SFC - Anexo Circular Externa 41 de 2014 (3)

SUPERIENTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE VI - PROFORMAS F.7000

PÆgina 5

TEMA: Valoraci(cid:243)n de los Fondos de Inversi(cid:243)n Colectiva FICs NOMBRE DE PROFORMA: Informe Diario de Valoraci(cid:243)n de los Fondos de Inversi(cid:243)n

Colectiva.

NUMERO DE PROFORMA: F.7000–03

NUMERO DE FORMATO: 286 Valores de Unidad 287 Valoraci(cid:243)n del Fondo 288 Rentabilidad del Fondo (En tØrminos efectivos anuales) OBJETIVO: Mantener informaci(cid:243)n oportuna y actualizada de los fondos de Inversi(cid:243)n Colectiva.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Fiduciarias.

PERIODICIDAD: Diaria

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: Diaria

FECHA DE REPORTE: Diaria

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB DS 003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 19 Informe diario de valoraci(cid:243)n de los fondos de inversi(cid:243)n Colectiva.

MEDIO DE ENV˝O: RAS O WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Direcci(cid:243)n de Portafolios de Inversi(cid:243)n

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura de Pensiones, Cesant(cid:237)as y Fiduciarias y

Subdirecci(cid:243)n de AnÆlisis e Informaci(cid:243)n. INSTRUCTIVO Consideraciones a tener en cuenta para la transmisi(cid:243)n: a) Transmitir diariamente un (1) s(cid:243)lo archivo.

b) Cualquier transmisi(cid:243)n extemporÆnea debe ser previamente autorizada por la Direcci(cid:243)n de Portafolios de Inversi(cid:243)n. c) La Superintendencia Financiera comunicarÆ a la entidad cualquier suspensi(cid:243)n temporal del proceso durante el d(cid:237)a, y acordarÆ las acciones tendientes a corregir las inconsistencias el siguiente d(cid:237)a hÆbil. d) El d(cid:237)a lunes de cada semana deben transmitirse tres (3) archivos consecutivamente, con la informaci(cid:243)n del viernes, sÆbado y domingo; igual criterio debe aplicarse a la transmisi(cid:243)n que se efectœa despuØs de cualquier d(cid:237)a festivo, Semana Santa o autorizaciones de cierre de oficinas como las de fin de aæo. e) Los datos en pesos ($) y porcentajes (%) deben ser transmitidos con dos (2) decimales. Si el valor real calculado de la unidad a reportar es de 11.582375, en el archivo a transmitir debe incluirse este valor multiplicado por 1.000.000, para obtener 11582375. f) Todos los valores deben ser positivos, excepto el valor de los rendimientos abonados en el d(cid:237)a y anulaciones (formato 287, subcuentas 005 y 020 de la unidad de captura 02) y las rentabilidades (subcuenta 005 a 025 de la unidad de captura 03) que, en caso de ser negativos, se les antepondrÆ el signo menos (-).

Encabezado: Entidad: Indique el tipo de entidad a la que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la Superintendencia

Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

Fondo: Indique el tipo, c(cid:243)digo y nombre del fondo.

Valoraci(cid:243)n al: Indique la fecha de corte de la informaci(cid:243)n bajo el formato DDMMAAAA.

Cuerpo del formato: Para la descripci(cid:243)n que se da en los siguientes formatos, se considera que se estÆ transmitiendo informaci(cid:243)n del d(cid:237)a t.

Circular Externa 041 de 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.7000-03 (formatos 286, 287, 288)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE VI - PROFORMAS F.7000

PÆgina 6 Formato 286 - Valores de unidad Unidad de Subcuenta Columnas Descripci(cid:243)n Captura 01 010 01 Valor de la unidad para las operaciones del d(cid:237)a: Es el valor calculado una vez conocidos los rendimientos del d(cid:237)a que se estÆ reportando (VUOt). Corresponde al valor del precierre del fondo del d(cid:237)a t, dividido entre el nœmero de unidades al cierre de operaciones del d(cid:237)a t-1, este valor debe ser remitido en pesos. 01 015 01 Nœmero de encargos vigentes: Registra el nœmero de encargos fiduciarios vigentes a la fecha de la transmisi(cid:243)n. Formato 287 - Valoraci(cid:243)n del fondo Unidad de Subcuenta Columnas Descripci(cid:243)n Captura 01 005 01,02 Valor del Fondo al cierre del d(cid:237)a anterior (VFC ). Es el valor del

t-1 fondo al cierre del d(cid:237)a anterior, expresado en unidades y en pesos. 02 005 02 Rendimientos abonados en el d(cid:237)a (INGt-GTSt): El valor registrado en este campo debe ser igual al movimiento diario presentado en la cuenta 58 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n, expresado en pesos. Este valor podrÆ ser positivo o negativo, segœn el caso. 02 010 02 Precierre del fondo del d(cid:237)a t (PCFt): Es el resultado de sumar al valor del fondo del cierre del d(cid:237)a t-1, los rendimientos del d(cid:237)a t, expresado en pesos. 03 004 01,02 Aportes recibidos (NUAPt, APt): Corresponde al monto bruto de aportes recibidos el d(cid:237)a t, expresado en unidades y en pesos. 03 007 01,02 Retiros y redenciones (NURt, Rt): Corresponde a causaci(cid:243)n de los pagos del d(cid:237)a t, por concepto de retiros efectuados por los adherentes, expresado en unidades y en pesos. 03 010 01,02 Retenci(cid:243)n en la fuente (NURft - Rft,). Corresponde a la causaci(cid:243)n de los pagos del d(cid:237)a t, por concepto de retenci(cid:243)n en la fuente liquidada sobre los rendimientos obtenidos en el d(cid:237)a, expresado en unidades y en pesos. 03 020 01,02 Anulaciones (NUANt, ANt): Es el valor de todas las anulaciones

de operaciones en el d(cid:237)a t, expresado en unidades y en pesos. Este valor podrÆ ser positivo o negativo segœn el caso. 03 025 01,02 Valor del fondo al cierre del d(cid:237)a t (NUCt, VFCt): Corresponde al resultado de sumarle al valor del precierre del fondo del d(cid:237)a t, los aportes recibidos y restarle los retiros, redenciones, la retenci(cid:243)n en la fuente y las anulaciones del d(cid:237)a t, expresado en unidades y en pesos. Formato 288 - Rentabilidad del fondo (en tØrminos efectivos anuales): rentabilidad, comisi(cid:243)n y retenci(cid:243)n en la fuente. Unidad de Subcuenta Columnas Descripci(cid:243)n Captura 01 005 01 Rentabilidad diaria. Es el resultado de la siguiente operaci(cid:243)n: ((VU T / VU T-1 ) 365) –1 01 010 01 Rentabilidad peri(cid:243)dica para siete d(cid:237)as. Para efectos del cÆlculo correspondiente se entiende por Rentabilidad Peri(cid:243)dica efectiva anual, aquella referida al per(cid:237)odo transcurrido entre el d(cid:237)a para el cual se calcula y siete (7) d(cid:237)as anteriores, ambos incluidos. Circular Externa 041 de 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.7000-03 (formatos 286, 287, 288)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE VI - PROFORMAS F.7000

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Unidad de Subcuenta Columnas Descripci(cid:243)n Captura 01 015 01 Rentabilidad peri(cid:243)dica para treinta d(cid:237)as. Para efectos del cÆlculo correspondiente se entiende por Rentabilidad Peri(cid:243)dica efectiva anual, aquella referida al per(cid:237)odo transcurrido entre el d(cid:237)a para el cual se calcula y treinta (30) d(cid:237)as anteriores, ambos incluidos. 01 020 01 Rentabilidad peri(cid:243)dica para ciento ochenta d(cid:237)as. Para efectos del cÆlculo correspondiente se entiende por Rentabilidad Peri(cid:243)dica efectiva anual, aquella referida al per(cid:237)odo transcurrido entre el d(cid:237)a para el cual se calcula y ciento ochenta (180) d(cid:237)as anteriores, ambos incluidos. 01 025 01 Rentabilidad peri(cid:243)dica para trescientos sesenta y cinco d(cid:237)as. Para efectos del cÆlculo correspondiente se entiende por Rentabilidad Peri(cid:243)dica efectiva anual, aquella referida al per(cid:237)odo transcurrido entre el d(cid:237)a para el cual se calcula y trescientos sesenta y cinco (365) d(cid:237)as anteriores, ambos incluidos. CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2014 Diciembre de 2014