SFC - Anexo Circular Externa 46 de 2016 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 200

TEMA: Controles de Ley

NOMBRE DE PROFORMA Declaraci(cid:243)n del Encaje en Moneda Legal

NUMERO DE PROFORMA: F.1000-119

NUMERO DE FORMATO: 443

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las normas sobre encaje y la autoliquidaci(cid:243)n de la sanci(cid:243)n si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el art(cid:237)culo 208, numeral 5” del Estatuto OrgÆnico del Sistema Financiero y en la Resoluci(cid:243)n Externa 5 de 2008 de la Junta Directiva del Banco de la Repœblica (en adelante JDBR), o posteriores que la modifiquen, adicionen o complementen.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos de CrØdito.

A partir del aæo 2016 las Instituciones Oficiales Especiales a las que le aplique.

PERIODICIDAD: Bisemanal o por disposici(cid:243)n de la JDBR FECHA DE REPORTE: Dentro de los 7 d(cid:237)as calendario inmediatamente siguientes a la fecha de corte.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Bisemanal o por disposici(cid:243)n de la JDBR.

DOCUMENTO TECNICO: SB-DS-003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 06Informe bisemanal – Encaje MEDIO DE ENV˝O: RAS DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura Institucional para Intermediarios Financieros

DEPENDENCIAS USUARIA: Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales del Banco de la Repœblica

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES Los porcentajes de encaje ordinario aplicables para cada una de los c(cid:243)digos del CatÆlogo (cid:218)nico de Informaci(cid:243)n Financiera con Fines de Supervisi(cid:243)n, as(cid:237) como su vigencia, son establecidos por la Junta Directiva del Banco de la Repœblica a travØs de Resoluciones Externas.

Las Cifras deben reportarse en miles de pesos. Todos los valores aceptan œnicamente signo positivo (+), excepto los montos registrados en las subcuentas 015 de la unidad de captura 08. Esta proforma deberÆ ser remitida con la firma digital del Representante Legal y Revisor Fiscal. Con el prop(cid:243)sito de precisar los valores que se deben registrar, a continuaci(cid:243)n se describen los conceptos sujetos de encaje, que no cuentan con asignaci(cid:243)n en el CatÆlogo œnico de Informaci(cid:243)n Financiera: Cuentas de ahorro de valor real: Las entidades que tengan saldo en estas cuentas, las deben reexpresar en pesos y reportarla en la cuenta 2108 “Depósitos de ahorro”. De las subcuentas 065 a la 120 de la unidad de captura 02, que corresponde a los compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto, repo cerrado, simultÆneas y transferencia temporal de valores, incluirÆn œnicamente las operaciones con el sector real, que comprende sector pœblico, residentes del exterior y otros, que no tengan como

contraparte entidades del sector financiero. En las subcuentas correspondientes a otras entidades del sector real se incluirÆn los compromisos de transferencia de los establecimientos de crØdito con las entidades de infraestructuras financieras, cuando Østas œltimas utilicen las garant(cid:237)as de sus miembros, segœn lo seæalado en la Circular Reglamentaria Externa DEFI-353 del Banco de la Repœblica. Los compromisos de transferencia de los establecimientos de crØdito encajarÆn a la tasa correspondiente, independientemente de que Østos sean compensados y liquidados en cÆmaras de riesgo central de contraparte.

Aceptaciones: Registra el valor de las aceptaciones en circulaci(cid:243)n despuØs del plazo, creadas por la entidad o por sus corresponsales que no han sido presentadas para su cobro al vencimiento.

CIRCULAR EXTERNA 046 DE 2016 NOVIEMBRE 2016

Proforma F.1000-119 (Formato 443)