SFC - Anexo Circular Externa 55 de 2016 (11)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DOCUMENTO TECNICO DEL ANEXO V REPORTE DE INFORMACI(cid:211)N SOBRE TRANSACCIONES REALIZADAS EN COLOMBIA CON TARJETAS CR(cid:201)DITO O

D(cid:201)BITO EXPEDIDAS EN EL EXTERIOR

(cid:218)ltima Actualizaci(cid:243)n: Diciembre 2016

1. Especificaciones in(cid:237)ciales Tema: Informaci(cid:243)n sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas dØbito y crØdito expedidas en el exterior.

Nombre del procedimiento Transacciones realizadas con tarjetas dØbito o crØdito expedidas en el exterior

Formato: Archivo Plano Objetivo: Entregar Informaci(cid:243)n a la Unidad Administrativa Especial de Informaci(cid:243)n y AnÆlisis Financiero sobre las transacciones con tarjetas dØbito o crØdito expedidas en el exterior, realizadas en el pa(cid:237)s durante el mes que se reporta.

Tipo de entidad a la que aplica: Entidades vigiladas que administren, representen y/o sean miembros de franquicias tales como: Visa, Diners, Master Card, American Express, Credencial, entre otras.

Entidad usuaria: Unidad Administrativa Especial de Informaci(cid:243)n y AnÆlisis Financiero Periodicidad: Mensual Fecha de entrega de informaci(cid:243)n: Los primeros diez (10) d(cid:237)as calendario del mes siguiente al del corte.

Fecha de corte de la informaci(cid:243)n: Ultimo d(cid:237)a de cada mes. Medio de env(cid:237)o: Sistema de Reporte en L(cid:237)nea

Nœmero de Archivos: Entregar 1 (UNO) solo archivo con toda la informaci(cid:243)n mensual Extensi(cid:243)n y nombre del Archivo: Formato para el nombre del archivo: SSTTTCCCMMAA, donde S identifica el sector, la T el tipo de entidad y la C el c(cid:243)digo de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia, MM para mes y AA para aæo. El archivo debe tener extensi(cid:243)n .txt y debe venir grabado en codificaci(cid:243)n de texto ANSI.

Longitud de registro: 170 posiciones.

Etiquetas Externas: Nombre de la entidad reportante, mes y aæo. En caso de que sea una correcci(cid:243)n anotar esta observaci(cid:243)n.

2. Estructura del archivo Se debe entregar un (1) archivo tipo texto. La estructura del archivo contiene 3 tipos de registros: • Tipo 1: Recoge la identificaci(cid:243)n de la entidad reportante. ExistirÆ un registro por archivo (Cabecera del archivo) • Tipo 2: Contiene informaci(cid:243)n referente a las operaciones declaradas. El archivo contendrÆ tantos registros de este tipo, como operaciones declaradas. • Tipo 3: Con el fin de realizar una verificaci(cid:243)n de la informaci(cid:243)n entregada, se incluye un registro en el que se totalizan los registros que figuran en el tipo 2. (Cola del archivo)

3. Diseæo de los registros Registro Tipo 1 (Cabecera1 por archivo) No. Nombre del campo Pos Pos Formato Contenido inicial final 1 Consecutivo 1 10 NumØrico -Siempre el valor cero “0” -Alineado a la derecha -Campo obligatorio

2 C(cid:243)digo de la Entidad 11 18 AlfanumØrico -Formato SSTTTCCC donde “S” identifica al sector (01). La “T” el tipo de entidad y la “C” el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia -Alineado a la izquierda -Campo obligatorio 3 Fecha de Corte 19 28 NumØrico -Formato AAAA-MM-DD, corresponde al œltimo d(cid:237)a del mes reportado. -Si el d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro con 0. Ej. Enero 1 del 2008 serÆ 2008-01-01. -Campo obligatorio 4 Nœmero total de 29 38 NumØrico -Total de registros tipo 2 reportados en transacciones el archivo. reportadas -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio 5 Fin de registro 39 170 AlfanumØrico -Llenado con una X hasta completar las 170 posiciones. -Campo obligatorio PARTE I - T˝TULO IV CAP˝TULO IV ANEXO 5 P`GINA 1 – – Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Registros tipo 2 (Detalle - Todas las transacciones reportadas) IMPORTANTE: Los campos opcionales que no apliquen por la modalidad de transacci(cid:243)n se deben dejar EN BLANCO. No. Nombre del campo Pos Pos Formato Contenido inicial final 1 Consecutivo Numero 1 10 NumØrico -Inicia en 1. de registro -No se puede repetir.

-Alineado a la derecha. -Campo obligatorio 2 Fecha y hora de la 11 29 NumØrico -Formato AAAA-MM-DD_HH:MM:SS Transacci(cid:243)n -Si el d(cid:237)a o el mes tiene un solo d(cid:237)gito, se debe llenar el otro con “0”, de igual forma para la hora. Ej. Enero 1 del 2008 serÆ 2008-01-01_08:30:15 -Campo obligatorio 3 C(cid:243)digo de la Red 30 31 NumØrico -C(cid:243)digo de la red a la que pertenece el Asignado a la Entidad cajero o dispositivo, de acuerdo con la codificaci(cid:243)n citada en la Tabla 1 de este anexo. -Alineado a la derecha -Campo obligatorio 4 C(cid:243)digo asignado al 32 41 NumØrico -C(cid:243)digo asignado por la entidad Cajero reportante, que identifica al cajero o al dispositivo en la red. -Alineado a la derecha - Aplica para transacciones realizadas por cajero electr(cid:243)nico 5 Nœmero de la 42 51 NumØrico -Numero que identifica la transacci(cid:243)n en transacci(cid:243)n el dispositivo. -Alineado a la derecha -Campo obligatorio 6 Tipo de transacci(cid:243)n 52 53 NumØrico -C(cid:243)digo que identifica el tipo de transacci(cid:243)n de acuerdo con la codificaci(cid:243)n citada en la Tabla 2 de este anexo. -Alineado a la derecha -Campo obligatorio 7 C(cid:243)digo Pa(cid:237)s 54 55 AlfanumØrico -C(cid:243)digo del pa(cid:237)s de expedici(cid:243)n de la

tarjeta -De acuerdo con el estÆndar ISO 3166. - Para las operaciones locales por ventanilla se debe dejar en blanco -Campo Opcional 8 C(cid:243)digo BIN 56 65 NumØrico -Nœmero BIN de la tarjeta -Alineado a la derecha -Campo obligatorio 9 Nœmero de la Tarjeta 66 85 NumØrico -Nœmero que identifica la tarjeta -Alineado a la derecha -Campo obligatorio 10 Valor de la 86 105 NumØrico -Valor total de la transacci(cid:243)n, sin incluir Transacci(cid:243)n en pesos decimales, ni separadores de miles. -Valores positivos. -Valor en pesos. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio 11 Nombre 106 165 AlfanumØrico - Nombre del establecimiento donde se Establecimiento realiza la transacciones - Aplica para transacciones de compra con tarjeta debito / crØdito - Campo Opcional PARTE I - T˝TULO IV CAP˝TULO IV ANEXO 5 P`GINA 2 – – Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA No. Nombre del campo Pos Pos Formato Contenido inicial final 12 C(cid:243)digo del 166 170 NumØrico - C(cid:243)digo del Departamento / Municipio Departamento / donde se registra la transacci(cid:243)n Municipio -De acuerdo con la codificaci(cid:243)n del DANE. -Alineado a la derecha. -BogotÆ, por ser distrito capital, tiene c(cid:243)digo especial de departamento y municipio = 11001. -Campo obligatorio Registros tipo 3 (Cola – 1 por archivo)

No. Nombre del campo Pos Pos Formato Contenido inicial final 1 Consecutivo 1 10 NumØrico -Siempre el valor cero “0” -Alineado a la izquierda -Campo obligatorio 2 C(cid:243)digo de la Entidad 11 18 AlfanumØrico -Formato SSTTTCCC donde “S” identifica al sector (01). La “T” el tipo de entidad y la “C” el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia -Alineado a la izquierda -Campo obligatorio 3 Nœmero total de 19 28 NumØrico -Total de registros tipo 2 reportados en transacciones el archivo. reportadas -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio 4 Fin de registro 29 170 AlfanumØrico -Llenado con una X hasta completar las 170 posiciones. -Campo obligatorio

4. Caracter(cid:237)sticas adicionales de la informaci(cid:243)n

1. Para que exista un adecuado anÆlisis de la informaci(cid:243)n, es de suma importancia para la UIAF no s(cid:243)lo el reporte oportuno de Østa sino tambiØn la veracidad y calidad de la misma.

2. Para ayudar al correcto diligenciamiento de la informaci(cid:243)n solicitada, en la pÆgina Web de la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrÆ descargar: • Archivo plano de ejemplo que sirve como gu(cid:237)a para el diseæo y construcci(cid:243)n del archivo plano requerido.

5. TABLA 1: CODIFICACI(cid:211)N DE REDES

C(cid:243)digo Entidad 001-001 Banco de BogotÆ 001-002 Banco Popular

001-006 Banco Corpbanca 001-007 Bancolombia 001-009 Citibank 001-012 Banco Gnb Sudameris 001-013 Bbva Colombia 001-023 Banco De Occidente 001-030 Banco Caja Social Bcsc 001-039 Banco Davivienda 001-042 Colpatria Red Multibanca 001-043 Banagrario 001-049 Av Villas 001-054 Bancoomeva 001-055 Finandina 001-056 Banco Falabella S.A. 001-057 Banco Pichincha S.A. PARTE I - T˝TULO IV CAP˝TULO IV ANEXO 5 P`GINA 3 – – Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

001-058 Coopcentral 004-008 Giros & Finanzas C.F. 004-023 Serfinansa 004-026 Tuya 004-121 Financiera Juriscoop C.F. 032-005 Confiar Cooperativa Financiera

118-001 CREDIBANCO

118-002 ACH Colombia S.A. 118-003 Servibanca S.A. 118-004 A Toda Hora S.A. "ATH" 118-005 REDEBAN Multicolor S.A. 118-006 Visionamos Sistema de Pago de Bajo Valor 118-007 Assenda Red S.A.

6. TABLA 2: CODIFICACI(cid:211)N DE TRANSACCIONES C(cid:243)digo Tipo de transacci(cid:243)n

1 Retiro Tarjeta DØbito 2 Pago POS tarjeta DØbito 3 Transferencia Tarjeta dØbito 4 Retiro Cajero Tarjeta CrØdito 5 Pago POS tarjeta CrØdito 6 Compra con Tarjeta Debito

7 Compra con Tarjeta CrØdito 0 Otro PARTE I - T˝TULO IV CAP˝TULO IV ANEXO 5 P`GINA 4 – – Circular Externa 055 de 2016 Diciembre de 2016