SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 38
INFORME DIARIO - TASAS DE INTERES
FORMATO 133
CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2007
ENTIDAD OPERACIONES DEL
TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA
(Miles de Pesos)
TASA EFECTIVA MONTOS UNIDAD
SUBCUENTA DESCRIPCIÓN ANUAL PROMEDIO TRANSADOS DE
PONDERADA CAPTURA EMISIONES PUNTUALES Y RANGOS DE EMISIÓN DE CDT 010 A 30 DIAS 015 ENTRE 31 Y 44 DÍAS 020 A 45 DIAS 025 ENTRE 46 Y 59 DÍAS 030 A 60 DIAS 035 ENTRE 61 Y 89 DÍAS 040 A 90 DIAS 01 045 ENTRE 91 Y 119 DÍAS 050 A 120 DIAS 055 ENTRE 121 Y 179 DÍAS 060 A 180 DIAS 065 ENTRE 181 Y 359 DÍAS 070 A 360 DIAS
075 SUPERIORES A 360 DÍAS
080 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR RED DE OFICINAS
085 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR TESORERÍA EMISIONES PUNTUALES Y RANGOS DE EMISION DE CDAT 005 A 1 DIA 010 ENTRE 2 Y 14 DIAS 020 ENTRE 15 Y 29 DIAS 030 A 30 DÍAS 040 ENTRE 31 Y 90 DÍAS 02 050 ENTRE 91 Y 180 DÍAS
060 DE 181 DÍAS EN ADELANTE
090 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDAT POR RED DE OFICINAS
095 CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDAT POR TESORERÍA
OPERACIONES INTERBANCARIAS Y REPOS
INTERBANCARIOS PASIVOS
080 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)
090 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)
100 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
105 A MÁS DE 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
110 ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
120 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
REPOS PASIVOS
130 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)
140 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)
150 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
155 A MÁS DE 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
160 ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
170 SOCIEDADES FIDUCIARIAS
180 SOC. ADM. FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS
190 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
200 BANCO DE LA REPÚBLICA
210 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
220 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO)
230 FOGAFIN
240 OTRAS
INTERBANCARIOS ACTIVOS 04
250 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)
260 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)
270 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
275 A MÁS DE 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
280 ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
290 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
REPOS ACTIVOS
300 ENTRE 1 Y 5 DÍAS HÁBILES (ÚNICAMENTE EN USD$)
310 A 1 DÍA HÁBIL (OVERNIGHT MONEDA LOCAL)
320 ENTRE 2 Y 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
325 A MÁS DE 5 DÍAS HÁBILES (SOLO EN PESOS)
330 ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
340 SOCIEDADES FIDUCIARIAS
350 SOC. ADM. FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS
360 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
370 BANCO DE LA REPÚBLICA
380 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
390 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO)
400 OTRAS
MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO
005 CONSIGNACIONES CUENTAS DE AHORRO
010 CONSIGNACIONES CUENTAS CORRIENTES
015 RETIROS CUENTAS DE AHORRO 05
020 RETIROS CUENTAS CORRIENTES
025 SALDOS EN CUENTAS DE AHORRO
030 SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES COLUMNA 1 2
ENERO 2007 F. 1000 - 55
