SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (12)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 196

INFORME DIARIO DE TASAS DE INTERES DE CAPTACION Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO

FORMATO 441

CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2014

ENTIDAD OPERACIONES DEL

NOMBRE DD/MM/AAAA

(Miles de Pesos)

TASA EFECTIVA ANUAL

SUBCUENTA DESCRIPCI(cid:211)N MONTOS UNIDAD DE CAPTURA

PROMEDIO PONDERADA EMISIONES PUNTUALES Y RANGOS DE EMISI(cid:211)N DE CDT 010 A 30 DIAS 020 ENTRE 31 Y 44 D˝AS 030 A 45 DIAS 040 ENTRE 46 Y 59 D˝AS 050 A 60 DIAS 060 ENTRE 61 Y 89 D˝AS 070 A 90 DIAS 080 ENTRE 91 Y 119 D˝AS 01 090 A 120 DIAS 100 ENTRE 121 Y 179 D˝AS 110 A 180 DIAS 120 ENTRE 181 Y 359 D˝AS 130 A 360 DIAS

140 SUPERIORES A 360 D˝AS

900 CAPTACIONES A TRAV(cid:201)S DE CDT POR RED DE OFICINAS

910 CAPTACIONES A TRAV(cid:201)S DE CDT POR TESORER˝A EMISIONES PUNTUALES Y RANGOS DE EMISION DE CDAT 010 A 1 DIA 020 ENTRE 2 Y 14 DIAS 030 ENTRE 15 Y 29 DIAS 040 A 30 D˝AS 050 ENTRE 31 Y 90 D˝AS 02 060 ENTRE 91 Y 180 D˝AS

070 DE 181 D˝AS EN ADELANTE

900 CAPTACIONES A TRAV(cid:201)S DE CDAT POR RED DE OFICINAS

910 CAPTACIONES A TRAV(cid:201)S DE CDAT POR TESORER˝A

OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO

INTERBANCARIOS PASIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 D˝AS H`BILES ((cid:218)NICAMENTE EN USD$)

020 A 1 D˝A H`BIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS) 03 040 A M`S DE 5 D˝AS D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

900 ESTABLECIMIENTOS DE CR(cid:201)DITO

910 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

INTERBANCARIOS ACTIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 D˝AS H`BILES ((cid:218)NICAMENTE EN USD$)

020 A 1 D˝A H`BIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS) 04 040 A M`S DE 5 D˝AS D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

900 ESTABLECIMIENTOS DE CR(cid:201)DITO

910 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO PASIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 D˝AS H`BILES ((cid:218)NICAMENTE EN USD$)

020 A 1 D˝A H`BIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

040 ENTRE 6 Y 29 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

050 A 30 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

060 ENTRE 31 Y 44 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

070 A 45 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

080 ENTRE 46 Y 59 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

090 A 60 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

100 ENTRE 61 Y 89 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

110 A 90 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

120 ENTRE 91 Y 119 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

130 A 120 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

140 ENTRE 121 Y 179 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

150 A 180 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

05

160 ENTRE 181 Y 359 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

170 A 360 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

180 BANCOS

190 CORPORACIONES FINANCIERAS

200 COMPA(cid:209)˝AS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

210 O.C.G.S., I.O.E. Y COOPERATIVAS FINANCIERAS

220 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

230 BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA

240 TESORER˝A GENERAL DE LA NACI(cid:211)N

250 ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO

260 RESIDENTES DEL EXTERIOR

270 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

280 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANT˝AS

290 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

300 OTRAS

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO ACTIVOS

010 ENTRE 1 Y 5 D˝AS H`BILES ((cid:218)NICAMENTE EN USD$)

020 A 1 D˝A H`BIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)

030 ENTRE 2 Y 5 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

040 ENTRE 6 Y 29 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

050 A 30 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

060 ENTRE 31 Y 44 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

070 A 45 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

080 ENTRE 46 Y 59 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

090 A 60 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

100 ENTRE 61 Y 89 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

110 A 90 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

120 ENTRE 91 Y 119 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

130 A 120 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

140 ENTRE 121 Y 179 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

150 A 180 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

06

160 ENTRE 181 Y 359 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

170 A 360 D˝AS H`BILES (SOLO EN PESOS)

180 BANCOS

190 CORPORACIONES FINANCIERAS

200 COMPA(cid:209)˝AS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

210 O.C.G.S., I.O.E. Y COOPERATIVAS FINANCIERAS

220 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

230 BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA

240 TESORER˝A GENERAL DE LA NACI(cid:211)N

250 ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO

260 RESIDENTES DEL EXTERIOR

270 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

280 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANT˝AS

290 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 300 OTRAS SALDO DE LOS DEPOSITOS DE AHORRO Y LAS CUENTAS DE AHORRO

010 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS PERSONA NATURAL

020 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS PERSONA JURIDICA

030 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS ENTIDADES OFICIALES

040 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS PERSONA NATURAL

050 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS PERSONA JURIDICA

07 060 SALDO EN DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS ENTIDADES OFICIALES 070 SALDO EN CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL EN UNIDADES DE VALOR REAL

080 SALDO EN CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL EN PESOS

090 SALDO EN CUENTAS DE AHORRO AFC EN PESOS

100 SALDO EN CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL (CAVR)

SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES LOS CDT Y LOS CDAT

010 SALDO EN CUENTA CORRIENTE PERSONA NATURAL

020 SALDO EN CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA

030 SALDO EN CUENTA CORRIENTE ENTIDADES OFICIALES

040 SALDO DE CDT PERSONA NATURAL

050 SALDO DE CDT PERSONA JURIDICA 060 SALDO DE CDT ENTIDADES OFICIALES 08 070 SALDO DE CDT A TRAVES DE LA RED DE OFICINAS

080 SALDO DE CDT A TRAVES DE TESORERIA

090 SALDO EN CDAT PERSONA NATURAL

100 SALDO EN CDAT PERSONA JURIDICA

110 SALDO EN CDAT ENTIDADES OFICIALES COLUMNA 1 2

DICIEMBRE DE 2014 F. 1000-117