SFC -Anexo Circular Externa 41 de 2006 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PROYECTO AG. 18-06 PAG. 152

OPERACIONES RECIPROCAS CONSOLIDADAS INTERGRUPO

FORMATO 261

CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2006

ENTIDAD REPORTANTE FECHA DE CORTE

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

ENTIDAD REPORTADA

TIPO IDENTIFICACI(cid:211)N CHEQUEO NOMBRE C NATURALEZA JUR˝DICA

(Millones de Pesos) SUBCUENTA C(cid:211)DIGO PUC CONCEPTO TRANSACCIONES SALDO C(cid:211)DIGO UNIDAD DE

DB CR FINAL CAPTURA 005 Tipo de Relaci(cid:243)n 01 ACTIVO 005 11 Disponible 010 12 Fondos Interbancarios Vendidos y Pactos de Reventa 013 12 Inversiones y Derivados - Sector BursÆtil 016 1304 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda 021 1306 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos Participativos 026 1308 Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 031 1313 Inversiones Disponibles para la Venta en T(cid:237)tulos de Deuda 036 1316 Inversiones Disponibles para la Venta en T(cid:237)tulos Participativos 1331,1332,1333, 041 1335,1336 Derechos de Recompra de Inversiones (Sistema Financiero) 1331,1332,1333, 042 1381 63 ,13 36 8,1 73 ,13 37 88, Derechos de Recompra de Inversiones (Sector Asegurador) 066 1390 y 1391 Provisi(cid:243)n, Inversiones

068 13 Deudores - Sector BursÆtil 071 14 Cartera de CrØditos y Operaciones de Leasing Financiero - Sistema Financiero 076 1489/91/93/95 Provisi(cid:243)n, Cartera de CrØditos y Operaciones de Leasing Financiero 080 14 Cartera de CrØditos - Sector Asegurador 085 1495/96/97/99 Provisi(cid:243)n, Cartera de CrØditos - Sector Asegurador 090 1505 y 1510 Aceptaciones Bancarias en Plazo y Despœes del Plazo 095 150420 y 150425 Derechos en Operaciones Carrusel 100 150430 y 150435 Obligaciones en Operaciones Carrusel 101 1512 Operaciones de Contado 105 151505 a 150520 Derechos en Contratos Forward 110 151525 a 151540 Obligaciones en Contratos Forward 115 151605 a 151620 Derechos en Contratos de Futuros 120 151625 a 151640 Obligaciones en Contratos de Futuros 125 151705 a 151715 Derechos en Swaps 130 151720 a 151730 Obligaciones en Swaps 135 1518 (cid:218)tilidad o PØrdida en Valoraci(cid:243)n de Opciones 140 16 Cuentas por Cobrar 145 1692/94/96/97/98 Provisi(cid:243)n, Cuentas por Cobrar 02 150 15 Cuentas por Cobrar - Actividad Aseguradora 155 1599 Provisi(cid:243)n, Cuentas por Cobrar - Actividad Aseguradora 158 15 Propiedades y Equipo - Sector BursÆtil 159 16 Intangibles - Sector BursÆtil 161 17 Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Bienes Restituidos

Provisi(cid:243)n, Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Bienes Restituidos yDejados 166 1799 de Utilizar en el Objeto Social 168 17 Diferidos - Sector BursÆtil 170 18 Propiedades y Equipo 176 1861 Bienes Dados en Leasing Operativo 181 189905 Provisi(cid:243)n, Propiedades y Equipo 186 189910 Provisi(cid:243)n, Bienes Dados en Leasing Operativo 188 18 Otros Activos - Sector BursÆtil 190 1904 Sucursales y Agencias 195 1912 Aportes Permanentes 200 1915 Gastos Anticipados 205 1920 Cargos Diferidos 210 1960 Dep(cid:243)sitos 215 1963 Bienes por Colocar en Contratos Leasing 220 1975 Bienes Entregados en Comodato 225 1980 Derechos en Fideicomiso 230 1990 Diversos 235 1995 Valorizaciones 240 1996 Desvalorizaciones (CR) 245 1999 Provisi(cid:243)n, Otros Activos 248 19 Valorizaciones - Desvalorizaciones - Sector BursÆtil 999 TOTAL ACTIVO RECIPROCO PASIVO 005 21 Dep(cid:243)sitos y Exibilidades 008 21 Obligaciones Financieras, Parte Corriente - Sector BursÆtil 010 22 Fondos Interbancarios Comprados y Pactos de Recompra 015 23 Aceptaciones Bancarias en Circulaci(cid:243)n 018 23 Cuentas por Pagar - Sector BursÆtil 020 24 CrØditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras 023 24 Impuestos, GravÆmenes y Tasas - Sector BursÆtil

025 25 Cuentas por Pagar 03 028 25 Obligaciones Laborales - Sector BursÆtil 030 23 Cuentas por Pagar - Actividad Aseguradora 035 27 Otros Pasivos - Actividad Aseguradora 040 26 T(cid:237)tulos de Inversi(cid:243)n en Circulaci(cid:243)n 043 26 Pasivos Estimados y Provisiones - Sector BursÆtil 045 27 Otros Pasivos 048 27 Diferidos - Sector BursÆtil 050 28 Pasivos Estimados y Provisiones 053 28 Otros Pasivos - Sector BursÆtil 055 29 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones 058 29 Pasivos No Corrientes - Sector BursÆtil 999 TOTAL PASIVO RECIPROCO PATRIMONIO 005 31 Capital Social 008 3115 Aportes Sociales - Sector BursÆtil 010 3135 Aportes Sociales 015 32 Reservas 016 32 SuperÆvit o DØficit de Capital - Sector BursÆtil 017 3413 Ganancias o PØrdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta 018 33 Reservas - Sector BursÆtil 019 34 Revalorizaci(cid:243)n del Patrimonio - Sector BursÆtil 020 3415 Valorizaciones 025 3416 Desvalorizaciones (CR) 04 030 3417 Revalorizaci(cid:243)n del Patrimonio 035 35 Resultados de Ejercicios Anteriores 038 35 Rendimientos Decretados en Especie 040 36 Resultados del Ejercicio 043 37 Resultados de Ejercicios Anteriores - Sector BursÆtil 045 37 Dividendos Decretados en Acciones 048 39 Fondos de Destinaci(cid:243)n Espec(cid:237)fica - Sector BursÆtil

050 Otros Conceptos 999 TOTAL PATRIMONIO RECIPROCO INGRESOS 005 41 Ingresos Operacionales 05 010 42 Ingresos No Operacionales 999 TOTAL INGRESOS RECIPROCOS GASTOS Y COSTOS 005 51 Gastos y Costos Operacionales 06 006 51 Operacionales de Administraci(cid:243)n - Sector BursÆtil 007 52 Gastos Deducibles - Sector BursÆtil 010 52 Gastos y Costos No Operacionales 012 53 No Operacionales - Sector BursÆtil 999 TOTAL GASTOS Y COSTOS RECIPROCOS 005 Dividendos Decretados en Efectivo (Subordinadas) 07 010 Dividendos Recibidos en Efectivo (Matriz) COLUMNAS 1 2 3 4

DICIEMBRE 2006 F.0000-68