SFC - Anexo Circular Externa 58 de 2009 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 4

INFORME DIARIO

VALORACION DE FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS Y PORTAFOLIOS DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL FONDO DE CESANTIA FORMATOS 135 - 136 - 137

CIRCULAR EXTERNA 058 DE 2009

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FONDO

TIPO CODIGO NOMBRE

VALORACION AL DD/MM/AAAA FORMATO 135 - VALORES DE UNIDAD DEL FONDO DE PENSIONES O PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANT˝A

VALOR UNIDAD

SUBCUENTA DESCRIPCION EN PESOS $ DE CAPTURA 006 Valor de la unidad al cierre del d(cid:237)a anterior 01 011 Valor de la unidad al cierre del d(cid:237)a

COLUMNA 1

FORMATO 136 - VALORACION DEL FONDO DE PENSIONES O PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANT˝A

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

No. DE VALOR UNIDAD

SUBCUENTA DESCRIPCION UNIDADES EN PESOS $ DE CAPTURA 005 Valor del fondo al inicio de operaciones 011 Aportes y Traslados recibidos 012 Traslados de aportes a otras administradoras 016 Mesadas Pensionales 018 Retiros de aportes voluntarios 022 Devoluciones de saldos 024 Seguros previsionales 032 Comisi(cid:243)n de administraci(cid:243)n cotizaciones obligatorias 036 Otras comisiones 01 041 Traslados al FSP, Subcuenta Solidaridad 046 Traslados al FSP, Subcuenta Subsistencia pensionados 048 Traslados al FSP, Subcuenta Subsistencia afiliados

050 Traslados al FGPM del rØgimen de Ahorro Individual 055 Traslados a Aseguradoras pago Rentas Vitalicias 060 Otros retiros 065 Anulaciones 070 Valor del fondo al cierre del d(cid:237)a - antes de rendimientos 075 Valor del fondo al cierre del d(cid:237)a - inclu(cid:237)dos los rendimientos 045 Rendimientos abonados en el d(cid:237)a 02 FONDOS DE CESANTIAS 005 Valor del portafolio al inicio de operaciones 010 Aportes y traslados recibidos 015 Traspaso de aportes del portafolio de Corto Plazo al portafolio de Largo Plazo por distribuci(cid:243)n de recaudos 020 Traspaso de aportes del portafolio de Corto Plazo al portafolio de Largo Plazo por modificaci(cid:243)n del Perfil de administraci(cid:243)n 025 Traspaso de aportes del portafolio de Largo Plazo al portafolio de Corto Plazo por modificaci(cid:243)n del Perfil de administraci(cid:243)n 030 Traspaso de aportes del portafolio de Corto Plazo al portafolio de Largo Plazo por no elecci(cid:243)n del afiliado 035 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Protecci(cid:243)n 040 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Porvenir 045 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por BBVA Horizonte 050 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por ING Pensiones y Cesant(cid:237)as 055 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Skandia

03 060 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Citi Colfondos 065 Traslado de aportes al Fondo Nacional de Ahorro 070 Retiro de Cesant(cid:237)as por Terminaci(cid:243)n del Contrato 075 Retiros parciales de Cesant(cid:237)as para Educaci(cid:243)n 080 Retiros parciales de Cesant(cid:237)as para adquisici(cid:243)n de Vivienda 085 Retiros parciales de Cesant(cid:237)as para mejora o liberaci(cid:243)n de Vivienda 090 Retiros por Pignoraciones o Embargos 095 Otros retiros autorizados 100 Anulaciones 105 Valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - antes de rendimientos 110 Valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - inclu(cid:237)dos los rendimientos COLUMNAS 1 2

FORMATO 137 - RENTABILIDAD DEL FONDO O PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANT˝A (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)

PORCENTAJE UNIDAD

SUBCUENTA DESCRIPCION % DE CAPTURA 005 Rentabilidad diaria 01 010 Rentabilidad acumulada del fondo o portafolio

COLUMNA 1

DICIEMBRE 2009 F.6000-03

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DIARIO

VALORACION DE FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS Y PORTAFOLIOS DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL FONDO DE CESANTIA FORMATOS 135 - 136 - 137

CIRCULAR EXTERNA 036 DE 2003

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FONDO

TIPO CODIGO NOMBRE

VALORACION AL

DD/MM/AAAA

FORMATO 135 - VALORES DE UNIDAD

SUBCUENTA DESCRIPCION VALOR EN PESOS $ 006 Valor de la unidad al cierre del d(cid:237)a anterior 011 Valor de la unidad al cierre del d(cid:237)a

COLUMNA 1

FORMATO 136 - VALORACION DEL FONDO DE PENSIONES O PORTAFOLIO DEL FONDO DE CESANTIAS

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

SUBCUENTA DESCRIPCION No. DE VALOR UNIDADES EN PESOS $ 005 Valor del fondo al inicio de operaciones 011 Aportes y Traslados recibidos 012 Traslados de aportes a otras administradoras 016 Mesadas Pensionales 018 Retiros de aportes voluntarios 022 Devoluciones de saldos 024 Seguros previsionales 032 Comisi(cid:243)n de administraci(cid:243)n cotizaciones obligatorias 036 Otras comisiones 041 Traslados al FSP, Subcuenta Solidaridad 046 Traslados al FSP, Subcuenta Subsistencia pensionados 048 Traslados al FSP, Subcuenta Subsistencia afiliados 050 Traslados al FGPM del rØgimen de Ahorro Individual 055 Traslados a Aseguradoras pago Rentas Vitalicias 060 Otros retiros 065 Anulaciones 070 Valor del fondo al cierre del d(cid:237)a - antes de rendimientos 075 Valor del fondo al cierre del d(cid:237)a - inclu(cid:237)dos los rendimientos 045 Rendimientos abonados en el d(cid:237)a FONDOS DE CESANTIAS P.L.P. P.C.P. + + 005 Valor del portafolio al inicio de operaciones 010 Aportes y traslados recibidos N/A +

+ - 015 Traspaso de aportes del portafolio de Corto Plazo al portafolio de Largo Plazo por distribuci(cid:243)n de recaudos + - 020 Traspaso de aportes del portafolio de Corto Plazo al portafolio de Largo Plazo por modificaci(cid:243)n del Perfil de administraci(cid:243)n - + 025 Traspaso de aportes del portafolio de Largo Plazo al portafolio de Corto Plazo por modificaci(cid:243)n del Perfil de administraci(cid:243)n + - 030 Traspaso de aportes del portafolio de Corto Plazo al portafolio de Largo Plazo por no elecci(cid:243)n del afiliado - - 035 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Protecci(cid:243)n - - 040 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Porvenir - - 045 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por BBVA Horizonte - - 050 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por ING Pensiones y Cesant(cid:237)as - - 055 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Skandia - - 060 Traslado de aportes al Fondo de Cesant(cid:237)as administrado por Citi Colfondos - - 065 Traslado de aportes al Fondo Nacional de Ahorro - - 070 Retiro de Cesant(cid:237)as por Terminaci(cid:243)n del Contrato - - 075 Retiros parciales de Cesant(cid:237)as para Educaci(cid:243)n - - 080 Retiros parciales de Cesant(cid:237)as para adquisici(cid:243)n de Vivienda

• - 085 Retiros parciales de Cesant(cid:237)as para mejora o liberaci(cid:243)n de Vivienda - - 090 Retiros por Pignoraciones o Embargos - - 095 Otros retiros autorizados + / - + / - 100 Anulaciones 105 Valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - antes de rendimientos 110 Valor del portafolio al cierre del d(cid:237)a - inclu(cid:237)dos los rendimientos COLUMNA 1 2 30/06/2024 1:18 p.(cid:160)m.

FORMATO 137 - RENTABILIDAD DEL FONDO O PORTAFOLIO (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)

SUBCUENTA DESCRIPCION PORCENTAJE % 005 Rentabilidad diaria 010 Rentabilidad acumulada del fondo o portafolio

COLUMNA 1

AGOSTO - 2003 F. 6000 - 03 30/06/2024 1:18 p.(cid:160)m. PAG. 4

UNIDAD

DE CAPTURA

01

UNIDAD

DE CAPTURA

01 02 03 30/06/2024 1:18 p.(cid:160)m.

UNIDAD

DE CAPTURA 01 30/06/2024 1:18 p.(cid:160)m.