SFC - Anexo Circular Externa 41 de 2014 (2)
Superintendencia Financiera
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Detalles
- Título
- SFC - Anexo Circular Externa 41 de 2014 (2)
- Autor
- Superintendencia Financiera
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Financiero
- Año
- 2014
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 8 a 10
INFORME DIARIO DE VALORACION DE LOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA - FICS FORMATOS 286 - 287 - 288
CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2014
ENTIDAD
TIPO CODIGO NOMBRE
FONDO
TIPO CODIGO NOMBRE
VALORACION AL
DD/MM/AAAA FORMATO 286 - VALOR UNIDAD Unidad de Subcuenta Descripci(cid:243)n Valor captura 010 Valor de la unidad para las operaciones del d(cid:237)a 01 015 Numero de encargos vigentes Columnas 1 FORMATO 287 - VALORACION DEL FONDO Unidad de Subcuenta Descripci(cid:243)n No. de unidades Valor captura 005 Valor del Fondo al cierre del d(cid:237)a anterior t-1 01 005 Rendimientos abonados en el d(cid:237)a t (ingresos - gastos) 02 010 Precierre del fondo del d(cid:237)a t 004 Aportes recibidos 007 Retiros y redenciones 010 Retenci(cid:243)n en la fuente 03 020 Anulaciones 025 Valor del Fondo al cierre del d(cid:237)a t Columnas 1 2
FORMATO 288 - RENTABILIDAD DEL FONDO (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)
Porcentaje Unidad de Subcuenta Descripci(cid:243)n % captura 005 Rentabilidad diaria 010 Rentabilidad peri(cid:243)dica para siete d(cid:237)as 015 Rentabilidad peri(cid:243)dica para treinta d(cid:237)as 01 020 Rentabilidad peri(cid:243)dica para ciento ochenta d(cid:237)as 025 Rentabilidad peri(cid:243)dica para trescientos sesenta y cinco d(cid:237)as Columnas 1
