SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (14)

FORMATO 441PROFORMA 1000-117

Validaciones de Obligatoriedad Los datos de tasas registrados en la columna 1 se deben reportar en forma porcentual, con dos (2) decimales y aproximando el œltimo decimal por el sistema de redondeo; es decir, una tasa del 25.837% se debe reportar as(cid:237) 25.84 De las unidades de captura 1 a la 7, todo valor reportado en la columna 1 debe traer tambiØn valor en la columna 2. Para la unidad de captura 8 solo se reportarÆn datos en la columna 2. No se deben reportar valores negativos. Unidad de Captura 1 – Emisiones de CDT: La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 010 a la 140, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de los montos de las subcuentas 010 a la 140, de la columna 2. La tasa reportada en las subcuentas 010 a 910 de la columna 1, no debe ser inferior a 0.00% ni superior a 12.00% Unidad de Captura 2 – Emisiones CDAT: La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 010 a la 070, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria

de los montos de las subcuentas 010 a la 070, de la columna 2. La tasa reportada en las subcuentas 010 a 910 de la columna 1, no debe ser inferior a 0.00% ni superior a 12.00% Unidad de Captura 3 – Interbancarios Pasivos: La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 020 a la 040, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de los montos de las subcuentas 020 a la 040, de la columna 2. La tasa reportada en las subcuentas 020 a 910 de la columna 1, no debe ser inferior a 1.00% ni superior a 15.00% El monto reportado en las subcuentas 020 a 910 de la columna 2, no debe ser superior a $2.000.000.000.000 Unidad de Captura 4 – Interbancarios Activos: La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 020 a la 040, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 900 y 910, serÆn iguales a la sumatoria de los montos de las subcuentas 020 a la 040, de la columna 2.

La tasa reportada en las subcuentas 020 a 910 de la columna 1, no debe ser inferior a 1.00% ni superior a 15.00% El monto reportado en las subcuentas 020 a 910 de la columna 2, no debe ser superior a $2.000.000.000.000 Unidad de Captura 5 – Compromisos de Transferencia en Operaciones Repo Pasivos: La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 020 a la 170, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 180 a la 300, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 020 a la 170, serÆn iguales a la sumatoria de los montos de las subcuentas 180 a la 300, de la columna 2. La tasa reportada en las subcuentas 020 a 300 de la columna 1, no debe ser inferior a 1.00% ni superior a 15.00%. El monto reportado en las subcuentas 020 a 300 de la columna 2, no debe ser superior a $2.000.000.000.000 Unidad de Captura 6 – Compromisos de Transferencia en Operaciones Repo Activos: La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 020 a la 170, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 180 a la 300, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 020 a la 170, serÆn iguales a la sumatoria de los montos de las subcuentas 180 a la 300, de la columna 2.

La tasa reportada en las subcuentas 020 a 300 de la columna 1, no debe ser inferior a 1.00% ni superior a 15.00%. El monto reportado en las subcuentas 020 a 300 de la columna 2, no debe ser superior a $2.000.000.000.000 Unidad de Captura 7 – Saldo de los Dep(cid:243)sitos de Ahorro y las Cuentas de Ahorro: La tasa reportada en las subcuentas 010 a 100 de la columna 1, no debe ser inferior a 0.00% ni superior a 6.00% Unidad de Captura 8 – Saldo de las Cuentas Corrientes, los CDT y los CDAT: En esta unidad de captura solo se reportarÆn datos en la columna 2.