SFC - Anexo Circular Externa 38 de 2008 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 204

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

DECLARACI(cid:211)N DEL ENCAJE BISEMANAL EN MONEDA LEGAL

FORMATO 443

CIRCULAR EXTERNA 038 DE 2008

ENTIDAD: _______ ___________ _________________________________ Fecha De Corte: _____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Miles de Pesos UNIDAD DE SUBCUENTA CUENTAS PUC MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES

CAPTURA

005 FECHAS PARA EL REQUERIDO DE ENCAJE 01 005 210500 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA 010 211000 DEPOSITOS SIMPLES

015 212000 DEPOSITOS DE AHORRO

020 212500 CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL

025 212700 CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 030 214000 CUENTA CENTRALIZADA

035 214500 FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES 040 215500 BANCOS Y CORRESPONSALES 045 216000 DEPOSITOS ESPECIALES EXCEPTO: 216010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 050 216500 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS EXCEPTO: 216530 CHEQUES CON PROVISION GARANTIZADA 055 217000 SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO 060 217500 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 222040 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO ABIERTO, ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO 065 222045 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO ABIERTO, RESIDENTES DEL EXTERIOR

070 075 222095 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO ABIERTO, OTRAS 222240 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO CERRADO, ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO 080 222245 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO CERRADO, RESIDENTES DEL EXTERIOR 085 090 222295 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO CERRADO, OTRAS 223440 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES SIMULT`NEAS, ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO 095 02 223445 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES SIMULT`NEAS, RESIDENTES DEL EXTERIOR 100 105 223495 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES SIMULT`NEAS, OTRAS 224640 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES, ENTIDADES DEL SECTOR P(cid:218)BLICO 110 224645 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES, RESIDENTES DEL EXTERIOR 115 120 224695 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, POR TRANSFERNCIA TEMPORAL DE VALORES, OTRAS 125 231000 ACEPTACIONES (BANCARIAS) DESPUES DEL PLAZO

130 253000 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES

135 253500 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

140 259515 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 145 259525 DONACIONES DE TERCEROS POR PAGAR 150 259570 RECAUDOS REALIZADOS 155 259595 OTRAS 270400 SUCURSALES Y AGENCIAS RELACIONADOS CON LAS EXIGIBILIDADES DEL LITERAL a) DEL ART˝CULO 1 DE LA RESOLUCI(cid:211)N 5 160 DE 2008

160 DE 2008 165 277000 CUENTAS CANCELADAS 170 277500 FONDOS COOPERATIVOS ESPECIFICOS 279500 DIVERSOS - EXCEPTO: 279505 ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO 279510 SOBRANTES EN CAJA Y 279515 175

SOBRANTES EN CANJE

180 279800 CUENTA PASIVA DE REPORTE SECCIONES ESPECIALES ‑ 005 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO MENORES A 18 MESES ( Sumatoria de las cuentas PUC 211505, 211515 y 211525) 010 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL - MENORES DE 18 MESES (Sumatoria de las cuentas PUC 213007, 213010, 213015 y 213025) 015 260540 DE GARANTIA GENERAL MENOR DE 18 MESES 03 020 260580 OTROS MENOR DE 18 MESES 270400 SUCURSALES Y AGENCIAS RELACIONADOS CON LAS EXIGIBILIDADES DEL LITERAL b) DEL ART˝CULO 1 DE LA RESOLUCI(cid:211)N 5 025 DE 2008 005 211530 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 010 213030 SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES 222040 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO ABIERTO, DIRECCI(cid:211)N GENERAL DE CR(cid:201)DITO P(cid:218)BLICO Y 015 TESORO NACIONAL (DGCPTN) 222240 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, EN OPERACIONES REPO CERRADO, DIRECCI(cid:211)N GENERAL DE CR(cid:201)DITO P(cid:218)BLICO Y

020 TESORO NACIONAL (DGCPTN) 223440 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, ENOPERACIONES SIMULT`NEAS, DIRECCI(cid:211)NGENERAL DE CR(cid:201)DITOP(cid:218)BLICO YTESORO 025 04

NACIONAL (DGCPTN) 224645 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA, POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES, DIRECCI(cid:211)N GENERAL DE CR(cid:201)DITO

030

P(cid:218)BLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN) 035 260545 DE GARANTIA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

040 260585 OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

270400SUCURSALESYAGENCIASRELACIONADOSCONLASEXIGIBILIDADESDELLITERALc)DELART˝CULO1DELARESOLUCI(cid:211)N5DE

045 2008

FECHAS PARA EL DISPONIBLE DE ENCAJE 05 005 110505 EFECTIVO

010 111005 DEP(cid:211)SITOS EN EL BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA 06 015 TOTAL DISPONIBLE 005 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO LITERAL a) DEL ART˝CULO 1 DE LA RESOLUCI(cid:211)N 5 DE 2008 010 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO LITERAL b) DEL ART˝CULO 1 DE LA RESOLUCI(cid:211)N 5 DE 2008 07

015 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO

005 REQUERIDO PROMEDIO DE ENCAJE ORDINARIO

010 DISPONIBLE PROMEDIO DE ENCAJE ORDINARIO 08

015 EXCESO (DEFECTO) DE ENCAJE ORINARIO 005 AUTOLIQUIDACI(cid:211)N DE LA SANCI(cid:211)N 09 005 CUENTAS DE AHORRO Y LOS PLANES DE AHORRO CONTRACTUAL DE BAJO MONTO – DECRETO 1119 DE 2008

CUENTAS DE AHORRODE VALORREALYLOS PLANES DE AHORROCONTRACTUALENUNUIDADESDE VALORREALDEBAJOMONTO–

010

DECRETO 1119 DE 2008

CUENTAS DE AHORROESPECIALY LOS PLANES DE AHORRO CONTRACTUAL EN CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL DE BAJO MONTO –

015 10

DECRETO 1119 DE 2008

020 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO SUBCUENTE 005

025 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO SUBCUENTE 010

030 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO SUBCUENTE 015

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AGOSTO DE 2008 F.1000-119