SFC - Anexo Circular Externa 56 de 2009 (17)

Superintendencia Financiera de Colombia

PLAN DE CUENTAS

PARA FONDOS DE PENSIONES

CIRCULAR EXTERNA 056 DE 2009

C(cid:243)digo Nombre

74295 DIVERSOS

7429595 OTROS

75 GASTOS Y COSTOS

751 OPERACIONALES

75103 INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

7510306 BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

75104 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULT`NEAS, TRANSFERENCIA

TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES

7510421 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO

7510423 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES

SIMULT`NEAS

7510424 POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE

VALORES 7510495 OTROS 75106 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

75107 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS

PARTICIPATIVOS

75108 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL

VENCIMIENTO

75112 PERDIDA EN LA VALORACION DE CARRUSELES

7511205 POR COMPROMISOS DE COMPRA

7511210 POR COMPROMISOS DE VENTA

75115 COMISIONES

7511505 POR ADMINISTRACION DEL FONDO

7511575 POR PRODUCTOS DERIVADOS

75116 GASTOS POR NEGOCIACION DE INVERSIONES

7511605 EN SISTEMAS TRANSACCIONALES DE NEGOCIACION

7511610 EN SISTEMAS DE REGISTRO DEL MERCADO MOSTRADOR

7511615 EN CAMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE

7511620 GASTOS DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES

7511625 REGISTRO Y DEPOSITOS EN REPOS, TTV’s Y SIMULTANEAS

75117 PERDIDA EN VALORACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

41 Superintendencia Financiera de Colombia

PLAN DE CUENTAS

PARA FONDOS DE PENSIONES

CIRCULAR EXTERNA 056 DE 2009

C(cid:243)digo Nombre

76205 RETENCIONES CONTINGENTES POR RETIRO DE SALDOS

76208 VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULT`NEAS

7620805 VALORES EN OPERACIONES REPOS ABIERTOS SIN DESCUENTO (SIN “HAIRCUT”)

7620810 VALORES EN OPERACIONES REPOS ABIERTOS CON DESCUENTO (CON “HAIRCUT”) 7620815 VALORES EN OPERACIONES REPOS CERRADO SIN DESCUENTO (SIN “HAIRCUT”) 7620820 OPERACIONES REPOS CERRADO-CON DESCUENTO (CON “HAIRCUT”)

7620825 VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES REPO

7620830 VALORES EN OPERACIONES SIMULT`NEAS

7620835 VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES SIMULT`NEAS

76209 VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE

VALORES

7620905 VALORES PRINCIPALES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE

VALORES

7620910 VALORES SECUNDARIOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE

VALORES

7620915 VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA

TEMPORAL DE VALORES

76210 EXCEDENTES EN GARANTIA

76220 COMPROMISOS DE INVERSION EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

7622005 DE EMISORES NACIONALES

7622010 DE EMISORES DEL EXTERIOR

76245 OBLIGACIONES EN OPCIONES – DE COBERTURA

7624508 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS

7624516 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7624524 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS

7624532 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE INDICES

7624540 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL - OTRAS

7624548 EMISI(cid:211)N O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS

7624556 EMISI(cid:211)N O VENTA DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES

7624564 EMISI(cid:211)N O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS

7624572 EMISI(cid:211)N O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES

7624580 EMISI(cid:211)N O VENTA DE PUTS - OTRAS

7624588 EMISI(cid:211)N O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

76250 OBLIGACIONES EN OPCIONES – DE ESPECULACI(cid:211)N

7625008 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS

7625016 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES

7625024 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS

7625032 EMISI(cid:211)N O VENTA DE CALL SOBRE INDICES

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