SFC - Anexo Circular Externa 52 de 2016 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PÆgina 240

INFORME MENSUAL DEL VALOR DE LA UNIDAD, APORTES, RENDIMIENTOS Y AFILIADOS PARA LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSI(cid:211)N

FORMATO 526

CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2016

ENTIDAD: ______ ___________ ______________________________________________ FECHA CORTE _________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA Valor en $ Unidades

UNIDAD DE

Subcuenta Descripci(cid:243)n Saldo Actual CAPTURA Saldo Anterior Entradas Salidas Saldo Actual Saldo Anterior Entradas Salidas INFORMACI(cid:211)N DE APORTES Y CONTRIBUCIONES 005 Aporte legal ordinario 010 Aportes extraordinarios 015 Contribuci(cid:243)n empresa consolidada 020 Contribuci(cid:243)n empresa extraordinaria sin condicion 025 Utilidades reinvertidas 030 Fondo de perseverancia 040 Total Aportes de Afiliados 045 Contribuci(cid:243)n empresa por consolidar 050 Contribuci(cid:243)n extraordinaria empresa con condicion 055 Rendimientos Contribuci(cid:243)n de la empresa con condici(cid:243)n 01 060 Fondo de Perseverancia en trÆnsito 065 Rendimientos Fondo de Perseverancia en trÆnsito 070 Rendimientos por aportes extraordinarios con condici(cid:243)n 090 Total Contribuciones de las Empresas 095 Reserva estabilizacion de rendimientos 100 Rendimientos por aplicar 120 Total Reserva Estabilizaci(cid:243)n y Rendimientos por Aplicar 130 SuperÆvit o dØficit por valorizaci(cid:243)n

140 VALOR NETO FONDO MUTUO DE INVERSI(cid:211)N

INFORMACI(cid:211)N SOBRE EL VALOR DE LA UNIDAD

005 Valor unidad 02 INFORMACI(cid:211)N SOBRE DISTRIBUCI(cid:211)N DE RENDIMIENTOS 005 Rendimientos del periodo por distribuir 010 Dividendo por unidad 015 Nœmero de unidades de la reserva de estabilizaci(cid:243)n de rendimientos 03 020 Contribuci(cid:243)n empresa por consolidar 025 Nœmero de unidades base para distribuci(cid:243)n de rendimientos

040 UNIDADES TOTALES

INFORMACI(cid:211)N SOBRE MOVIMIENTO DE AFILIADOS 005 Nœmero Afiliados 04

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DICIEMBRE 2016 F.8000-62

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