SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2014 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 1

TEMA: Valoraci(cid:243)n de los Tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias y

Portafolios de Corto y Largo Plazo del Fondo de Cesant(cid:237)a.

NOMBRE DE PROFORMA: Informe Diario - Valoraci(cid:243)n de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesant(cid:237)a.

NUMERO DE PROFORMA: F. 6000 – 03

NUMERO DE FORMATO: 135 Valores de Unidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesant(cid:237)a. 136 Valoraci(cid:243)n de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesant(cid:237)a. 137 Rentabilidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesant(cid:237)a (en tØrminos efectivos anuales).

OBJETIVO: Mantener informaci(cid:243)n oportuna y actualizada de los recaudos y retiros de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y portafolios de corto y largo plazo del fondo de Cesant(cid:237)a con el fin de establecer el adecuado cÆlculo del valor de la unidad de operaci(cid:243)n.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de

Cesant(cid:237)as del RØgimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Formatos 135 - 136 – 137). Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociaci(cid:243)n Colombiana

de Aviadores Civiles “CAXDAC” (Formatos 136 - 137).

PERIODICIDAD: Diaria.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: Diaria.

FECHA DE REPORTE: Diaria. Hasta las doce de la noche (12:00 PM) del segundo d(cid:237)a comœn siguiente a la fecha de corte.

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB DS 003.

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 17 Informe diario de valoraci(cid:243)n de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y cesant(cid:237)a.

MEDIO DE ENV˝O: RAS (cid:243) WEB.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Direcci(cid:243)n de Ahorro Individual y Prima Media.

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES Consideraciones a tener en cuenta para la transmisi(cid:243)n: a) Transmitir diariamente un (1) s(cid:243)lo archivo. Este debe contener la informaci(cid:243)n de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, as(cid:237) como la de los portafolios de largo plazo y corto plazo, del fondo de cesant(cid:237)a administrados por la Entidad. El mismo debe comenzar con la de los portafolios de largo y corto plazo del fondo de cesant(cid:237)a y continuar con la de los tipos de fondos de pensiones obligatorias moderado, seguido de los fondos conservador, de mayor riesgo y especial de retiro programado. CAXDAC transmitirÆ exclusivamente la informaci(cid:243)n de los fondos legales, bajo la estructura del fondo moderado. b) El plazo para la transmisi(cid:243)n de la informaci(cid:243)n correspondiente del d(cid:237)a, vence a las doce de la noche (12:00 PM) del

segundo d(cid:237)a comœn siguiente. Cuando el vencimiento corresponda a un sÆbado, domingo, festivo o autorizaciones de cierre de oficinas como las de fin de aæo, el plazo mÆximo vence a las doce del d(cid:237)a (12:00 M) del d(cid:237)a hÆbil siguiente. c) Cualquier transmisi(cid:243)n extemporÆnea debe ser previamente autorizada por la Direcci(cid:243)n de Ahorro Individual y Prima Media. d) La Superintendencia Financiera de Colombia comunicarÆ a la entidad cualquier suspensi(cid:243)n temporal del proceso durante el d(cid:237)a y acordarÆ las acciones tendientes a corregir las inconsistencias, el siguiente d(cid:237)a hÆbil. e) Los datos en pesos ($) y porcentajes (%) deben ser transmitidos con dos (2) decimales, y los datos correspondientes a las unidades con seis (6) decimales. f) Todos los valores deben ser positivos, excepto los valores por concepto de traslados de aportes a las demÆs administradoras del RØgimen de Ahorro Individual, anulaciones y rendimientos abonados en el d(cid:237)a (formato 136, subcuenta 100 y 295 de las unidades de captura 03 y 04, y subcuenta 045 de la unidad de captura 02) que, en caso de ser negativos, se les antepondrÆ el signo menos (-) g) La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles “CAXDAC” sólo diligenciarÆ las columnas correspondientes a pesos ($). CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014

Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 2 h) La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal. Conformaci(cid:243)n del archivo: Cada tipo de fondo de pensiones obligatorias o portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesant(cid:237)a a reportar deberÆ ser identificado a travØs del registro tipo 2 y a continuaci(cid:243)n los registros tipo 4 con la informaci(cid:243)n correspondiente a los formatos, conservando las especificaciones y clasificaci(cid:243)n consignadas en el documento tØcnico

SB-DS-003.

ENCABEZADO: Entidad: Indique el tipo de entidad a la que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

Fondo: Indique el tipo, c(cid:243)digo y nombre del tipo de fondo de pensiones obligatorias o Portafolio del fondo de cesant(cid:237)a.

Valoraci(cid:243)n: Indique la fecha de corte de la informaci(cid:243)n bajo el formato DDMMAAAA.

CUERPO DEL FORMATO: Para la descripci(cid:243)n que se da en los siguientes formatos, se considera que se estÆ transmitiendo informaci(cid:243)n del d(cid:237)a t.

FORMATO 135 - VALORES DE UNIDAD DEL TIPO DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS O

PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANT˝A

Unidad Subcta Columna Descripci(cid:243)n Captura 01 006 01 Valor de la unidad al cierre del d(cid:237)a anterior (VUt-1). Corresponde al valor de la unidad que rige para las operaciones del d(cid:237)a t. 01 011 01 Valor de la unidad al cierre del d(cid:237)a t. Es el valor calculado al cierre de las operaciones del d(cid:237)a que se estÆ reportando (VUt) FORMATO 136 - VALORACI(cid:211)N DE LOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS O PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANTIA Unidad de Captura 01 – Eliminada. Unidad de Captura 02 – Rendimientos abonados 02 045 02 Rendimientos abonados en el d(cid:237)a t: El valor registrado en este campo debe ser igual al movimiento diario presentado en el c(cid:243)digo 58 “Rendimientos Abonados” del CatÆlogo (cid:218)nico de Informaci(cid:243)n Financiera con Fines de Supervisi(cid:243)n, expresado en pesos. Este valor podrÆ ser positivo o negativo segœn el caso. Unidad De Captura 03 – Portafolios de Corto y Largo Plazo de Fondo de Cesant(cid:237)as Unidad Subcta Columna Descripci(cid:243)n Captura 03 005 01 y 02 Valor del portafolio al inicio de operaciones. Corresponde al valor del portafolio de Corto o Largo Plazo del Fondo de Cesant(cid:237)as al cierre del d(cid:237)a anterior. Expresado en unidades y en pesos. CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014

Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3 03 010 01 y 02 Aportes recibidos: Corresponde a las consignaciones por auxilios de cesant(cid:237)as recibidas a travØs del portafolio de corto plazo, bien sea por aportes del empleador o el trabajador. En este rubro no se reportan los aportes recibidos como consecuencia de los traslados efectuados por las demÆs administradoras de Fondos de Cesant(cid:237)as y el FNA. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 012 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos para constituir la reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos de cada portafolio. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 03 015 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo, como consecuencia de la distribuci(cid:243)n de los recaudos a que se refiere la unidad de captura 03, subcuenta 010, columnas 01 y 02, de acuerdo con el perfil de administraci(cid:243)n definido por el afiliado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 020 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes efectuados por el portafolio de

corto plazo al portafolio de largo plazo, como consecuencia de las modificaciones efectuadas por los afiliados a su perfil de administraci(cid:243)n. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 025 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo, como consecuencia de las modificaciones efectuadas por los afiliados a su perfil de administraci(cid:243)n. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo y resta para el portafolio de largo plazo) 03 028 01 y 02 Corresponde al traspaso de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo, como consecuencia de movimientos de aportes de situados fiscales acreditados en la cuenta global de la entidad pœblica a la cuenta individual del afiliado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo y resta para el portafolio de largo plazo) 03 030 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes que se deben realizar entre los d(cid:237)as 16 y 31 de agosto de cada aæo de las subcuentas de corto plazo a las subcuentas de largo plazo, de los saldos de los afiliados que no han definido su perfil de administraci(cid:243)n. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 035 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de

cesant(cid:237)as administrado por Protecci(cid:243)n S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Protecci(cid:243)n y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 040 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Porvenir S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Porvenir y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 045 01 y 02 Eliminada 03 050 01 y 02 Eliminada CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3-1 03 055 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesant(cid:237)as administrado por Skandia S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Skandia y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 060 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesant(cid:237)as administrado por Colfondos S.A. Expresado en unidades y en

pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Colfondos y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 065 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al Fondo Nacional de Ahorro. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 067 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados al Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado del monto ahorrado por el afiliado en el Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante, cuando el afiliado manifieste que va a disponer de la totalidad o de una parte del saldo para aumentar el capital para financiar su pensi(cid:243)n. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 068 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes recibidos del Fondo Nacional de Ahorro. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 069 01 y 02 Corresponde al valor de los recursos del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante, recibidos de las Cajas de Compensaci(cid:243)n Familiar en caso de cese o pØrdida de las prestaciones que se reconocen al cesante por las causales seæaladas en la Ley 1636 de 2013. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 070 01 y 02 Registra el monto de las cesant(cid:237)as retiradas durante el d(cid:237)a t por

terminaci(cid:243)n del contrato de trabajo. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 075 01 y 02 Registre el monto de las cesant(cid:237)as retiradas parcialmente durante el d(cid:237)a t, para pagos de educaci(cid:243)n. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 080 01 y 02 Registre el monto de las cesant(cid:237)as retiradas parcialmente durante el d(cid:237)a t para adquisici(cid:243)n de Vivienda. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 085 01 y 02 Registre el monto de las cesant(cid:237)as retiradas parcialmente durante el d(cid:237)a t para mejora o liberaci(cid:243)n de Vivienda. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 086 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados efectuados a las Cajas de Compensaci(cid:243)n Familiar, del monto ahorrado por el afiliado para el Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante. Expresado en unidades y pesos (Resta). 03 087 01 y 02 Corresponde al retiro del valor del saldo del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante, que se devuelve a su titular, cuando sea solicitado como consecuencia del reconocimiento de la pensi(cid:243)n en el RØgimen de Prima Media con Prestaci(cid:243)n Definida. Expresado en unidades y pesos (Resta). 03 090 01 y 02 Registre el monto de las cesant(cid:237)as retiradas durante el d(cid:237)a t por Pignoraciones o embargos. Expresado en unidades y pesos. (Resta)

03 092 01 y 02 Corresponde a retiros de los recursos que conforman la reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos en cada uno de los portafolios. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 095 01 y 02 Registre el monto de las cesant(cid:237)as retiradas durante el d(cid:237)a t por otros retiros autorizados Expresado en unidades y pesos. (Resta) CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3-1-1 03 100 01 y 02 Registre el valor de las anulaciones de operaciones en el d(cid:237)a t. Expresado en unidades y en pesos. Este valor podrÆ ser positivo o negativo segœn el caso. 03 105 01 y 02 Valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - antes de rendimientos: En el caso del portafolio de corto plazo, corresponde al resultado de sumarle al valor del portafolio al inicio de operaciones, los aportes recibidos, los recursos recibidos para reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por modificaci(cid:243)n del perfil de administraci(cid:243)n, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por traslado de la cuenta global de la

entidad pœblica a la cuenta individual del afiliado, traslados de aportes recibidos de los fondos de cesant(cid:237)a administrados por otras AFP, el FNA y traslados recibidos de las Cajas de Compensaci(cid:243)n Familiar para el Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante, anulaciones y restarle los traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por distribuci(cid:243)n de recaudos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por modificaci(cid:243)n del perfil de administraci(cid:243)n, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por no elecci(cid:243)n del afiliado, traslados de aportes efectuados al portafolio de corto plazo administrado por otras AFP, el FNA, traslado de ahorro voluntario de cesant(cid:237)as del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante al RAI, retiros de cesant(cid:237)as por terminaci(cid:243)n del contrato, retiros parciales de cesant(cid:237)as para educaci(cid:243)n, retiros parciales de cesant(cid:237)as para adquisici(cid:243)n de vivienda, retiros parciales de cesant(cid:237)as para mejora o liberaci(cid:243)n de vivienda, traslado de aportes voluntarios del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante a la Caja de Compensaci(cid:243)n Familiar, retiros de recursos del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante

por reconocimiento de pensi(cid:243)n en el RPM, retiros por pignoraciones o embargos, retiros reserva de estabilizaci(cid:243)n de CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3-2 rendimientos, otros retiros autorizados y anulaciones. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrÆ ser positivo). TratÆndose del portafolio de largo plazo, corresponde al resultado de sumarle al valor del portafolio al inicio de operaciones, los recursos recibidos para reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por distribuci(cid:243)n de recaudos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por modificaci(cid:243)n del Perfil de administraci(cid:243)n, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por no elecci(cid:243)n del afiliado, anulaciones y, restarle los traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por modificaci(cid:243)n del perfil de administraci(cid:243)n, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por traslado de la cuenta global de la entidad pœblica a la cuenta

individual del afiliado, traslados de aportes efectuados al portafolio de largo plazo administrado por otras AFP y al FNA, traslado de ahorro voluntario de cesant(cid:237)as del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante al RAI, retiros de cesant(cid:237)as por terminaci(cid:243)n del contrato, retiros parciales de cesant(cid:237)as para educaci(cid:243)n, retiros parciales de cesant(cid:237)as para adquisici(cid:243)n de vivienda, retiros parciales de cesant(cid:237)as para mejora o liberaci(cid:243)n de vivienda, traslado de aportes voluntarios del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante a la Caja de Compensaci(cid:243)n Familiar, retiros de recursos del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante por reconocimiento de pensi(cid:243)n en el RPM, retiros por pignoraciones o embargos, retiros reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos, otros retiros autorizados y anulaciones. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrÆ ser positivo). 03 110 01 y 02 Valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - incluidos los rendimientos: Este valor debe corresponder a la suma del valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - antes de rendimientos y el valor de los rendimientos abonados en el d(cid:237)a. Su saldo debe ser igual al registrado en el c(cid:243)digo 34 “Patrimonio Aut(cid:243)nomo” del CatÆlogo (cid:218)nico de Informaci(cid:243)n Financiera con Fines

de Supervisi(cid:243)n del respectivo portafolio. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrÆ ser positivo). Unidad de Captura 04 – Tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias Moderado, Conservador, de Mayor Riesgo y Especial de Retiro Programado Unidad Subcta Columna Descripci(cid:243)n Captura 04 005 01 y 02 Valor del tipo de fondo de pensiones obligatorias al inicio de operaciones: Es el valor del tipo de fondo al cierre del d(cid:237)a anterior. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 04 010 01 y 02 Aportes recibidos: Se incluirÆ en este rubro el valor bruto de los aportes recaudados durante el d(cid:237)a t, el cual incluye las cotizaciones obligatorias y voluntarias, comisiones, seguros, aportes al fondo de solidaridad pensional y al fondo de garant(cid:237)a de pensi(cid:243)n m(cid:237)nima del rØgimen de ahorro individual e intereses de mora, si los hubiere. En este rubro no se reportan los aportes recibidos como consecuencia de los traslados efectuados por las demÆs administradoras del Sistema General de Pensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos) En el caso de CAXDAC, tambiØn incluye los valores por transferencias de las empresas y sus respectivos intereses de mora. 04 015 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la redenci(cid:243)n normal de bonos pensionales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demÆs tipos

de fondos). 04 020 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la redenci(cid:243)n anticipada de bonos pensionales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos). CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3-3 04 025 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la negociaci(cid:243)n de bonos pensionales antes de su fecha de redenci(cid:243)n (normal o anticipada). Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos). 04 030 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos de otras administradoras como consecuencia del cobro de saldos negativos. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos). 04 035 01 y 02 Corresponde a los recursos aportados por la administradora con el fin de cubrir saldos negativos incobrables. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para los fondos moderado, conservador y de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado). 04 040 01 y 02 Corresponde al reintegro de mesadas pensionales cuyo giro fue efectuado por el fondo especial de retiro programado con cargo a las

cuentas individuales y, por alguna raz(cid:243)n, el pago no fue realizado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado. No aplica para los demÆs tipos de fondos). 04 045 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos durante el d(cid:237)a, por concepto de las sumas adicionales a cargo de la aseguradora, necesarias para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo Moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos). 04 050 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos para constituir la reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos de cada tipo de fondo. Expresado en unidades y en pesos. (Suma). 04 051 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos del Mecanismo – BEPS, cuando el afiliado manifieste que va a disponer de la totalidad o de una parte de sus ahorros en el mecanismo BEPS para aumentar el capital para financiar su pensi(cid:243)n. Expresado en unidades y pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos). 04 055 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo conservador administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribuci(cid:243)n de los valores recaudados, tales como los descritos en la unidad de captura 04, subcuentas 010, 015, 020, 025, 030 y 045 o los traslados recibidos de otras administradoras, columnas 01 y 02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo

conservador y resta para el moderado). 04 060 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo de mayor riesgo administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribuci(cid:243)n de los valores recaudados, tales como los descritos en la unidad de captura 04, subcuentas 010, 015, 020, 025, 030 o los traslados recibidos de otras administradoras, columnas 01 y

02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo de mayor riesgo y resta para el moderado). 04 065 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo especial de retiro programado administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribuci(cid:243)n de los valores recaudados, tales como los descritos en la unidad de captura 04, subcuentas 010, 015, 020, 025 y 045, columnas 01 y 02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado y resta para el moderado). 04 070 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo conservador, como consecuencia del traspaso de aportes de los demÆs fondos, originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para los fondos moderado o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado). 04 075 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo moderado, como consecuencia del traspaso de aportes de los demÆs fondos,

originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado y resta para los fondos conservador o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado). CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3-5 04 125 01 y 02 Eliminada 04 130 01 y 02 Eliminada 04 135 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Skandia S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demÆs administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Skandia y resta para el tipo de fondo al cual pertenec(cid:237)a el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 140 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Colfondos S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demÆs administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Colfondos y resta para el tipo de fondo al cual pertenec(cid:237)a el afiliado en la administradora que traslada los

aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 145 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes traslados a Colpensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el tipo de fondo al cual pertenec(cid:237)a el afiliado. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 150 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes traslados a otras Administradoras del RØgimen de Prima Media. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el tipo de fondo al cual pertenec(cid:237)a el afiliado. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 155 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos de Colpensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 160 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos de otras Administradoras del RØgimen de Prima Media. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 161 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados recibidos del Fondo de Cesant(cid:237)as de recursos del Mecanismo de Protecci(cid:243)n al Cesante, cuando el afiliado manifiesta que va a disponer de la totalidad o de una parte del saldo para aumentar el capital para financiar su pensi(cid:243)n. Expresado en unidades y pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 165 01 y 02 Corresponde al valor pagado en el d(cid:237)a t, por concepto de mesadas

pensi(cid:243)nales de pensionados incluidos en la nomina mensual del fondo especial de retiro programado. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Especial de Retiro Programado. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 170 01 y 02 Corresponde al valor pagado en el d(cid:237)a t, por concepto de mesadas retroactivas. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 04 175 01 y 02 Corresponde al valor de los retiros de aportes voluntarios efectuados en el d(cid:237)a t. Expresado en unidades y pesos. (Resta) CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014 Diciembre de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

PÆgina 3-6 04 180 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a aquellos afiliados que a las edades previstas en la Ley para obtener la garant(cid:237)a de pensi(cid:243)n m(cid:237)nima de vejez, no cotizaron el nœmero m(cid:237)nimo de semanas exigidas para acceder a la pensi(cid:243)n de vejez, ni acumularon el capital necesario para financiar una pensi(cid:243)n m(cid:237)nima. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 185 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a

aquellos afiliados que se invaliden sin cumplir los requisitos para acceder a una pensi(cid:243)n de invalidez. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 190 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a los beneficiarios de los afiliados que fallezcan sin cumplir con los requisitos para causar una pensi(cid:243)n de sobrevivientes. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demÆs tipos de fondos) 04 191 01 y 02 Corresponde a la devoluci(cid:243)