SFC - Anexo Circular Externa 50 de 2016 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 556

TEMA: OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES

ESPECIALIZADAS EN DEPOSITOS Y PAGOS ELECTRONICOS - SEDPE NOMBRE DE PROFORMA Control diario de las operaciones de las Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicosSEDPE

N(cid:218)MERO DE PROFORMA: F.0000-159

N(cid:218)MERO DE FORMATO: 530

OBJETIVO: Obtener informaci(cid:243)n sobre las operaciones diarias que realizan las SEDPE TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos (SEDPE) PERIODICIDAD: Semanal FECHA DE REPORTE: Primer d(cid:237)a hÆbil siguiente a la fecha de corte

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: Domingo

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003

TIPO Y N(cid:218)MERO DEL INFORME 83 – Informaci(cid:243)n de las Sociedades Especializadas en Dep(cid:243)sitos y Pagos Electr(cid:243)nicos - SEDPE

MEDIO DE ENV˝O: RAS o WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Intermediarios Financieros

DEPENDENCIA USURIA: Delegatura para Riesgo de Mercado e Integridad

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES: Todos los campos utilizados en el formato son numØricos.

La informaci(cid:243)n de montos debe reportarse en pesos. Los datos de tasas registrados en la columna 17 deben reportarse en forma porcentual efectiva anual, con dos (2) decimales, es decir, una tasa del 25.837% se debe reportar as(cid:237) 25.84. Los datos registrados en la unidad de captura 09 “Relación de apalancamiento” deben reportarse en forma porcentual con dos (2) decimales, es decir, una tasa del 2.00% se debe reportar as(cid:237) 2.00. Las columnas 1 y 2 solo aplican para las subcuentas 002 a 098 de la unidad de captura 06 “Asignación de los recursos captados por la SEDPE”. Las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 no aplican para la unidad de captura 06. La columna 17 “Tasa promedio reconocida” aplica para las unidades de captura 06 y 08. Este formato debe venir firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal de la entidad.

ENCABEZADO: ENTIDAD: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada reportante que diligencia esta proforma. Con este fin indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe seæalar bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo a cuatro d(cid:237)gitos), la fecha de corte a la que corresponde la informaci(cid:243)n reportada.

CUERPO DEL FORMATO:

Circular Externa 050 de 2016 Diciembre de 2016 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 557 COLUMNAS Columnas 1 y 2: Registre el Tipo y C(cid:243)digo de la entidad vigilada de acuerdo con la codificaci(cid:243)n establecida por la SFC. Aplica solo para las subcuentas 002 a 098 de la unidad de captura 06. Columnas 3 a 16: Corresponden a lunes, martes, miØrcoles, jueves, viernes, sÆbado y domingo respectivamente. Columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15: Para cada una de las subcuentas, registre el nœmero de operaciones realizadas durante el d(cid:237)a respectivo. Estas columnas no aplican para la unidad de captura 06. Columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16: Para cada una de las subcuentas, registre el monto total de las operaciones realizadas durante el d(cid:237)a respectivo. Columna 17: Para la unidad de captura 06, registre la tasa promedio reconocida a la SEDPE por el Banco de la Repœblica y/o los establecimientos de crØdito por los recursos all(cid:237) depositados. Para la unidad de captura 08, registre la tasa promedio reconocida por la SEDPE a sus depositantes, segœn el tipo de

dep(cid:243)sito.

UNIDADES DE CAPTURA: UNIDADES DE CAPTURA 01 A 05: Las subcuentas que se describen a continuaci(cid:243)n aplican indistintamente a las unidades de captura 01, 02, 03, 04 y 05, relacionadas con los diferentes tipos de dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos que pueden ser ofrecidos por las SEDPE, a saber: Dep(cid:243)sitos de dinero electr(cid:243)nico

(trÆmite simplificado, para canalizar subsidios estatales y trÆmite ordinario), Dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos transaccionales (trÆmite simplificado y trÆmite ordinario), y deben calcularse tomando las 5:00 p.m. como horario de cierre de las operaciones diarias. Las operaciones que se realicen despuØs del horario de cierre deberÆn ser reportadas al cierre del d(cid:237)a siguiente. Los siguientes son los conceptos que incluyen las diferentes subcuentas. Subcuenta 005 - Saldo al cierre del d(cid:237)a: Registre el nœmero y saldo de los dep(cid:243)sitos vigentes. Subcuenta 010 – Recaudos: Reporte el nœmero y monto de transacciones por recaudos realizados durante el d(cid:237)a a travØs de los distintos dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos. Subcuenta 015 – Retiros: Reporte el nœmero y monto de retiros realizados durante el d(cid:237)a a travØs de los distintos canales habilitados para el efecto. Subcuenta 020 – Pagos: Reporte el nœmero y monto de pagos realizados durante el d(cid:237)a a travØs de los

distintos dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos. Subcuenta 025 – Env(cid:237)o de transferencias: Reporte el nœmero y monto de transferencias realizadas durante el d(cid:237)a desde los diferentes dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos. Subcuenta 030 – Recepci(cid:243)n de transferencias: Reporte el nœmero y monto de transferencias recibidas durante el d(cid:237)a en los diferentes dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos. Subcuenta 035 – Env(cid:237)o de giros financieros: Reporte el nœmero y monto de giros financieros realizados durante el d(cid:237)a desde los diferentes dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos. UNIDAD DE CAPTURA 06 - ASIGNACI(cid:211)N DE RECURSOS CAPTADOS POR LAS SEDPE: Subcuenta 001 – Dep(cid:243)sitos en el Banco de la Repœblica: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre el saldo de los recursos depositados por la SEDPE en el Banco de la Repœblica, al cierre de cada d(cid:237)a. En la columna 17 registre la tasa promedio reconocida por el Banco de la Repœblica por los recursos all(cid:237) depositados. Circular Externa 050 de 2016 Diciembre de 2016 Proforma F.0000-159 (Formato 530)

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE II - PROFORMAS F.1000

PÆgina 558 Subcuentas 002 a 046 – Dep(cid:243)sitos a la vista en establecimientos de crØdito: En las columnas 1 y 2

registre el tipo y c(cid:243)digo del establecimiento de crØdito donde se encuentren depositados los recursos de la SEDPE, de acuerdo con la codificaci(cid:243)n oficial de la SFC, la cual se puede consultar en el siguiente link https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1004010&downloadname =entidades_general.xls. Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre el saldo de los recursos depositados por la SEDPE en cada uno de los establecimientos de crØdito, al cierre de cada d(cid:237)a.

UNIDAD DE CAPTURA 07 – OPERACIONES DE LA SEDPE – DIFERENTES A LAS REALIZADAS

POR MEDIO DE DEPOSITOS ELECTRONICOS.

Subcuentas 005 a 015 – Giros, Pagos y Otras: Registre el nœmero y monto de los giros enviados, los pagos y otras operaciones que no se realicen a travØs de los dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos.

UNIDAD DE CAPTURA 08 - TASAS DE INTER(cid:201)S RECONOCIDAS A LOS DEP(cid:211)SITOS.

En caso de que aplique, para cada una de las subcuentas, registre la tasa de interØs promedio ponderada reconocida por parte de la SEDPE a sus clientes por los recursos captados a travØs de los diferentes dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos.

UNIDAD DE CAPTURA 09 – RELACION DE APALANCAMIENTO.

Subcuenta 005 – Patrimonio TØcnico: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 el patrimonio tØcnico a

reportar serÆ el correspondiente a dos (2) meses atrÆs con respecto al mes objeto del reporte. Ejemplo: Si se estÆ reportando el mes de septiembre, el patrimonio tØcnico a reportar serÆ el correspondiente al cierre del mes de julio. Subcuenta 010 – Promedio de los dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 registre el valor del saldo promedio de los dep(cid:243)sitos electr(cid:243)nicos al cierre diario de las operaciones en los œltimos 30 d(cid:237)as. Subcuenta 015 – Relaci(cid:243)n de Apalancamiento: Para las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, registre con dos decimales, la relaci(cid:243)n de apalancamiento la cual se define como el valor del patrimonio tØcnico reportado en la subcuenta 005 de esta unidad de captura, dividido por el valor de la subcuenta 010 de esta unidad de captura. Circular Externa 050 de 2016 Diciembre de 2016 Proforma F.0000-159 (Formato 530)