SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (6)

TIPO

CODIGO

DDMMAAAA

ENTIDAD

______________ _________ _________________________________________ FECHA DE

CORTE: ________________ PAG:

240

SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA

DE COLOMBIA Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras entidades del sector real) que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de operaciones de transferencia temporal de valores (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de operaciones de transferencia

temporal de valores (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de operaciones de transferencia temporal de valores (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Entidades del sector pœblico) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Entidades del sector pœblico)

Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o mayor a un mes

CUENTAS DE AHORRO Y LOS PLANES DE

AHORRO CONTRACTUAL DE BAJO MONTO – DECRETO 1119 DE 2008

CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REALY LOS

PLANES DE AHORRO CONTRACTUAL EN UNUIDADES DE VALOR REAL DE BAJO MONTO – DECRETO 1119 DE 2008

CUENTAS DE AHORRO ESPECIALY LOS PLANES

DE AHORRO CONTRACTUAL EN CUENTAS DE

AHORRO ESPECIAL DE BAJO MONTO – DECRETO 1119 DE 2008

TOTAL CUENTAS DE BAJO MONTO - DECRETO 1119 DE 2008

REQUERIDO DE ENCAJE LEGAL CUENTAS DE BAJO MONTO - DECRETO 1119 DE 2008

DICIEMBRE

DE 2014 F.1000-127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 AgropecuarioClase B 010 en T(cid:237)tulos

de Desarrollo Requerido de Inversi(cid:243)n Neta en AgropecuarioClase A 005 T(cid:237)tulos de Desarrollo Requerido de Inversi(cid:243)n Neta en

REQUERIDO

DE

INVERSI(cid:211)N

NETA EN

T˝TULOS

DE

DESARROLLO

AGROPECUARIOCLASES A y

B Agropecuarios y Rurales 020 PropiosMicrocrØditos Cartera Agropecuaria Recursos PropiosPequeæos Productores 015 Cartera Agropecuaria Recursos PropiosMedianos Productores 010 Cartera Agropecuaria Recursos PropiosGrandes Productores 005 Cartera Agropecuaria Recursos

COLOCACIONES

SUSTITUVAS

AgropecuarioClase B 010 Inversi(cid:243)n en T(cid:237)tulos de Desarrollo AgropecuarioClase A 005 Inversi(cid:243)n en T(cid:237)tulos de Desarrollo

INVERSI(cid:211)N

EN

T˝TULOS

DE

DESARROLLO

AGROPECUARIOCLASES A y

B 015 Total Requerido de Inversi(cid:243)n Exigibilidades Literal b) 010 Requerido de Inversi(cid:243)n Exigibilidades Literal a) 005 Requerido de Inversi(cid:243)n

REQUERIDO

DE

INVERSI(cid:211)N

OBLIGATORIA

005 Aportes de Capital a Finagro 03 005

PROMEDIO

02 092 Dia 92 091 Dia 91 090 Dia 90 089 Dia 89 088 Dia 88 087 Dia 87 086 Dia 86 085 Dia 85 084 Dia 84 083 Dia 83 082 Dia 82 081 Dia 81 080 Dia 80 079 Dia 79 078 Dia 78 077 Dia 77 076 Dia 76 075 Dia 75 074 Dia 74 073 Dia 73 072 Dia 72 071 Dia 71 070 Dia 70 069 Dia 69 068 Dia 68 067 Dia 67 066 Dia 66 065 Dia 65 064 Dia 64 063 Dia 63 062 Dia 62 061 Dia 61 060 Dia 60 059 Dia 59 058 Dia 58 057 Dia 57 056 Dia 56 055 Dia 55 054 Dia 54 053 Dia 53 052 Dia 52 051 Dia 51 050 Dia 50 049 Dia 49 048 Dia 48 047 Dia 47 046 Dia 46 045 Dia 45 044 Dia 44 043 Dia 43 042 Dia 42 041 Dia 41 040 Dia 40 039 Dia 39 038 Dia 38 037 Dia 37 036 Dia 36 035 Dia 35 034 Dia 34 033 Dia 33 032 Dia 32 031 Dia 31 030 Dia 30 029 Dia 29 028 Dia 28 027 Dia 27 026 Dia 26 025 Dia 25 024 Dia 24 023 Dia

23 022 Dia 22 021 Dia 21 020 Dia 20 019 Dia 19 018 Dia 18 017 Dia 17 016 Dia 16 015 Dia 15 014 Dia 14 013 Dia 13 012 Dia 12 011 Dia 11 010 Dia 10 009 Dia 9 008 Dia 8 007 Dia 7 006 Dia 6 005 Dia 5 004 Dia 4 003 Dia 3 002 Dia 2 001 Dia 1

COMPROMISOS

DE TRANSFERENCIA Fondos en fideicomiso y cuentas especiales Bancos y corresponsales Eliminada Eliminada Certificados de Dep(cid:243)sito a TØrmino Menores a 18 Meses ( Sumatoria de los c(cid:243)digos 210705, 210710 y 210715)

CIRCULAR

EXTERNA

037 DE 2014

FORMATO

460

DECLARACI(cid:211)N

DEL

CONTROL

DE LEY EN

INVERSIONES

OBLIGATORIAS

EN

TITULOS

DE DESARROLLO AGROPECUARIOTDA Impuestos - a las ventas retenido Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los c(cid:243)digos 211005, 211010, 211015 y 211020) Bonos de garant(cid:237)a general menor de 18 meses Bonos otros menor de 18 meses Eliminada TOTAL BASE DE LIQUIDACI(cid:211)N CONCEPTO Cuentas de ahorro especial Dep(cid:243)sitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la Repœblica Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisi(cid:243)n garantizada

Servicios de recaudo Cheques girados no cobrados Fondos cooperativos espec(cid:237)ficos

CAPTURA

UNIDAD DE Cuenta centralizada Donaciones de terceros por pagar Recaudos Realizados Otros - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en Canje TOTAL

REQUERIDO DE ENCAJE LEGAL

BASE DE LIQUIDACI(cid:211)N

REQUERIDO DE ENCAJE LEGAL

COMPROMISOS

DE

TRANSFERENCIA

CUENTAS

DE BAJO

MONTODECRETO

1119 DE 2008 NOMBRE Aceptaciones (bancarias despuØs del plazo) Otras Cuentas canceladas 04 Contribuci(cid:243)n sobre transacciones 01 Dep(cid:243)sitos de ahorro Eliminada

COLUMNAS

05

DD/MM/AAAA

SUBCUENTA FECHA Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente Dep(cid:243)sitos simples Establecimientos afiliados 07 06 Dep(cid:243)sitos Electr(cid:243)nicos