SFC - Anexo Circular Externa 36 de 2013 (6)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ARL

FORMATO 253

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FECHA DE CORTE

DD/MM/AAAA

(millones de $)

UNIDAD DE

SUBCUENTA CONCEPTO VALOR

CAPTURA INGRESOS 005 Valor mensual de las cotizaciones directas 010 Valor mensual de las cotizaciones aceptadas en reaseguro interior 015 Valor mensual de las cotizaciones aceptadas en reaseguro exterior 01 020 Valor mensual de las cotizaciones cedidas en reaseguro interior (resta) 025 Valor mensual de las cotizaciones cedidas en reaseguro exterior (resta) 999 Valor mensual de las cotizaciones devengadas (Primas netas retenidas) EGRESOS POR PRESTACIONES ECONOMICAS 005 Pensi(cid:243)n de Invalidez. 010 Pensi(cid:243)n de Sobrevivencia. 015 Intereses de mora 020 Subsidio por Incapacidad Temporal. 025 Indemnizaci(cid:243)n por Incapacidad Permanente Parcial. 030 Auxilio Funerario. 02 035 Cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud 040 Cotizaciones al Sistema General de Pensiones 045 Reembolso de siniestros sobre cesiones (resta) 050 Reembolso de siniestros sobre contratos no proporcionales (resta) 055 Reembolso a EPS por incapacidades temporales de origen laboral 999 Total de las prestaciones econ(cid:243)micas. EGRESOS POR PRESTACIONES ASISTENCIALES 005 Asistencia MØdica, Quirœrgica, TerapØutica y FarmacØutica. 010 Servicios de Hospitalizaci(cid:243)n. 015 Servicio Odontol(cid:243)gico.

020 Suministro de Medicamentos. 025 Servicios Auxiliares de Diagn(cid:243)stico. 030 Pr(cid:243)tesis y Ortesis. 03 035 Rehabilitaciones F(cid:237)sica y Profesional. (contratadas o prestadas directamente) 040 Gastos de Traslado. 045 Reembolso de siniestros sobre cesiones (resta) 050 Reembolso de siniestros sobre contratos no proporcionales (resta) 999 Total de las prestaciones asistenciales. CONSTITUCION Y LIBERACION DE RESERVAS 005 Liberaci(cid:243)n reserva matemÆtica 010 Liberaci(cid:243)n reserva de desviaci(cid:243)n de siniestralidad 015 Liberaci(cid:243)n reserva para siniestros no avisados 020 Liberaci(cid:243)n reserva para siniestros avisados 025 Liberaci(cid:243)n reserva especial por enfermedad laboral 030 Constituci(cid:243)n reserva matemÆtica (resta) 04 035 Constituci(cid:243)n reserva de desviaci(cid:243)n de siniestralidad (resta) 040 Constituci(cid:243)n reserva para siniestros no avisados (resta) 045 Constituci(cid:243)n reserva siniestros avisados (resta) 050 Constituci(cid:243)n reserva especial por enfermedad laboral (resta) 999 Total INGRESOS Y EGRESOS POR CONTRATACION DE REASEGUROS 005 Ingresos contratos no proporcionales 010 Ingresos sobre cesiones 015 Participaci(cid:243)n utilidades reaseguro cedido 020 Intereses recibidos de reaseguradores 025 Ingresos por gastos reconocidos por reaseguradores 030 Costos contratos no proporcionales (resta) 05 035 Comisiones sobre aceptaciones (resta) 040 Participaci(cid:243)n utilidades reaseguro aceptado (resta)

045 Intereses reconocidos a reaseguradores (resta) 050 Gastos reconocidos a reaseguradores (resta) 999 Total EGRESOS POR PROGRAMAS REGULARES DE PROMOCI(cid:211)N, PREVENCI(cid:211)N Y CONTROL 005 Programas regulares de promoci(cid:243)n de la salud ocupacional. 010 Programas regulares de prevenci(cid:243)n y control de los riesgos laborales. 06 999 Total de los Programas Regulares. EGRESOS PROGRAMAS DE PROMOCI(cid:211)N Y PREVENCI(cid:211)N DEL 5% DE LA COTIZACION 005 Valor correspondiente al 5% de las cotizaciones en el per(cid:237)odo del informe. 010 Valor intereses de mora por pago de cotizaciones por fuera del tØrmino legal 07 999 Total de los egresos por el fondo del 5% de la cotizaci(cid:243)n EGRESOS POR FONDO DE RIESGOS LABORALES 005 Valor trasladado al fondo de riesgos laborales durante el per(cid:237)odo del informe. 08

COLUMNAS 1

TITULO VI - Anexo 37 PÆgina 6 Estado de Ingresos y Egresos ARL Circular Externa 036 de 2013 DICIEMBRE 2013

FORMATO 253 (CONTINUACI(cid:211)N)

(millones de $)

SUBCUENTA CONCEPTO VALOR UNIDAD DE

CAPTURA EGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRACION 005 Gastos de personal 010 A 020 ELIMINADAS 025 Honorarios - Otros no relacionados con la calificaci(cid:243)n de invalidez 030 Arrendamientos - Equipos de Computaci(cid:243)n 035 Arrendamientos - Locales y oficinas

040 Arrendamientos - Otros 045 Contribuciones y afiliaciones

050 ELIMINADA

055 Multas 060 ELIMINADA 065 Seguros - Incendio 070 Seguros - Otros 075 Mantenimiento y Reparaciones - Equipos de Computo 09 080 Mantenimiento y Reparaciones - Equipos de Oficina 085 Mantenimiento y Reparaciones - Muebles y enseres 090 Mantenimiento y Reparaciones - Veh(cid:237)culos 095 Mantenimiento y Reparaciones - Otros 100 Adecuaci(cid:243)n e instalaci(cid:243)n de oficinas - Instalaciones elØctricas 105 Adecuaci(cid:243)n e instalaci(cid:243)n de oficinas - Arreglos ornamentales 110 Reparaciones locativas 115 Depreciaciones - Edificios 120 Depreciaciones - Equipos muebles y enseres de oficina 125 Depreciaciones - Equipo de computaci(cid:243)n 130 Depreciaciones - Vehiculos 135 Servicios de aseo y vigilancia 140 Servicios temporales 145 Servicios pœblicos 150 Gastos de viaje 155 Suscripciones y afliaciones 160 Impuestos (Detallar) 165 Intereses y comisiones obligaciones financieras 170 Otros (Detallar) 175 Publicidad 999 Total Gastos de Administraci(cid:243)n OTROS INGRESOS Y EGRESOS 005 Rendimientos de las inversiones 010 Reintegro provisiones inversiones 015 Reintegro provisiones -Cuentas por cobrar 020 Reintegro provisiones -Cotizaciones o primas 025 Reintegro otras provisiones (Detallar) 030 Reembolso por enfermedad laboral 035 Reembolso por accidente de trabajo 10 040 Otros ingresos (Detallar) 045 Provisiones - Inversiones (resta)

050 Provisiones - Cuentas por cobrar (resta) 055 Provisiones - Cotizaciones o primas (resta) 060 Provisiones - Otras (Detallar) (resta) 065 Otros egresos (Detallar) (resta) 070 Honorarios - Juntas de Calificaci(cid:243)n (resta) 075 Atenci(cid:243)n de Siniestros (resta) 080 Garant(cid:237)a de Calidad (resta) 085 Reembolso EPS a ARL por pÆgo de incapacidades temporales calificadas como de origen comœn 090 Cotizaciones (primas) recuperadas en ejercicio de las acciones de recobro de las ARL 999 Subtotal RESULTADO OPERACION DEL RAMO 005 Total Sumatoria de la subcuenta 999 de las unidades de captura (01+04+05+10)-(02+03+06+07+08+09+13+14) 11 PROGRAMA PROMOCI(cid:211)N Y PREVENCI(cid:211)N DEL 5% DE LA COTIZACION 005 Saldo al cierre del mes anterior al del informe. 010 Valor correspondiente al 5% de las cotizaciones en el per(cid:237)odo del informe. (U. C. 07 subcta. 005) 015 Valor intereses de mora por pago de cotizaciones por fuera del tØrmino legal (suma) U.C. 07 subcta. 010) 020 a 045 ELIMINADAS 050 Programas, campaæas para conocimiento y cumplimiento normas de salud ocupacional (resta) 055 Programas, campaæas para cumplir plan de trabajo anual del Programa de Salud Ocupacional (resta) 12 060 Asesor(cid:237)a tØcnica bÆsica para el diseæo del Programa de Salud Ocupacional y el plan de trabajo anual (restas)

065 Capacitaci(cid:243)n bÆsica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad (resta) 070 Capacitaci(cid:243)n a los miembros del COPASO (resta) 075 Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables (resta) 080 Investigaci(cid:243)n de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales . (resta) 999 Total PROGRAMA PROMOCI(cid:211)N Y PREVENCI(cid:211)N DEL 9,2% DE LA COTIZACION 005 Saldo al cierre del mes anterior al del informe. 010 Valor correspondiente al 9,2% de las cotizaciones en el per(cid:237)odo del informe. 015 Desarrollo de programas regulares de prevenci(cid:243)n y control de riesgos laborales (resta) 020 Apoyo, asesor(cid:237)a y desarrollo de campaæas para control de riesgos (resta) 025 Programas, campaæas para prevenir daæos secundarios y secuelas en IPP e invalidez (resta) 13 030 Implementaci(cid:243)n de procedimientos para la reinserci(cid:243)n laboral (resta) 035 Asesor(cid:237)a tØcnica para la realizaci(cid:243)n de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial (resta) 999 Total EGRESOS CON CARGO A RECURSOS PROPIOS 005 Comisi(cid:243)n intermediarios de Seguros 14 TITULO VI - Anexo 37 PÆgina 7 Estado de Ingresos y Egresos ARL Circular Externa 036 de 2013 DICIEMBRE 2013