SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2014 (10)

DELEGATURA PARA PENSIONES CESANT˝AS Y FIDUCIARIAS

VALIDACION FORMATO 464

CONVENCIONES:

COL = Columna UNCAP = Unidad de Captura SUB = Subcuenta FORMATO VALIDACION 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Carteras Colectivas de Tipo General. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Carteras Colectivas del Mercado Monetario. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 015 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Carteras Colectivas Inmobiliarias. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 020 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Carteras Colectivas de Margen. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 025 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Carteras Colectivas de Especulaci(cid:243)n. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 030 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Carteras Colectivas BursÆtiles. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 035 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Fondos de Capital Privado. 464 COL 1 UNCAP 1 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones de Carteras Colectivas. 464 COL 5 UNCAP 2 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de Fideicomisos de Inversi(cid:243)n con Destinaci(cid:243)n Espec(cid:237)fica. 464 COL 5 UNCAP 2 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de inversiones de Fondos Mutuos de Inversi(cid:243)n.

464 COL 5 UNCAP 2 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones de Fiducia de Inversi(cid:243)n. 464 COL 5 UNCAP 3 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios inmobiliarios de Administraci(cid:243)n y pagos. 464 COL 5 UNCAP 3 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios inmobiliarios de Tesorer(cid:237)a. 464 COL 5 UNCAP 3 SUB 015 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios inmobiliarios de Preventas. 464 COL 5 UNCAP 3 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones de Fiducia Inmobiliaria. 464 COL 5 UNCAP 4 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios de Administraci(cid:243)n y pagos. COL 5 UNCAP 4 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios de Administraci(cid:243)n de procesos de 464 titularizaci(cid:243)n. 464 COL 5 UNCAP 4 SUB 015 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios de Administraci(cid:243)n de carteras. COL 5 UNCAP 4 SUB 020 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios de administraci(cid:243)n de procesos 464 concursales. 464 COL 5 UNCAP 4 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones Fiducia de Administraci(cid:243)n.

464 COL 5 UNCAP 5 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios de garant(cid:237)a Fiducia en garant(cid:237)a. COL 5 UNCAP 5 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de negocios fiduciarios de garant(cid:237)a Fiducia en garant(cid:237)a y fuente 464 de pagos. 464 COL 5 UNCAP 5 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones Fiducia en Garant(cid:237)a. COL 5 UNCAP 6 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de los fondos voluntarios de pensiones y pasivos pensi(cid:243)nales de 464 los Fondos de pensiones de jubilaci(cid:243)n e invalidez. COL 5 UNCAP 6 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de los fondos voluntarios de pensiones y pasivos pensi(cid:243)nales de 464 los Pasivos pensi(cid:243)nales. 464 COL 5 UNCAP 6 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones Recursos de Seguridad Social. COL 5 UNCAP 7 SUB 999 = (se registra la sumatoria de las subcuentas 999 de las unidades de captura 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) = (este 464 valor debe cruzar con la cuenta 411500 menos la cuenta 411595). 464 COL 5 UNCAP 8 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de los Consorcios Administrados. 464 COL 5 UNCAP 8 SUB 010 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de los Consorcios Administrados Otros Ingresos Consorcios.

464 COL 5 UNCAP 8 SUB 999 = debe ser igual a la cuenta 419540 Ingresos Operacionales Consorcios o Uniones Temporales. COL 5 UNCAP 9 SUB 005 = las comisiones por la administraci(cid:243)n de los otros negocios relacionados con los recursos de la 464 Seguridad Social. 464 COL 5 UNCAP 9 SUB 999 = se registra la sumatoria de las comisiones de los Recursos de Seguridad Social.