SFC - Anexo Circular Externa 50 de 2016 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

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TEMA: TARIFAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DE PROFORMA Tarifas de los Servicios Financieros, de los Establecimientos de CrØdito y Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos (SEDPE)

N(cid:218)MERO DE PROFORMA: F.1000-113

N(cid:218)MERO DE FORMATO: 365

OBJETIVO: Obtener informaci(cid:243)n sobre los precios de los diferentes servicios financieros que prestan los establecimientos de crØdito y Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos (SEDPE) TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras,

Compaæ(cid:237)as de Financiamiento, Organismo Cooperativo de Grado Superior, Instituciones Oficiales Especiales, Cooperativas Financieras y Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos (SEDPE) PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE REPORTE: (cid:218)ltimo d(cid:237)a calendario del mes. Si es un d(cid:237)a no hÆbil, hasta las 8:00 a.m. del d(cid:237)a hÆbil siguiente a la fecha de corte FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: Ultimo d(cid:237)a de cada mes

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003

TIPO Y N(cid:218)MERO DEL INFORME 33 Costos Servicios Financieros

MEDIO DE ENV˝O: RAS o WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Subdirecci(cid:243)n de AnÆlisis e Informaci(cid:243)n

INSTRUCTIVO: ENCABEZADO: ENTIDAD: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada reportante que diligencia esta proforma. Con este fin indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe seæalar bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo a cuatro d(cid:237)gitos), la fecha de corte a la que corresponde la informaci(cid:243)n reportada.

GENERALIDADES: Todos los campos utilizados en el formato son numØricos.

No deben reportarse valores promedios. Los valores informados deben ser exactamente los cobrados a los clientes por el servicio prestado (incluido el IVA, de ser pertinente). Cuando una entidad maneje dos o mÆs productos en la misma subcuenta, se debe reportar la tarifa mÆs alta. Columna 1: Para el diligenciamiento de la columna 1 “Prestación del Servicio” se reportarán los siguientes dígitos: 1 Cuando la entidad SI ofrece el servicio. Si el servicio no es cobrado al cliente se debe reportar cero en la columna 2, en caso contrario, se debe reportar el valor correspondiente. 2 Cuando la entidad NO presta el servicio. En este caso no deben diligenciar las columnas 2 y 3. PÆgina 169

Circular Externa 050 de 2016 Diciembre de 2016 Proforma F.1000-113 (formato 365)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Subcuenta 010 – Cuota de Manejo Tarjeta Amparada – Cuenta Corriente: En la columna 2 registre el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta DØbito amparada de cuenta corriente y que corresponde a la cuota cobrada peri(cid:243)dicamente por su utilizaci(cid:243)n. En la columna 3 reporte la periodicidad del cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 1 de este instructivo. Subcuenta 015 – Cuota de Manejo – Tarjeta Cuenta de Ahorros: En la columna 2 registre el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta dØbito de la cuenta de ahorros y que corresponde a la cuota cobrada peri(cid:243)dicamente por su utilizaci(cid:243)n. En la columna 3 reporte la periodicidad del cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 1 de este instructivo. Subcuenta 020 – Cuota de Manejo Tarjeta Amparada – Cuenta de Ahorros: En la columna 2 registre el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta DØbito amparada de cuenta de ahorros y que corresponde a la cuota cobrada peri(cid:243)dicamente por su utilizaci(cid:243)n. En la columna 3 reporte la periodicidad del cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 1 de este instructivo.

Subcuenta 022 - Cuota de Manejo Tarjeta Dep(cid:243)sito Electr(cid:243)nico: En la columna 2 registre el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta dØbito del dep(cid:243)sito electr(cid:243)nico y que corresponde a la cuota cobrada peri(cid:243)dicamente por su utilizaci(cid:243)n. En la columna 3 reporte la periodicidad del cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 1 de este instructivo. Subcuenta 025 – Transacci(cid:243)n Puntos de Pago: Registre el valor correspondiente a las transacciones realizadas a travØs de datÆfonos. Subcuenta 030 – Reposici(cid:243)n de PlÆsticos por Deterioro: Registre el valor correspondiente a la reexpedici(cid:243)n de una tarjeta que presente daæos por uso. Subcuenta 035 – Reposici(cid:243)n de PlÆsticos por PØrdida: Registre el valor correspondiente a la reexpedici(cid:243)n de una tarjeta reportada como extraviada. Subcuenta 040 – Spread sobre TRM por consumos en el exterior: En la columna 2 registre la diferencia entre la TRM oficial y la TRM a la cual se liquidan los consumos en el exterior. En la columna 3 reporte la unidad en la que se efectœa el cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 2 de este instructivo. Subcuenta 045 – Comisi(cid:243)n por consumos en el exterior: En la columna 2 registre el valor correspondiente a la comisi(cid:243)n cobrada por cada consumo en otros pa(cid:237)ses. En la columna 3 reporte la unidad en la que se efectœa el cobro

de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 2 de este instructivo. Subcuenta 050 – Comisi(cid:243)n por retiros en el exterior: En la columna 2 registre el valor correspondiente a la comisi(cid:243)n cobrada por cada retiro en otros pa(cid:237)ses. En la columna 3 reporte la unidad en la que se efectœa el cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 2 de este instructivo. UNIDAD DE CAPTURA 15 - CAJEROS ELECTR(cid:211)NICOS - RED PROPIA En esta unidad de captura se registra el valor que cobra la entidad por los diferentes conceptos relacionados con servicios prestados a travØs de cajeros automÆticos en red propia. Subcuenta 005 – Precio Fijo Consulta de Saldo: Registre el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta en red propia. Si no hay cobro por consulta de saldo, reporte 0. Si la consulta de saldo tiene un valor fijo reporte dicho valor. Subcuenta 010 – Precio Variable Consulta de Saldo cuando excede nœmero de Operaciones: En la columna 2 registre el valor correspondiente al precio adicional por el servicio de suministrar el saldo. En la columna 3 reporte el nœmero de veces a partir del cual aplica dicho cobro. Subcuenta 015 – Retiros: Registre el valor correspondiente al servicio de suministrar dinero en efectivo en red propia. Subcuenta 020 – Transferencia Cuentas del mismo Titular: Registre el valor correspondiente al servicio de trasladar dinero entre cuentas del mismo titular en red propia. Subcuenta 025 – Transferencia Cuentas de un Titular Diferente: Registre el valor correspondiente al servicio de

trasladar dinero entre cuentas de diferente titular que sean clientes de la misma entidad en red propia. PÆgina 175-3 Circular Externa 050 de 2016 Diciembre de 2016 Proforma F.1000-113 (formato 365)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Subcuentas 010 – Cuota de Manejo Tarjeta Amparada: En la columna 2 registre el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crØdito amparada y que corresponde a la cuota cobrada peri(cid:243)dicamente por su utilizaci(cid:243)n. En la columna 3 reporte la periodicidad del cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 1 de este instructivo. Subcuentas 015 – Reposici(cid:243)n de PlÆstico por Deterioro: Registre el valor correspondiente a la reexpedici(cid:243)n de una tarjeta que presente daæo por su uso. Subcuentas 020 – Reposici(cid:243)n de PlÆstico por PØrdida: Registre el valor correspondiente a la reexpedici(cid:243)n de una tarjeta reportada como extraviada. UNIDAD DE CAPTURA 43 – DEP(cid:211)SITOS ELECTR(cid:211)NICOS En esta unidad de captura debe reportarse el valor correspondiente a todos los servicios descritos en cada subcuenta por el manejo de los dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos. Subcuenta 005 – Cuota de Administraci(cid:243)n: En la columna 2 registre el monto cobrado que corresponde al

servicio de manejar y administrar un dep(cid:243)sito electr(cid:243)nico. En la columna 3 reporte la periodicidad del cobro de acuerdo con la codificaci(cid:243)n seæalada en la Tabla 1 de este instructivo. Subcuenta 010 – Retiro por Ventanilla: Registre el valor cobrado que corresponde al servicio por retiros realizados en oficina. Subcuenta 015 – Retiro por Corresponsales: Registre el valor cobrado correspondiente al servicio por retiros realizados a travØs de un corresponsal. Subcuenta 020 – Referencia Comercial: Registre el valor cobrado correspondiente al servicio de informar el manejo y comportamiento del usuario del dep(cid:243)sito electr(cid:243)nico. Subcuenta 025 – Certificaciones: Registre el valor cobrado del servicio por la expedici(cid:243)n de una constancia escrita derivada de la calidad de cliente. Subcuentas 030 y 035 - Copia Extracto: Registre el valor cobrado del servicio de expedici(cid:243)n de la copia adicional del extracto a travØs de diferentes medios (papel e internet). Subcuenta 040 - DØbito AutomÆtico: Registre el valor cobrado del servicio de autorizaci(cid:243)n de pagos con cargo al dep(cid:243)sito electr(cid:243)nico. Subcuentas 045 a 055 – Para cada subcuenta, registre el valor cobrado correspondiente al servicio de realizar pagos, transferencias y enviar giros financieros a travØs del dep(cid:243)sito electr(cid:243)nico. Circular Externa 050 de 2016 Diciembre de 2016 Proforma F.1000-113 (formato 365)