T(cid:237)tulos de deuda pœblica 810 134604 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin 815 134605 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogacoop 820 134606 T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 825 134607 Bonos hipotecarios 830 134608 T(cid:237)tulos hipotecarios 835 134609 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de cartera hipotecaria 840 134610 T(cid:237)tulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n de subyacentes distintos de cartera hipotecaria T(cid:237)tulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria (incluidos 845 134611 los Bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en Acciones) T(cid:237)tulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria (incluidos los Bonos obligatoria u 850 134614 opcionalmente convertibles en Acciones) 855 134615 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros 860 134616 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por bancos centrales extranjeros 865 134617 T(cid:237)tulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior 870 134618 T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crØdito 875 134642 T(cid:237)tulos emitidos por residentes en el exterior 880 134695 Otros T(cid:237)tulos Inversiones disponibles para la venta entregadas en garant(cid:237)a en operaciones con instrumentos financieros derivados,

885 1348 productos estructurados y otros, en t(cid:237)tulos o valores participativos 890 134801 Acciones con alta liquidez bursÆtil 895 134802 Acciones con media liquidez bursÆtil 900 134804 Acciones con baja y m(cid:237)nima liquidez bursÆtil o sin cotizaci(cid:243)n en bolsa 905 134808 T(cid:237)tulos participativos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n 910 134809 T(cid:237)tulos mixtos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n 915 134895 Otros T(cid:237)tulos OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 005 Categoria A, riesgo normal operaciones de leasing de consumo (141183+141184+141185+141187+141190+141198+144183+144184+144185+144187+144190+144198) 010 Categoria B, riesgo aceptable operaciones de leasing de consumo (141983+141984+141985+141987+141990+141998+144283+144284+144285+144287+144290+144298) 015 Categoria C, riesgo apreciable operaciones de leasing de consumo (143283+143284+143285+143287+143290+143298+144483+144484+144485+144487+144490+144498) 020 Categoria D, riesgo significativo operaciones de leasing de consumo (143383+143384+143385+143387+143390+143398+144583+144584+144585+144587+144590+144598) 025 Categoria E riesgo de incobrabilidad, operaciones de leasing de consumo (143683+143684+14368