SFC - Anexo Circular Externa 46 de 2012 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 235

TEMA: Controles de Ley Declaraci(cid:243)n de las Inversiones Obligatorias en T(cid:237)tulos

de Desarrollo Agropecuario – TDA NOMBRE DE PROFORMA Exigibilidades FINAGRO

NUMERO DE PROFORMA: F.1000 –127

NUMERO DE FORMATO: 460

OBJETIVO: Calcular el valor de la inversi(cid:243)n obligatoria en T(cid:237)tulos de Desarrollo Agropecuario – Clase A y B y verificar el cumplimiento de la inversi(cid:243)n por parte de los establecimientos de crØdito de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Externas 3 de 2000, 1 de 2002, 2 de 2005, 8, 9, 17 y 21 de 2007 y 2 de 2008 de la Junta Directiva del Banco de la Repœblica.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos de CrØdito PERIODICIDAD: Trimestral FECHA DE REPORTE: Dentro de los primeros diez (10) d(cid:237)as del mes siguiente al trimestre calendario del cÆlculo.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Corte trimestral: Marzo, junio, septiembre y diciembre.

DOCUMENTO TECNICO: SB-DS-003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 27 – Exigibilidades Finagro

MEDIO DE ENV˝O: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios Financieros y Banco de la

Repœblica

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES El procedimiento para determinar el requerido de inversi(cid:243)n obligatoria en T(cid:237)tulos de Desarrollo Agropecuario es establecido por la Junta Directiva del Banco de la Repœblica a travØs de Resoluciones

Externas. Las Cifras deben reportarse en miles de pesos. Todos los valores aceptan œnicamente signo positivo (+) Esta proforma deberÆ ser remitida con la firma digital del Representante Legal y Revisor Fiscal.

ENCABEZADO Entidad: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada que diligencia este formato. Para tal fin indique el tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo asignado por esta Superintendencia y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de Corte: Diligenciar la fecha de corte del trimestre a la que corresponde la informaci(cid:243)n, bajo el formato DDMMAAAA.

UNIDAD DE CAPTURA 01

Columna 1 Fecha: Se debe reportar en forma diaria y consecutiva las fechas correspondientes al trimestre objeto de reporte, bajo el formato "DDMMAAAA (a cuatro d(cid:237)gitos)", d(cid:237)a, mes aæo. Columnas 2 a 37 y 66: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, as(cid:237): PÆgina 236

CIRCULAR EXTERNA 046 de 2012 NOVIEMBRE 2012

Proforma F.1000-127 (Formato 460)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

COLUMNA CONCEPTO C(cid:211)DIGOS PUC 2 Dep(cid:243)sitos En Cuenta Corriente Bancaria 210500 3 Dep(cid:243)sitos Simples 211000 4 Dep(cid:243)sitos de Ahorro 212000 5 Cuentas de Ahorro de Valor Real 212500 6 Cuentas de Ahorro Especial 212700 7 Cuenta Centralizada 214000 8 Fondos En Fideicomiso Y Cuentas Especiales 214500 9 Bancos Y Corresponsales 215500 10 Dep(cid:243)sitos Especiales Excepto: 216010 Del Banco De La Republica 216000 excepto 216010 11 Exigibilidades Por Servicios Bancarios Excepto Cheques Con 216500 excepto Provisi(cid:243)n Garantizada 216530 12 Servicios Bancarios De Recaudo 217000 13 Establecimientos Afiliados 217500 14 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor De Un Mes, En Operaciones Repo Abierto, Entidades Del Sector 222040 Pœblico 15 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor 222045 De Un Mes, En Operaciones Repo Abierto, Residentes Del Exterior 16 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor 222095 De Un Mes, En Operaciones Repo Abierto, Otras 17 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor De Un Mes, En Operaciones Repo Cerrado, Entidades Del Sector 222240 Pœblico 18 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor De Un Mes, En Operaciones Repo Cerrado, Residentes Del 222245

Exterior 19 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor 222295 De Un Mes, En Operaciones Repo Cerrado, Otras 20 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor De Un Mes, En Operaciones SimultÆneas, Entidades Del Sector 223440 Pœblico 21 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor 223445 De Un Mes, En Operaciones SimultÆneas, Residentes Del Exterior 22 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor 223495 De Un Mes, En Operaciones SimultÆneas, Otras 23 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor De Un Mes, Por Transferencia Temporal De Valores, Entidades Del 224640 Sector Pœblico 24 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor De Un Mes, Por Transferencia Temporal De Valores, Residentes 224645 Del Exterior 25 Compromisos De Transferencia, Que Se Pacten A Un Plazo Menor 224695 De Un Mes, Por Transferencia Temporal De Valores, Otras 26 Aceptaciones (Bancarias) DespuØs Del Plazo 231000 27 Contribuci(cid:243)n Sobre Transacciones 253000 28 Impuesto A Las Ventas Por Pagar 253500 29 Cheques Girados No Cobrados 259515 30 Donaciones De Terceros Por Pagar 259525 31 Recaudos Realizados 259570 32 Otras 259595 33 Sucursales Y Agencias Relacionados Con Las Exigibilidades Del 270400 Literal A) Del Art(cid:237)culo 1 De La Resoluci(cid:243)n Externa 7 De 2007 34 Cuentas Canceladas 277000

35 Fondos Cooperativos Espec(cid:237)ficos 277500 36 Diversos - Excepto: Abonos Para Aplicar A Obligaciones Al Cobro, 279500 excepto: Sobrantes En Caja Y Sobrantes En Canje 279505 - 279510 – 279515 37 Cuenta Pasiva De Reporte - Secciones Especiales 279800 66 Dep(cid:243)sitos Electr(cid:243)nicos 2180 Columna 38 Total: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria diaria de los valores registrados en las columnas 2 a 37 mÆs la columna 66.

CIRCULAR EXTERNA 046 de 2012 NOVIEMBRE 2012

Proforma F.1000-127 (Formato 460)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 238 Columna 60 Base De Liquidaci(cid:243)n: De las subcuentas 001 a 092, se reporta la diferencia entre los valores registrados en las columnas 58 y 59 de la unidad de captura 1. Columnas 61 a 63: Para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las Cuentas de Ahorro y los planes de Ahorro Contractual de bajo monto, as(cid:237): 61 Saldos diarios de las cuentas de ahorro y los planes de ahorro contractual de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 62 Saldos diarios de las cuentas de ahorro en Unidades de Valor Real

y los planes de ahorro contractual en Unidades de Valor Real de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 63 Saldos diarios de las cuentas de ahorro especial y los planes de ahorro contractual en cuentas de ahorro especial de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 Columna 64 - Total Cuentas de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008: Para cada una de las subcuentas 001 a 092 de la unidad de captura 1, se reporta la sumatoria de los valores registrados en las columnas 61, 62 y 63. Columna 65 Requerido de Encaje Legal Cuentas de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008: Se reporta el requerido de encaje legal de las cuentas de bajo monto.

UNIDAD DE CAPTURA 02

Subcuenta 005 - Promedio: Para las columnas 40 y 60 “Base de Liquidaci(cid:243)n” se registra el resultado de la sumatoria de las subcuentas 001 a 092 de la unidad de captura 1 dividido por el nœmero de d(cid:237)as del trimestre objeto de reporte.

UNIDAD DE CAPTURA 03

Subcuenta 005 - Aportes de Capital en Finagro: En la columna 60 se debe reportar el promedio trimestral del valor intr(cid:237)nseco de los aportes de capital efectuados en Finagro. Este espacio debe ser diligenciado œnicamente, por los Establecimientos de CrØdito que posean acciones en Finagro en concordancia con lo establecido en el art(cid:237)culo 1, de la Resoluci(cid:243)n Externa 1 de 2002 de la Junta Directiva del

Banco de la Repœblica. En torno a este reporte, conviene precisar los siguientes aspectos: a. Los c(cid:243)digos PUC relacionados en este instructivo, se ajustan en su totalidad a lo establecido por el Banco de la Repœblica en la Circular Reglamentaria Externa DODM–147. b. Sucursales y Agencias: Los dep(cid:243)sitos y exigibilidades registrados en la cuenta PUC 270400 - Sucursales y Agencias -, se sumarÆn a cada exigibilidad segœn corresponda, c. Los valores reportados en este formato son de carÆcter contable - no estad(cid:237)sticos. Columna 60 Base De Liquidaci(cid:243)n: Se reporta la diferencia diaria entre los valores registrados en las columnas 58 y 59 de la unidad de captura 1. 61 Saldos diarios de las cuentas de ahorro y los planes de ahorro contractual de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 62 Saldos diarios de las cuentas de ahorro en Unidades de Valor Real y los planes de ahorro contractual en Unidades de Valor Real de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 63 Saldos diarios de las cuentas de ahorro especial y los planes de ahorro contractual en cuentas de ahorro especial de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 Columna 64 Total Cuentas de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria diaria de los valores registrados en las columnas 61, 62 y 63 de la unidad de captura 1.

CIRCULAR EXTERNA 046 de 2012 NOVIEMBRE 2012

Proforma F.1000-127 (Formato 460)