SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (9)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 204

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

DECLARACI(cid:211)N DEL ENCAJE EN MONEDA LEGAL

FORMATO 443

CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2014

ENTIDAD: _______ ___________ _________________________________ Fecha de Corte: _____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Miles de Pesos UNIDAD SUBCUENTA CUENTAS PUC MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES DE CAPTURA 005 Fechas para el Requerido de Encaje 01 005 2105 Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente 010 2106 Dep(cid:243)sitos simples 015 2108 Dep(cid:243)sitos de ahorro (1) 020 Eliminada 025 2109 Cuentas de ahorro especial 030 2112 Cuenta centralizada 035 2113 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 040 2115 Bancos y corresponsales 045 2116 Dep(cid:243)sitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la Repœblica 050 2117 Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisi(cid:243)n garantizada 055 2118 Servicios de recaudo 060 2119 Establecimientos afiliados 062 2120 Dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos 065 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Entidades del sector pœblico) 070 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Residentes del exterior) 075 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras entidades del sector real)

080 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Entidades del sector pœblico) 085 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Residentes del exterior) 090 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras entidades del sector real) 02 095 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Entidades del sector pœblico) 100 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Residentes del exterior) 105 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (Otras entidades del sector real) 110 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Entidades del sector pœblico) 115 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Residentes del exterior) 120 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Otras entidades del sector real) 125 243530 Aceptaciones (Bancarias despuØs del plazo) (2) 130 2506 Contribuci(cid:243)n sobre transacciones 135 250340 Impuestos sobre las ventas por pagar 140 259010 Cheques girados no cobrados 145 259020 Donaciones de terceros por pagar 150 211690 Recaudos realizados 155 259095 Otras cuentas por pagar diversas 160 Eliminada 165 2156 Cuentas canceladas 170 2919 Fondos cooperativos espec(cid:237)ficos 175 2990 Otros - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en Canje 180 Eliminada

005 Certificados de Dep(cid:243)sito a TØrmino Menores a 18 Meses ( Sumatoria de los c(cid:243)digos 210705, 210710 y 210715) 010 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los c(cid:243)digos 211005, 211010, 211015 y 211020) 015 Bonos de garant(cid:237)a general menor de 18 meses (213006 y 224506) 03 020 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 025 Eliminada 005 210720 Emitidos igual o superior a 18 meses (CDT) 010 211025 Superior o igual a 18 meses (CAVR) 015 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (DGCPTN) 020 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (DGCPTN) 025 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultÆneas (DGCPTN) 04 030 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (DGCPTN) 035 213007 y 224507 Bonos de garant(cid:237)a general igual o superior a 18 meses 040 213010 y 224510 Bonos otros igual o superior a 18 meses 045 Eliminada Fechas para el Disponible de Encaje 05 005 110505 Efectivo 010 111005 Cuenta corriente bancaria 06 015 Total Disponible 005 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal a) del Art(cid:237)culo 1 de la Resoluci(cid:243)n 05 de 2008 010 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal b) del Art(cid:237)culo 1 de La Resoluci(cid:243)n 05 de 2008 07

015 Requerido Diario de Encaje Ordinario 005 Requerido Promedio de Encaje Ordinario 010 Disponible Promedio de Encaje Ordinario 08 015 Exceso (Defecto) de Encaje Ordinario 005 Autoliquidaci(cid:242)n de la Sanci(cid:243)n 09 005 Cuentas de Ahorro y los Planes de Ahorro Contractual de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 010 Cuentas de Ahorro de Valor Real y los Planes de Ahorro Contractual en Unidades de Valor Real de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 015 Cuentas de Ahorro Especial y los Planes de Ahorro Contractual en Cuentas de Ahorro Especial de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 10 020 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 005 025 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 010 030 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 015

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DICIEMBRE DE 2014 F.1000-119