SFC - Anexo Circular Externa 45 de 2015 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÆgina 520

DECLARACI(cid:211)N DEL CONTROL DE LEY MARGEN DE SOLVENCIA

FORMATO 505

CIRCULAR EXTERNA 045 DE 2015

ENTIDAD : ______ __________ _____________________________________________ FECHA DE CORTE: _____________________________

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

(Millones de $) y (Porcentaje %)

UNIDAD DE

SUBCUENTA CONCEPTO VALOR

CAPTURA

PATRIMONIO B`SICO 005 Capital Suscrito y Pagado 010 Reservas + Prima en Colocaci(cid:243)n de Acciones 015 ELIMINADA 020 Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 025 Ganancia del Ejercicio 028 Porcentaje sobre Ganancia del Ejercicio 030 Dividendos decretados en Acciones

050 PATRIMONIO B`SICO

060 PØrdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores 01 065 PØrdidas del Ejercicio 070 ELIMINADA 075 ELIMINADA 080 Monto de Patrimonio para Gestionar Fondos de Inversión Colectiva (FIC’s) 085 Resultados Acumulados Proceso de Convergencia a NIIF - PØrdida 086 Resultados Acumulados Proceso de Convergencia a NIIF - ORI - PØrdida 087 Ganancia o PØrdida Participaciones No Controladoras

090 TOTAL DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO B`SICO

100 PATRIMONIO B`SICO NETO DE DEDUCCIONES

PATRIMONIO ADICIONAL 005 ELIMINADA 010 Revalorizaci(cid:243)n de Activos (Otras Ganancias o PØrdidas no realizadas ORI)

02 015 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones 100 PATRIMONIO ADICIONAL RESERVAS DE ESTABILIZACI(cid:211)N 005 Reserva de Estabilizaci(cid:243)n de Rendimientos de los Fondos de Pensiones Obligatorias 010 Reserva de Estabilizaci(cid:243)n de Rendimientos del Fondo de Cesant(cid:237)as 015 Reserva de Estabilizaci(cid:243)n de Rendimientos de los Patrimonios Aut(cid:243)nomos del Fonpet 03 020 Reserva de Estabilizaci(cid:243)n de Rendimientos de los demÆs patrimonios aut(cid:243)nomos 100 TOTAL RESERVA DE ESTABILIZACI(cid:211)N DE RENDIMIENTOS 100 INVERSIONES DE CAPITAL EN ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEL EXTERIOR 04

PATRIMONIO T(cid:201)CNICO

100 TOTAL PATRIMONIO T(cid:201)CNICO 05

INGRESOS POR COMISIONES - FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS 005 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)nde Fondos de Pensiones Obligatorias 010 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)n Pensiones por Retiro Programado 015 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)n Recursos Afiliados Cesantes 020 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)n Aportes Voluntarios Fondos de Pensiones Obligatorias 06 025 Ingreso por Comisi(cid:243)n por Traslado de Afiliados 030 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Seguros Previsionales PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS POR COMISIONES PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE PENSIONES 100

OBLIGATORIAS

INGRESOS POR COMISIONES - FONDOS DE CESANT˝AS

005 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)n - Fondo de Cesant(cid:237)a Portafolio Corto Plazo 010 Ingreso por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)n - Fondo de Cesant(cid:237)a Portafolio Largo Plazo 015 Ingreso por Comisi(cid:243)n Retiros Parciales - Fondo de Cesant(cid:237)a Portafolio Corto Plazo 07 020 Ingreso por Comisi(cid:243)n Retiros Parciales - Fondo de Cesant(cid:237)a Portafolio Largo Plazo 100 PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS POR COMISIONES PROVENIENTES DEL FONDO DE CESANT˝AS INGRESOS POR COMISIONES - RECURSOS DEL FONPET 005 Ingresos por Comisi(cid:243)n de Administraci(cid:243)n Recursos del Fonpet 08 100 PROMEDIO ANUAL INGRESOS POR COMISI(cid:211)N DE ADMINISTRACI(cid:211)N RECURSOS DEL FONPET PATRIMONIOS AUT(cid:211)NOMOS DISTINTOS AL FONPET 005 Activos Administrados Patrimonios Aut(cid:243)nomos Distintos al Fonpet 010 Titulos Emitidos o Avalados por la Naci(cid:243)n o emitidos por el Banco de la Repœblica 09 015 Reserva de Estabilizaci(cid:243)n de Rendimientos Patrimonios Aut(cid:243)nomos distintos al Fonpet 100 ACTIVOS BASE PATRIMONIOS AUT(cid:211)NOMOS DISTINTOS AL FONPET PATRIMONIO ADECUADO 005 Ingresos por Comisiones Provenientes de los Fondos de Pensiones Obligatorias 010 Ingresos por Comisiones Provenientes de los Fondos de Cesant(cid:237)as 015 Ingresos por Comisiones Provenientes de la Administraci(cid:243)n de Recursos del FONPET 10

020 Activos Base Patrimonios Aut(cid:243)nomos distintos al Fonpet 100 PATRIMONIO ADECUADO 100 Exceso o Defecto de Patrimonio TØcnico 11

COLUMNAS 1

DICIEMBRE DE 2015 F.0000-152