SFC - Anexo Circular Externa 46 de 2015 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PÆgina 240

INFORME MENSUAL DEL VALOR DE LA UNIDAD, APORTES, RENDIMIENTOS Y AFILIADOS PARA LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSI(cid:211)N

FORMATO 526

CIRCULAR EXTERNA 046 DE 2015

ENTIDAD: ______ ___________ ______________________________________________ FECHA CORTE _________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Valor en $ Unidades UNIDAD DE Subcuenta Descripci(cid:243)n Saldo Anterior Entradas Salidas Saldo Actual Saldo Anterior Entradas Salidas Saldo Actual CAPTURA INFORMACI(cid:211)N DE APORTES Y CONTRIBUCIONES 005 Aporte legal ordinario 010 Aportes extraordinarios 015 Contribuci(cid:243)n empresa consolidada 020 Contribuci(cid:243)n empresa extraordinaria sin condicion 025 Utilidades reinvertidas 030 Fondo de perseverancia 040 Total Aportes de Afiliados 045 Contribuci(cid:243)n empresa por consolidar 050 Contribuci(cid:243)n extraordinaria empresa con condicion 01 055 Rendimientos Contribuci(cid:243)n de la empresa con condici(cid:243)n 060 Fondo de Perseverancia en trÆnsito 065 Rendimientos Fondo de Perseverancia en trÆnsito 070 Rendimientos por aportes extraordinarios con condici(cid:243)n 090 Total Contribuciones de las Empresas 095 Reserva estabilizacion de rendimientos 100 Rendimientos por aplicar 120 Total Reserva Estabilizaci(cid:243)n y Rendimientos por Aplicar

140 VALOR NETO FONDO MUTUO DE INVERSI(cid:211)N INFORMACI(cid:211)N SOBRE EL VALOR DE LA UNIDAD 005 Valor unidad 02

INFORMACI(cid:211)N SOBRE DISTRIBUCI(cid:211)N DE RENDIMIENTOS 005 Rendimientos del periodo por distribuir 010 Dividendo por unidad 015 Nœmero de unidades de la reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos 03 020 Contribuci(cid:243)n empresa por consolidar 025 Nœmero de unidades base para distribuci(cid:243)n de rendimientos

040 UNIDADES TOTALES

INFORMACI(cid:211)N SOBRE MOVIMIENTO DE AFILIADOS 005 Nœmero Afiliados 04

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DICIEMBRE 2015 F.8000-62