SFC - Anexo Circular Externa 46 de 2016 (7)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 194 En las subcuentas 020 a la 300 deberÆn reportarse, en las columnas 1 y 2 respectivamente, la tasa efectiva anual promedio ponderada de los fondos que entrega la entidad con todas las entidades autorizadas para tal efecto y pactadas por plazos o por entidad, de acuerdo con lo definido en los c(cid:243)digos 121505 y 121510 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n, con sus respectivos montos transados. La sumatoria de las tasas promedio ponderadas reportadas en la columna 1, subcuentas 020 a la 170, serÆn iguales a la sumatoria de las tasas promedio ponderadas de las subcuentas 180 a la 300, de la columna 1. La sumatoria de los montos reportados en la columna 2, subcuentas 020 a la 170, serÆn iguales a la sumatoria de los montos de las subcuentas 180 a la 300, de la columna 2. En las subcuentas 180 a 300 se deben tener en cuenta los siguientes tipos de entidad: Bancos; Corporaciones Financieras; Compaæ(cid:237)as de Financiamiento Comercial; Organismos Cooperativos de Grado Superior, Instituciones Oficiales Especiales y Cooperativas Financieras; Otras Entidades Financieras; Banco de la Repœblica; Tesorer(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n; Entidades del Sector Pœblico; Residentes del Exterior;

Sociedades Fiduciarias; Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesant(cid:237)as; Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores y otras. En la subcuenta 220 “Otras Entidades Financieras” adicionalmente se deben incluir los siguientes tipos de entidad: Bolsa de Valores; Sociedades Comisionistas de Bolsas Agropecuarias; Sociedades Comisionistas de Bolsas de Valores; Sociedades Administradoras de Inversi(cid:243)n; Compaæ(cid:237)as de Seguros y Reaseguros; Sociedades de Capitalizaci(cid:243)n; Bolsas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales; CÆmaras de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Bolsas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales. Para las subcuentas 180 a 300, se deben considerar todas las operaciones realizadas con este grupo de entidades, as(cid:237) como los patrimonios aut(cid:243)nomos administrados por Østas. Unidad de Captura 7 – Saldo de los Dep(cid:243)sitos de Ahorro y de las Cuentas de Ahorro: Subcuenta 010 – Saldo en Dep(cid:243)sitos de Ahorro Activos – Persona Natural: En las columnas 1 y 2 respectivamente, deberÆ reportarse la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de los dep(cid:243)sitos de ahorro activos para las personas naturales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 210805 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n.

Subcuenta 020 – Saldo en Dep(cid:243)sitos de Ahorro Activos – Persona Jur(cid:237)dica: En las columnas 1 y 2 respectivamente, deberÆ reportarse la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de los dep(cid:243)sitos de ahorro activos para las personas jur(cid:237)dicas, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 210805 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 030 – Saldo en Dep(cid:243)sitos de Ahorro Activos – Entidades Oficiales: En las columnas 1 y 2 respectivamente, deberÆ reportarse la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de los dep(cid:243)sitos de ahorro activos para las entidades oficiales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 210805 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 040 – Saldo en Dep(cid:243)sitos de Ahorro Inactivos y Abandonados – Persona Natural: En las columnas 1 y 2 respectivamente, deberÆ reportarse la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de los dep(cid:243)sitos de ahorro inactivos para las personas naturales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210810 + 210820 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de

supervisi(cid:243)n. Subcuenta 050 – Saldo en Dep(cid:243)sitos de Ahorro Inactivos y Abandonados – Persona Jur(cid:237)dica: En las columnas 1 y 2 respectivamente, deberÆ reportarse la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de los dep(cid:243)sitos de ahorro inactivos para las personas jur(cid:237)dicas, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210810 + 210820 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 060 – Saldo en Dep(cid:243)sitos de Ahorro Inactivos y Abandonados – Entidades Oficiales: En las columnas 1 y 2 respectivamente, deberÆ reportarse la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al Circular Externa 046 de 2016 Noviembre de 2016 Proforma F.1000-117 (Formato 441)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 195 cierre del d(cid:237)a de los dep(cid:243)sitos de ahorro inactivos para las entidades oficiales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210810 + 210820 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 070 – Saldo en Cuentas de Ahorro Especial en Unidades de Valor Real (UVR): Las entidades que

desarrollen este tipo de operaciones, deberÆn reportar en las columnas 1 y 2 respectivamente, los puntos efectivos anuales sobre la variaci(cid:243)n en aæo completo de la UVR y el saldo al cierre del d(cid:237)a de las cuentas de ahorro especial en unidades de valor real, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210905 + 210915 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 080 – Saldo en Cuentas de Ahorro Especial en Pesos: Las entidades que desarrollen este tipo de operaciones, deberÆn reportar en las columnas 1 y 2 respectivamente, la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de las cuentas de ahorro especial en pesos, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210910 + 210920 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 090 – Saldo en Cuentas de Ahorro Para el Fomento de la Construcci(cid:243)n (AFC) en pesos: Las entidades que desarrollen este tipo de operaciones, deberÆn reportar en las columnas 1 y 2 respectivamente, la tasa efectiva anual promedio ponderada y el saldo al cierre del d(cid:237)a de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcci(cid:243)n (AFC) en pesos, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210910 + 210920 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n.

Subcuenta 100 – Saldo en Certificados de Ahorro de Valor Real (CAVR): Las entidades que desarrollen este tipo de operaciones, deberÆn reportar en las columnas 1 y 2 respectivamente, los puntos efectivos anuales sobre la variaci(cid:243)n en aæo completo de la UVR y el saldo al cierre del d(cid:237)a de los certificados de ahorro de valor real (CAVR), el cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 2110 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Unidad de Captura 8 – Saldo de las Cuentas Corrientes, los CDT y los CDAT: Subcuenta 010 – Saldo en cuenta corriente – Persona Natural: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de las cuentas corrientes para personas naturales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210505 + 210510 + 210535 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 020 – Saldo en cuenta corriente – Persona Jur(cid:237)dica: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de las cuentas corrientes para personas jur(cid:237)dicas, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210505 + 210510 + 210535 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 030 – Saldo en cuenta corriente – Entidades Oficiales y Pœblicas: Reporte en la columna 2 el

saldo al cierre del d(cid:237)a de las cuentas corrientes para entidades oficiales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con los c(cid:243)digos 210515 + 210520 + 210530 + 210540 + 210550 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 040 – Saldo de CDT – Persona Natural: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de los CDT para personas naturales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 2107 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 050 – Saldo de CDT – Persona Jur(cid:237)dica: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de los CDT para personas jur(cid:237)dicas, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 2107 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 060 – Saldo de CDT – Entidades Oficiales: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de los CDT para las entidades oficiales, la cual debe guardar correlaci(cid:243)n con el c(cid:243)digo 2107 del catÆlogo œnico de informaci(cid:243)n financiera con fines de supervisi(cid:243)n. Subcuenta 070 – Saldo de CDT a TravØs de la Red de Oficinas: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de los CDT emitidos por la red de oficinas.

Subcuenta 080 – Saldo de CDT a TravØs de la Tesorer(cid:237)a: Reporte en la columna 2 el saldo al cierre del d(cid:237)a de los CDT emitidos a travØs de la tesorer(cid:237)a. Circular Externa 046 de 2016 Noviembre de 2016 Proforma F.1000-117 (Formato 441)