SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2020 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

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TEMA: OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES

ESPECIALIZADAS EN DEPOSITOS Y PAGOS ELECTRONICOS - SEDPE NOMBRE DE PROFORMA Control diario de las operaciones de las Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicosSEDPE

N(cid:218)MERO DE PROFORMA: F.0000-159

N(cid:218)MERO DE FORMATO: 530

OBJETIVO: Obtener informaci(cid:243)n sobre las operaciones diarias que realizan las SEDPE TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos (SEDPE) PERIODICIDAD: Semanal FECHA DE REPORTE: Primer d(cid:237)a hÆbil siguiente a la fecha de corte

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: Domingo DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: A-DT-GTI-003 (antes SB-DS-003) TIPO Y N(cid:218)MERO DEL INFORME 83 – Informaci(cid:243)n de las Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos - SEDPE

MEDIO DE ENV˝O: WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Conglomerados Financieros y

Delegatura para Intermediarios Financieros.

DEPENDENCIA USURIA: Delegatura para Riesgo de Mercado y Liquidez.

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES: Todos los campos utilizados en el formato son numØricos.

La informaci(cid:243)n de montos debe reportarse en pesos. Los datos de tasas registrados en la columna 17 deben reportarse en forma porcentual efectiva anual, con dos (2) decimales, es decir, una tasa del 25.837% se debe reportar as(cid:237) 25.84. Los datos registrados en la unidad de captura 09 “Relación de apalancamiento” deben reportarse en forma porcentual con dos (2) decimales, es decir, una tasa del 2.00% se debe reportar as(cid:237) 2.00. Las columnas 1 y 2 solo aplican para las subcuentas 002 a 098 de la unidad de captura 06 “Asignación de los recursos captados por la SEDPE”. Las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 no aplican para las unidades de captura 06 y 09. La columna 17 “Tasa promedio reconocida” aplica para las unidades de captura 06 y 08. Las columnas 1, 2 y 17 no aplican para la unidad de captura 10. Este formato debe venir firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal de la entidad.

ENCABEZADO: ENTIDAD: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada reportante que diligencia esta proforma. Con este fin indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe seæalar bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo a cuatro d(cid:237)gitos),

la fecha de corte a la que corresponde la informaci(cid:243)n reportada. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

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CUERPO DEL FORMATO: COLUMNAS Columnas 1 y 2: Registre el Tipo y C(cid:243)digo de la entidad vigilada de acuerdo con la codificaci(cid:243)n establecida por la SFC. Aplica solo para las subcuentas 002 a 098 de la unidad de captura 06.

Columnas 3 a 16: Corresponden a lunes, martes, miØrcoles, jueves, viernes, sÆbado y domingo respectivamente. Columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15: Para cada una de las subcuentas, registre el nœmero de transacciones realizadas durante el d(cid:237)a respectivo. Estas columnas no aplican para la unidad de captura 06 y 09. Columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16: Para cada una de las subcuentas, registre el monto total de las operaciones realizadas durante el d(cid:237)a respectivo. Columna 17: Para la unidad de captura 06, registre la tasa promedio reconocida a la SEDPE por el Banco de la Repœblica y/o los establecimientos de crØdito por los recursos all(cid:237) depositados. Para la unidad de

captura 08, registre la tasa promedio reconocida por la SEDPE a sus depositantes, segœn el tipo de dep(cid:243)sito.

UNIDADES DE CAPTURA: UNIDADES DE CAPTURA 01, 02 y 03: Las subcuentas que se describen a continuaci(cid:243)n aplican indistintamente a las unidades de captura 01, 02 y 03, relacionadas con los diferentes tipos de dep(cid:243)sitos que pueden ser ofrecidos por las SEDPE, a saber: dep(cid:243)sito de bajo monto, dep(cid:243)sito de bajo monto inclusivo y dep(cid:243)sito ordinario y deben calcularse tomando las 5:00 p.m. como horario de cierre de las operaciones diarias.

Las operaciones que se realicen despuØs del horario de cierre deberÆn ser reportadas al cierre del d(cid:237)a siguiente. Los siguientes son los conceptos que incluyen las diferentes subcuentas. Subcuenta 005 - Saldo al cierre del d(cid:237)a: Registre el nœmero y saldo de los dep(cid:243)sitos vigentes. Subcuenta 010 – Recaudos: Reporte el nœmero y monto de recaudos realizados durante el d(cid:237)a a travØs de los distintos dep(cid:243)sitos. Subcuenta 015 – Retiros: Reporte el nœmero y monto de retiros realizados durante el d(cid:237)a a travØs de los distintos canales habilitados para el efecto. Subcuenta 020 – Pagos: Reporte el nœmero y monto de pagos realizados durante el d(cid:237)a a travØs de los

distintos dep(cid:243)sitos. Subcuenta 025 – Env(cid:237)o de transferencias: Reporte el nœmero y monto del envi(cid:243) de transferencias realizadas durante el d(cid:237)a desde los distintos dep(cid:243)sitos. Subcuenta 030 – Recepci(cid:243)n de transferencias: Reporte el nœmero y monto de la recepci(cid:243)n de transferencias realizadas durante el d(cid:237)a en los distintos dep(cid:243)sitos. Subcuenta 035 – Env(cid:237)o de giros financieros: Reporte el nœmero y monto de giros financieros realizados durante el d(cid:237)a desde los distintos dep(cid:243)sitos. Subcuenta 040 – Ajuste DØbito: Reporte el nœmero y monto del ajuste dØbito realizado durante el d(cid:237)a desde los distintos dep(cid:243)sitos. Subcuenta 045 – Ajuste CrØdito: Reporte el nœmero y monto del ajuste crØdito realizado durante el d(cid:237)a desde los distintos dep(cid:243)sitos. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 557-1 Subcuenta 050 – Reversi(cid:243)n transacci(cid:243)n: Reporte el nœmero y monto de la reversi(cid:243)n de transacci(cid:243)n realizada durante el d(cid:237)a desde los distintos dep(cid:243)sitos.

Subcuenta 098 – Otras: Reporte el nœmero y monto de otras transacciones realizadas durante el d(cid:237)a desde los distintos dep(cid:243)sitos. UNIDAD DE CAPTURA 04 y 05 Eliminada UNIDAD DE CAPTURA 06 - ASIGNACI(cid:211)N DE RECURSOS CAPTADOS POR LAS SEDPE: Subcuenta 001 – Dep(cid:243)sitos en el Banco de la Repœblica: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre el saldo de los recursos depositados por la SEDPE en el Banco de la Repœblica, al cierre de cada d(cid:237)a. En la columna 17 registre la tasa promedio reconocida por el Banco de la Repœblica por los recursos all(cid:237) depositados. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 558 Subcuentas 002 a 046 – Dep(cid:243)sitos a la vista en establecimientos de crØdito: En las columnas 1 y 2 registre el tipo y c(cid:243)digo del establecimiento de crØdito donde se encuentren depositados los recursos de la SEDPE, de acuerdo con la codificaci(cid:243)n oficial de la SFC, la cual se puede consultar en la siguiente ruta: Inicio/Industrias supervisadas/Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia/Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre el saldo de los recursos depositados por la SEDPE en cada uno de los establecimientos de crØdito, al cierre de cada d(cid:237)a.

UNIDAD DE CAPTURA 07 – OPERACIONES DE LA SEDPE – DIFERENTES A LAS REALIZADAS

POR MEDIO DE DEP(cid:211)SITOS.

Subcuentas 005 a 015 – Giros, Giros postales, Giros financieros, Pagos, Impuesto GMF, Impuesto IVA y Otras: Para las columnas 3 a la 16 registre el nœmero y monto de los giros, giros postales, giros financieros, los pagos, los impuestos GMF, impuesto IVA y otras transacciones que no se realicen a travØs de los distintos dep(cid:243)sitos.

UNIDAD DE CAPTURA 08 - TASAS DE INTER(cid:201)S RECONOCIDAS A LOS DEP(cid:211)SITOS.

En caso de que aplique, para cada una de las subcuentas, registre la tasa de interØs promedio ponderada reconocida por parte de la SEDPE a sus clientes por los recursos captados a travØs de los distintos dep(cid:243)sitos. Subcuentas 020 y 025: Eliminadas

UNIDAD DE CAPTURA 09 – RELACION DE APALANCAMIENTO.

Subcuenta 005 – Patrimonio TØcnico: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 el patrimonio tØcnico a reportar serÆ el correspondiente a dos (2) meses atrÆs con respecto al mes objeto del reporte. Ejemplo:

Si se estÆ reportando el mes de septiembre, el patrimonio tØcnico a reportar serÆ el correspondiente al cierre del mes de julio. Subcuenta 010 – Promedio de los dep(cid:243)sitos: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 registre el valor del saldo promedio de los dep(cid:243)sitos al cierre diario de las operaciones en los œltimos 30 d(cid:237)as. Subcuenta 015 – Relaci(cid:243)n de Apalancamiento: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre con dos decimales, la relaci(cid:243)n de apalancamiento la cual se define como el valor del patrimonio tØcnico reportado en la subcuenta 005 de esta unidad de captura, dividido por el valor de la subcuenta 010 de esta unidad de captura. UNIDAD DE CAPTURA 10 - RECURSOS CANALIZADOS POR LAS SEDPE: Subcuenta 001 – Subsidio Departamento Nacional de Planeaci(cid:243)n (DNP): Reporte el nœmero y monto de las transacciones realizadas durante el d(cid:237)a de los Subsidios DNP. Subcuenta 002 – Subsidio J(cid:243)venes en Acci(cid:243)n: Reporte el nœmero y monto de las transacciones realizadas durante el d(cid:237)a de los Subsidios J(cid:243)venes en Acci(cid:243)n. Subcuenta 003 – Subsidio Familias en Acci(cid:243)n: Reporte el nœmero y monto de las transacciones realizadas durante el d(cid:237)a de los Subsidios de Familias en Acci(cid:243)n.

Subcuenta 098 – Otros Subsidios: Reporte el nœmero y monto de las transacciones realizadas durante el d(cid:237)a de Otros Subsidios. Circular Externa 042 de 2020 Diciembre de 2020 Proforma F.0000-159 (Formato 530)