SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2014 (20)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DIARIO

VALORACION DE FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ

(FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS) FORMATOS 312 - 313 - 314

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2014

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FONDO

TIPO CODIGO NOMBRE

VALORACION AL

DD/MM/AAAA

FORMATO 312 - VALORES DE UNIDAD

SUBCUENTA DESCRIPCION VALOR EN PESOS $ 011 Valor de la unidad para las operaciones del d(cid:237)a t

COLUMNA 1

FORMATO 313 - VALORACION DEL FONDO

SUBCUENTA DESCRIPCION No. DE VALOR UNIDADES EN PESOS $ 005 Valor del Fondo al cierre del d(cid:237)a anterior t-1 005 Rendimientos abonados en el d(cid:237)a t (ingresos - gastos) C(cid:243)digo 58 del CatÆlogo 010 Precierre del fondo del d(cid:237)a t 005 Aportes y Traslados recibidos 010 Traslados de aportes a otras administradoras u otros fondos de la misma administradora 015 Mesadas Pensionales 020 Retiros aportes diferentes a mesadas pensionales 025 Otras comisiones 030 Traslados a aseguradoras para rentas vitalicias 035 Otros retiros 040 Anulaciones 045 Valor del fondo al cierre del d(cid:237)a t COLUMNA 1 2

FORMATO 314 - RENTABILIDAD DEL FONDO (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)

SUBCUENTA DESCRIPCION PORCENTAJE % 005 Rentabilidad para treinta d(cid:237)as 010 Rentabilidad para ciento ochenta d(cid:237)as 015 Rentabilidad para trescientos sesenta y cinco d(cid:237)as

COLUMNA 1

DICIEMBRE 2014 F.0000-101

PAG. 369

N E INVALIDEZ

UNIDAD

DE CAPTURA

01

UNIDAD

DE CAPTURA

01 02 03

UNIDAD

DE CAPTURA

01