SFC - Anexo Circular Externa 58 de 2008 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 204

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

DECLARACI(cid:211)N DEL ENCAJE EN MONEDA LEGAL

FORMATO 443

CIRCULAR EXTERNA 058 DE 2008

ENTIDAD: _______ ___________ _________________________________ Fecha de Corte: _____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Miles de Pesos UNIDAD DE SUBCUENTA CUENTAS PUC MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES CAPTURA 005 Fechas para el Requerido de Encaje 01 005 210500 Dep(cid:243)sitos en Cuenta Corriente Bancaria 010 211000 Dep(cid:243)sitos Simples 015 212000 Dep(cid:243)sitos de Ahorro 020 212500 Cuentas de Ahorro de Valor Real 025 212700 Cuentas de Ahorro Especial 030 214000 Cuenta Centralizada 035 214500 Fondos en Fideicomiso y Cuentas Especiales 040 215500 Bancos y Corresponsales 045 216000 Dep(cid:243)sitos Especiales Excepto: 216010 del Banco De La Republica 050 216500 Exigibilidades por Servicios Bancarios Excepto: 216530 Cheques con Provision Garantizada 055 217000 Servicios Bancarios de Recaudo 060 217500 Establecimientos Afiliados 065 222040 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Abierto, Entidades del Sector Pœblico 070 222045 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Abierto, Residentes del Exterior

075 222095 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Abierto, Otras 080 222240 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Cerrado, Entidades del Sector Pœblico 085 222245 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Cerrado, Residentes del Exterior 090 222295 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Cerrado, Otras 095 223440 Compromisos de Transferencia, en Operaciones SimultÆneas, Entidades del Sector Pœblico 02 100 223445 Compromisos de Transferencia, en Operaciones SimultÆneas, Residentes del Exterior 105 223495 Compromisos de Transferencia, en Operaciones SimultÆneas, Otras 110 224640 Compromisos de Transferencia, Por Transferencia Temporal de Valores, Entidades del Sector Pœblico 115 224645 Compromisos de Transferencia, Por Transferencia Temporal de Valores, Residentes del Exterior 120 224695 Compromisos de Transferencia, Por Transferncia Temporal de Valores, Otras 125 231000 Aceptaciones (Bancarias) despuØs del Plazo 130 253000 Contribuci(cid:243)n Sobre Transacciones 135 253500 Impuesto a las Ventas por Pagar 140 259515 Cheques Girados no Cobrados 145 259525 Donaciones de Terceros Por Pagar 150 259570 Recaudos Realizados 155 259595 Otras 160 270400 Sucursales y agencias relacionados con las exigibilidades del literal a) del art(cid:237)culo 1 de la resoluci(cid:243)n 5 de 2008 165 277000 Cuentas Canceladas 170 277500 Fondos Cooperativos Espec(cid:237)ficos 175 279500 Diversos - Excepto: 279505 Abonos para Aplicar a Obligaciones al Cobro 279510 Sobrantes en Caja y 279515 Sobrantes en Canje

180 279800 Cuenta Pasiva de Reporte - Secciones Especiales 005 Certificados de Dep(cid:243)sito a TØrmino Menores a 18 Meses ( Sumatoria de las Cuentas PUC 211505, 211515 y 211525) 010 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria del las Cuentas PUC 213007, 213010, 213015 y 213025) 015 260540 De Garantia General Menor de 18 Meses 03 020 260580 Otros Menor de 18 Meses 025 270400 Sucursales y Agencias Relacionadas con las Exigibilidades del Literal b) del Art(cid:237)culo 1 de La Resoluci(cid:243)n 5 de 2008 005 211530 Emitidos Igual o Superior a 18 Meses 010 213030 Superior o Igual a 18 Meses 015 222040 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Abierto, Direcci(cid:243)n General de CrØdito Pœblico y Tesoro Nacional (DGCPTN) 020 222240 Compromisos de Transferencia, en Operaciones Repo Cerrado, Direcci(cid:243)n General de CrØdito Pœblico y Tesoro Nacional (DGCPTN) 025 223440 Compromisos de Transferencia, en Operaciones SimultÆneas, Direcci(cid:243)n General de CrØdito Pœblico y Tesoro Nacional (DGCPTN) 04 030 224645 Compromisos de Transferencia, por Transferencia Temporal de Valores, Direcci(cid:243)n General de CrØdito Pœblico y Tesoro Nacional (DGCPTN) 035 260545 De Garantia General Igual (cid:243) Superior a 18 Meses 040 260585 Otros Igual o Superior a 18 Meses

045 270400 Sucursales y Agencias Relacionados con las Exigibilidades del Literal c) del Art(cid:237)culo 1 de la Resoluci(cid:243)n 5 de 2008 Fechas para el Disponible de Encaje 05 005 110505 Efectivo 010 111005 Dep(cid:243)sitos en el Banco de La Repœblica 06 015 Total Disponible 005 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal a) del Art(cid:237)culo 1 de la Resoluci(cid:243)n 05 de 2008 010 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal b) del Art(cid:237)culo 1 de La Resoluci(cid:243)n 05 de 2008 07 015 Requerido Diario de Encaje Ordinario 005 Requerido Promedio de Encaje Ordinario 010 Disponible Promedio de Encaje Ordinario 08 015 Exceso (Defecto) de Encaje Ordinario 005 Autoliquidaci(cid:242)n de la Sanci(cid:243)n 09 005 Cuentas de Ahorro y los Planes de Ahorro Contractual de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 010 Cuentas de Ahorro de Valor Real y los Planes de Ahorro Contractual en Unidades de Valor Real de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 015 Cuentas de Ahorro Especial y los Planes de Ahorro Contractual en Cuentas de Ahorro Especial de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 10 020 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 005 025 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 010 030 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 015

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DICIEMBRE DE 2008 F.1000-119