SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (8)

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 27

Informe Inversiones Obligatorias en Finagro Formato 460 Todos los valores reportados en todas las subcuentas de las unidades de captura deben ser mayores o iguales a cero (0) y con dos (2) decimales. Esta proforma deberÆ ser remitida con la firma digital del Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal. UNIDAD DE CAPTURA 01: Columna 1 Fecha: Para cada trimestre, deberÆ verificarse el nœmero de d(cid:237)as a transmitir.

Ejemplo: Para el trimestre enero – marzo, en la Columna uno, se deben diligenciar 90 o 91 fechas, que corresponden a los d(cid:237)as del trimestre as(cid:237): ENERO –MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - OCTUBRESEPTIEMBRE DICIEMBRE Enero 31 31 Abril 30 Julio 31 Octubre 31

Febrero 28 29 Mayo 31 Agosto 31 Noviembre 30 Marzo 31 31 Junio 30 Septiembre 30 Diciembre 31 Total 90 91 Total 91 Total 92 Total 92 Para los demÆs trimestres como se ve en el cuadro anterior. Columna 1 Fecha: Los datos de la columna uno deben corresponder a las fechas diarias consecutivas de cada trimestre de corte.

Ejemplo: Fecha de corte: 30 de Junio de 2014

Como la fecha de corte es Junio 30, en la columna uno deberÆn registrar las fechas diarias del trimestre Abril - Junio as(cid:237): Convenciones C= Columna UN= Unidad de Captura S= Subcuenta

C1 UN1 S001 = 1/04/2014

C1 UN1 S002 = C1 UN1 S001 + 1

C1 UN1 S002 = 1/04/2014 + 1

C1 UN1 S002 = 2/04/2014

C1 UN1 S003 = C1 UN1 S002 + 1

C1 UN1 S003 = 2/04/2014 + 1

C1 UN1 S003 = 3/04/2014

C1 UN1 S004 = C1 UN1 S003 + 1

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 27

Informe Inversiones Obligatorias en Finagro Formato 460

C1 UN1 S004 = 3/04/2014 + 1

C1 UN1 S004 = 4/04/2014

Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse hasta la C1 UN1 S091, que de acuerdo con el ejemplo debe corresponder a la fecha 30/06/2014, subcuenta (S091) que coincide con la validaci(cid:243)n anterior. Columna 38 Total: C38 UN1 S001 = C2 UN1 S001 + C3 UN1 S001 + C4 UN1 S001 + C6 UN1 S001 + C7 UN1 S001 + C8 UN1 S001 + C9 UN1 S001 + C10 UN1 S001 + C11 UN1 S001 + C12 UN1 S001 + C13 UN1 S001 + C14 UN1 S001 + C15 UN1 S001 + C16 UN1 S001 + C17 UN1 S001 + C18 UN1 S001 + C19 UN1 S001 + C20 UN1 S001 + C21 UN1 S001 + C22 UN1 S001 + C23 UN1 S001 + C24 UN1 S001 + C25 UN1 S001 +

C26 UN1 S001 + C27 UN1 S001 + C28 UN1 S001 + C29 UN1 S001 + C30 UN1 S001 + C31 UN1 S001 + C32 UN1 S001 + C34 UN1 S001 + C35 UN1 S001 + C36 UN1 S001 + C37 UN1 S001 + C66 UN1 S001 Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse para cada subcuenta de la columna 38 hasta la C38 UN1 S092. Columna 40 Base de Liquidaci(cid:243)n: C40 UN1 S001 = (C38 UN1 S001 - C39 UN1 S001) – (C64 UN1 S001 – C65 UN1 S001) Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse para cada subcuenta de la columna 40 hasta la C40 UN1 S092. Columna 58 Total: C58 UN1 S001 = C41 UN1 S001 + C42 UN1 S001 + C43 UN1 S001 + C44 UN1 S001 + C45 UN1 S001 + C46 UN1 S001 + C47 UN1 S001 + C48 UN1 S001 + C49 UN1 S001 + C50 UN1 S001 + C51 UN1 S001 + C52 UN1 S001 + C53 UN1 S001 + C54 UN1 S001 +

C55 UN1 S001 + C56 UN1 S001

Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse para cada subcuenta de la columna 58 hasta la C58 UN1 S092. Columna 60 Base de Liquidaci(cid:243)n: C60 UN1 S001 = C58 UN1 S001 – C59 UN1 S001 Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse para cada subcuenta de la columna 60 hasta la C60 UN1 S092. Columna 64 Total Cuentas de Bajo Monto: C64 UN1 S001 = C61 UN1 S001 + C62 UN1 S001 + C63 UN1 S001

Esta instrucci(cid:243)n debe repetirse para cada subcuenta de la columna 64 hasta la C64 UN1 S092.

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 27

Informe Inversiones Obligatorias en Finagro Formato 460 UNIDAD DE CAPTURA 02 – SUBCUENTA 005 Promedio: Columna 40 Base de Liquidaci(cid:243)n: C40 UN2 S005 = (SUMA (C40 UN 1 S001 + C40 UN 1 S002 + C40 UN 1 S003+ C40 UN 1 S004 + C40 UN 1 S005 + C40 UN 1 S006 + C40 UN 1 S007 + C40 UN 1 S008 + C40 UN 1 S009 + C40 UN 1 S010 + C40 UN 1 S011 + C40 UN 1 S012 + C40 UN 1 S013 + C40 UN 1 S014 + C40 UN 1 S015 + C40 UN 1 S016 + C40 UN 1 S017 + C40 UN 1 S018 + C40 UN 1 S019 + C40 UN 1 S020 + C40 UN 1 S021 + C40 UN 1 S022 + C40 UN 1 S023 + C40 UN 1 S024 + C40 UN 1 S025 + C40 UN 1 S026 + C40 UN 1 S027 + C40 UN 1 S028 + C40 UN 1 S029 + C40 UN 1 S030 + C40 UN 1 S031 + C40 UN 1 S032 + C40 UN 1 S033 + C40 UN 1 S034 + C40 UN 1 S035 + C40 UN 1 S036 + C40 UN 1 S037 + C40 UN 1 S038 + C40 UN 1 S039 + C40 UN 1 S040 + C40 UN 1 S041 + C40 UN 1 S042 + C40 UN 1 S043 +

C40 UN 1 S044 + C40 UN 1 S045 + C40 UN 1 S046 + C40 UN 1 S047 + C40 UN 1 S048 + C40 UN 1 S049 + C40 UN 1 S050 + C40 UN 1 S051 + C40 UN 1 S052 + C40 UN 1 S053 + C40 UN 1 S054 + C40 UN 1 S055 + C40 UN 1 S056 + C40 UN 1 S057 + C40 UN 1 S058 + C40 UN 1 S059 + C40 UN 1 S060 + C40 UN 1 S061 + C40 UN 1 S062 + C40 UN 1 S063 + C40 UN 1 S064 + C40 UN 1 S065 + C40 UN 1 S066 + C40 UN 1 S067 + C40 UN 1 S068 + C40 UN 1 S069 + C40 UN 1 S070 + C40 UN 1 S071 + C40 UN 1 S072 + C40 UN 1 S073 + C40 UN 1 S074 + C40 UN 1 S075 + C40 UN 1 S076 + C40 UN 1 S077 + C40 UN 1 S078 + C40 UN 1 S079 + C40 UN 1 S080 + C40 UN 1 S081 + C40 UN 1 S082 + C40 UN 1 S083 + C40 UN 1 S084 + C40 UN 1 S085 + C40 UN 1 S086 + C40 UN 1 S087 + C40 UN 1 S088 + C40 UN 1 S089 + C40 UN 1 S090 + C40 UN 1 S091 + C40 UN 1 S092) / Entre el Nœmero de D(cid:237)as Calendario del Trimestre Correspondiente, Calculado de acuerdo con la primera validaci(cid:243)n)

Columna 60 Base de Liquidaci(cid:243)n: C60 UN2 S005 = (SUMA (C60 UN 1 S001 + C60 UN 1 S002 + C60 UN 1 S003+ C60 UN 1 S004 + C60 UN 1 S005 + C60 UN 1 S006 + C60 UN 1 S007 + C60 UN 1 S008 + C60 UN 1 S009 + C60 UN 1 S010 + C60 UN 1 S011 + C60 UN 1 S012 + C60 UN 1 S013 + C60 UN 1 S014 + C60 UN 1 S015 + C60 UN 1 S016 + C60 UN 1 S017 + C60 UN 1 S018 + C60 UN 1 S019 + C60 UN 1 S020 + C60 UN 1 S021 + C60 UN 1 S022 + C60 UN 1 S023 + C60 UN 1 S024 + C60 UN 1 S025 + C60 UN 1 S026 + C60 UN 1 S027 + C60 UN 1 S028 + C60 UN 1 S029 + C60 UN 1 S030 + C60 UN 1 S031 + C60 UN 1 S032 + C60 UN 1 S033 + C60 UN 1 S034 + C60 UN 1 S035 + C60 UN 1 S036 + C60 UN 1 S037 + C60 UN 1 S038 + C60 UN 1 S039 + C60 UN 1 S040 + C60 UN 1 S041 + C60 UN 1 S042 + C60 UN 1 S043 + C60 UN 1 S044 + C60 UN 1 S045 + C60 UN 1 S046 + C60 UN 1 S047 + C60 UN 1 S048 + C60 UN 1 S049 + C60 UN 1 S050 + C60 UN 1 S051 +

C60 UN 1 S052 + C60 UN 1 S053 + C60 UN 1 S054 + C60 UN 1 S055 + C60 UN 1 S056 + C60 UN 1 S057 + C60 UN 1 S058 + C60 UN 1 S059 + C60 UN 1 S060 + C60 UN 1 S061 + C60 UN 1 S062 + C60 UN 1 S063 + C60 UN 1 S064 + C60 UN 1 S065 + C60 UN 1 S066 + C60 UN 1 S067 + C60 UN 1 S068 + C60 UN 1 S069 + C60 UN 1 S070 + C60 UN 1 S071 + C60 UN 1 S072 + C60 UN 1 S073 + C60 UN 1 S074 + C60 UN 1 S075 + C60 UN 1 S076 + C60 UN 1 S077 + C60 UN 1 S078 + C60 UN 1 S079 + C60 UN 1 S080 + C60 UN 1 S081 + C60 UN 1 S082 + C60 UN 1 S083 +

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 27

Informe Inversiones Obligatorias en Finagro Formato 460 C60 UN 1 S084 + C60 UN 1 S085 + C60 UN 1 S086 + C60 UN 1 S087 + C60 UN 1 S088 + C60 UN 1 S089 + C60 UN 1 S090 + C60 UN 1 S091 + C60 UN 1 S092) / Entre el Nœmero de D(cid:237)as Calendario del Trimestre Correspondiente, Calculado de acuerdo con la primera validaci(cid:243)n) UNIDAD DE CAPTURA 03 – SUBCUENTA 005: Aportes de Capital en Finagro Columna 60 Base de Liquidaci(cid:243)n Esta subcuenta debe ser diligenciada por las entidades accionistas de FINAGRO,

diferentes a la Naci(cid:243)n y al Banco Agrario de Colombia S.A. y podrÆn computar para el cumplimiento de su requerido de inversi(cid:243)n en T(cid:237)tulos de Desarrollo Agropecuario TDA, los aportes efectuados en la citada entidad.

UNIDAD DE CAPTURA 4 SUBCUENTA 005

Columna 66 Debe ser igual al resultado de multiplicar el monto registrado en la columna 40 unidad de captura 2 subcuenta 005 por el 5.8%. (Este porcentaje s(cid:243)lo podrÆ modificarse, v(cid:237)a Resoluci(cid:243)n expedida por la Junta Directiva del Banco de la Repœblica).

UNIDAD DE CAPTURA 4 SUBCUENTA 010

Columna 66 Debe ser igual al resultado de multiplicar el monto registrado en la columna 60 unidad de captura 2 subcuenta 005 por el 4.3%. (Este porcentaje s(cid:243)lo podrÆ modificarse, v(cid:237)a Resoluci(cid:243)n expedida por la Junta Directiva del Banco de la Repœblica).

UNIDAD DE CAPTURA 4 SUBCUENTA 015

Columna 66 La suma de las subcuentas 005 y 010 de la columna 66 unidad de captura 4 menos el valor reportado en la columna 60 unidad de captura 3 subcuenta 005, deber igual al valor reportado en la columna 66 unidad de captura 4 subcuenta 015.

UNIDAD DE CAPTURA 5 SUBCUENTA 005

Columna 66 Debe ser igual al resultado de multiplicar el monto registrado en la columna 66 unidad de captura 4 subcuenta 015 por el 37%. (Este porcentaje s(cid:243)lo podrÆ modificarse, v(cid:237)a

Resoluci(cid:243)n expedida por la Junta Directiva del Banco de la Repœblica).

UNIDAD DE CAPTURA 5 SUBCUENTA 010

Columna 66 Debe ser igual al resultado de multiplicar el monto registrado en la columna 66 unidad de captura 4 subcuenta 015 por el 63%. (Este porcentaje s(cid:243)lo podrÆ modificarse, v(cid:237)a Resoluci(cid:243)n expedida por la Junta Directiva del Banco de la Repœblica).

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 27

Informe Inversiones Obligatorias en Finagro Formato 460

UNIDAD DE CAPTURA 7 SUBCUENTA 005

Columna 66 Debe ser igual al resultado de restar al valor reportado columna 66 unidad de captura 5 subcuenta 005 el monto registrado en la columna 66 unidad de captura 6 subcuenta 015

UNIDAD DE CAPTURA 7 SUBCUENTA 010

Columna 66 Debe ser igual al resultado de restar al valor reportado columna 66 unidad de captura 5 subcuenta 010 el monto de la sumatoria de los valores registrados en la columna 66 unidad de captura 6 subcuenta 005, 010 y 020, respectivamente. Diciembre 2014