SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (11)

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 6

Informe Bisemanal de Encaje Formato 443 Todos los valores aceptan œnicamente signo positivo (+), excepto los montos registrados en la Columna 14 subcuentas 015 unidad de captura 8 que puede recibir valores (+) (cid:243) negativos (-). Esta proforma deberÆ ser remitida con la firma digital del Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador. UNIDAD DE CAPTURA 01: Subcuenta 005 - Columnas 1 a 14 - Fechas para el Requerido de Encaje: Para las columnas 2 a la 14 los datos deben ser consecutivos.

Ejemplo: C1 UN1 S005 = 05/11/2014 Donde:

C= Columna UN= Unidad de Captura S= Subcuenta

C2 UN1 S005 = C1 UN1 S005 + 1

C2 UN1 S005 = 05/11/2014 + 1

C2 UN1 S005 = 06/11/2014

C3 UN1 S005 = C2 UN1 S005 + 1

C3 UN1 S005 = 06/11/2014 + 1

C3 UN1 S005 = 07/11/2014

Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse hasta la C14 UN1 S005, que de acuerdo con el ejemplo debe corresponder a la fecha 18/11/2014. Para las siguientes bisemanas, el dato de la columna uno debe corresponder al siguiente d(cid:237)a informado en la columna 14 unidad de captura 1 subcuenta 005 de la bisemana inmediatamente anterior; para las columnas 2 a la 14 los datos deben ser consecutivos. UNIDAD DE CAPTURA 05: Subcuenta 005 - Columnas 1 a 14 – Fechas para el Disponible de Encaje:

C1 UN5 S005 = C14 UN1 S005 + 8

C1 UN5 S005 = 26/11/2014

C2 UN5 S005 = C1 UN5 S005 + 1

C2 UN5 S005 = 26/11/2014 + 1

C2 UN5 S005 = 27/11/2014

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 6

Informe Bisemanal de Encaje Formato 443 Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse hasta la C14 UN5 S005. UNIDAD DE CAPTURA 06: Subcuenta 015 - Columnas 1 a 14 – Total Disponible: C1 UN6 S015 = C1 UN6 S005 + C1 UN6 S010

C2 UN6 S015 = C2 UN6 S005 + C2 UN6 S010

C3 UN6 S015 = C3 UN6 S005 + C3 UN6 S010

Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse en cada columna hasta la C14 UN6 S015 UNIDAD DE CAPTURA 07: Subcuenta 005 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Literal a): C1 UN7 S005 = SUMA ((C1 UN2 S00511%) + (C1 UN2 S01011%) + (C1 UN2

S01511%) + (C1 UN2 S02511%) + (C1 UN2 S03011%) + (C1 UN2 S03511%) + (C1

UN2 S04011%) + (C1 UN2 S04511%) + (C1 UN2 S05011%) + (C1 UN2 S05511%) + (C1 UN2 S06011%) + (C1 UN2 S06511%) + (C1 UN2 S07011%) + (C1 UN2

S07511%) + (C1 UN2 S08011%) + (C1 UN2 S08511%) + (C1 UN2 S09011%) + (C1

UN2 S09511%) + (C1 UN2 S010011%) + (C1 UN2 S010511%) + (C1 UN2

S011011%) + (C1 UN2 S011511%) + (C1 UN2 S012011%) + (C1 UN2 S12511%) +

(C1 UN2 S13011%) + (C1 UN2 S13511%) + (C1 UN2 S14011%) + (C1 UN2

S14511%) + (C1 UN2 S15011%) + (C1 UN2 S15511%) + (C1 UN2 S16511%) +

(C1 UN2 S17011%) + (C1 UN2 S17511%)) Esta instrucci(cid:243)n debe realizarse para cada una de las columnas, es decir de la columna 1 a la 14. Subcuenta 010 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Literal b): C1 UN7 S010 = SUMA ((C1 UN3 S0054.5%) + (C1 UN3 S0104.5%) + ((C1 UN3 S0154.5%) + (C1 UN3 S0204.5%)) Esta instrucci(cid:243)n debe realizarse para cada una de las columnas, es decir de la columna 1 a la 14. Subcuenta 015 - Columnas 1 a 14 – Total Requerido Diario Encaje Ordinario: C1 UN7 S015 = C1 UN7 S005 + C1 UN7 S010

C2 UN7 S015 = C2 UN7 S005 + C2 UN7 S010

C3 UN7 S015 = C3 UN7 S005 + C3 UN7 S010

Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse en cada columna hasta la C14 UN7 S015

UNIDAD DE CAPTURA 8:

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 6

Informe Bisemanal de Encaje Formato 443 Subcuenta 005 - Columna 14 – Requerido Promedio de Encaje Ordinario: C14 UN8 S005 = (SUMA (C1 UN7 S015 + C2 UN7 S015 + C3 UN7 S015 + C4 UN7 S015 + C5 UN7 S015 + C6 UN7 S015 + C7 UN7 S015 + C8 UN7 S015 + C9 UN7 S015 + C10 UN7 S015 + C11 UN7 S015 + C12 UN7 S015 + C13 UN7 S015 + C14 UN7 S015)/14) Subcuenta 010 - Columna 14 – Disponible Promedio de Encaje Ordinario: C14 UN8 S010 = (SUMA (C1 UN6 S015 + C2 UN6 S015 + C3 UN6 S015 + C4 UN6 S015 + C5 UN6 S015 + C6 UN6 S015 + C7 UN6 S015 + C8 UN6 S015 + C9 UN6 S015 + C10 UN6 S015 + C11 UN6 S015 + C12 UN6 S015 + C13 UN6 S015 + C14 UN6 S015)/14) Subcuenta 015 - Columna 15 – Exceso o Defecto de Encaje Ordinario: C14 UN8 S015 = C14 UN8 S010 - C14 UN8 S005 UNIDAD DE CAPTURA 9: Subcuenta 005 - Columna 14 – Autoliquidaci(cid:243)n de la Sanci(cid:243)n:

SI (C14 UN8 S015 < 0; C14 UN8 S005 >0; C14 UN8 S005 = 0) UNIDAD DE CAPTURA 10: Subcuentas 020 - Requerido Ordinario subcuenta 005: C1 UN10 S020 = (C1 UN10 S005 11%) Esta instrucci(cid:243)n debe realizarse para cada una de las columnas, es decir de la columna 1 a la 14. Subcuentas 025 - Requerido Ordinario subcuenta 010: C1 UN10 S025 = (C1 UN10 S010 11%) Esta instrucci(cid:243)n debe realizarse para cada una de las columnas, es decir de la columna 1 a la 14. Subcuentas 030 - Requerido Ordinario subcuenta 015: C1 UN10 S030 = (C1 UN10 S015 11%) Esta instrucci(cid:243)n debe realizarse para cada una de las columnas, es decir de la columna 1 a la 14.