SFC - Anexo Circular Externa 61 de 2007 (5)

TEMA: Información sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas débito y crédito expedidas en el exterior.

NOMBRE DE PROFORMA: Transacciones de Tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior OBJETIVO: Entregar información a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, sobre las transacciones con tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior, realizadas en el país durante el mes que se reporta.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Entidades propietarias de redes de cajeros electrónicos y sistemas POS (Puntos de Venta).

PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo día de cada mes FECHA DE REPORTE: Los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte.

MEDIO DE ENVÍO: Disquete, CD o E mail.

ENTIDAD USUARIA: Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

INSTRUCTIVO Generalidades Las entidades propietarias de redes de cajeros electrónicos y sistemas POS (Puntos de Venta) deben reportar mensualmente las transacciones realizadas durante el mes inmediatamente anterior, por aquellas tarjetas internacionales que al sumar el valor de las distintas transacciones realizadas en el período supere el valor de diez millones de pesos ($10’000.000). Solo se deben reportar las transacciones exitosas. Si durante el periodo de reporte no se presentó ninguna transacción, se deberá enviar un archivo que contenga cero (0) como registros de detalle. El reporte debe ser enviado preferiblemente vía e-mail al correo cajeros@uiaf.gov.co, o en medio óptico o magnético a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, Carrera 7 No 31-10, Piso 6 de Bogotá

dentro de los primeros diez (10) del mes siguiente al del corte. Antes de enviar la información, cada entidad debe verificar que ésta se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas en el respectivo documento técnico diseñado por la UIAF. Para el reporte de la información las entidades deben consultar el documento técnico dispuesto en la página WEB de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co en la sección Normativa/Índice de Reportes/Guías para el reporte de información/Documentos Técnicos, archivo “Transacciones con Tarjetas Débito y Crédito expedidas en el exterior”. Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de la UIAF www.uiaf.gov.co podrá descargar: Codificación DANE para departamentos y municipios, Instrucciones para el correcto diligenciamiento de direcciones y Archivo plano de ejemplo que sirve como guía para el diseño y construcción del archivo plano requerido.

ENCABEZADO: Entidad: Identificación de la entidad reportante. Indicando sector (01 sector financiero), Tipo y Código de la entidad asignado por la SFC.

TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 1

Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 061 de 2007 Diciembre de 2007

Fecha de corte: Fecha del corte bajo formato AAAA-MM-DD y corresponde al último día del mes reportado.

CUERPO DEL FORMATO: Columna 1 - Número de Registro: Se registra el número consecutivo de registro, inicia en 1.

Columna 2 - Fecha y Hora de la Transacción: Formato AAAA-MM-DD_HH:MM:SS, donde AAAA año,

MM mes, DD días, HH hora, MM minutos y SS segundos. Columna 3 - Código entidad: Registre el código de la red a la que pertenece el cajero o dispositivo, de acuerdo con la codificación citada en la tabla 1 de este instructivo. Columna 4 - Código Cajero: Registre el código que identifica al cajero o al dispositivo en la red. Columna 5 - Número Transacción: Registre el número que identifica la transacción en el dispositivo. Columna 6 - Tipo Transacción: Registre el código que identifica el tipo de transacción, de acuerdo con la codificación citada en la tabla 2 de este instructivo. Columna 7 – Código BIN: Registre el código BIN de la Tarjeta. Columna 8 – Número de la tarjeta: Registre el número que identifica la tarjeta. Columna 9 - Valor de la Transacción en pesos: Registre el monto exacto por el cual se hizo la transacción en pesos, sin incluir decimales.

TABLA 1 – CODIFICACION REDES

Código Entidad 1 Banco de Bogotá 2 Banco Popular 6 Banco Santander 7 Bancolombia 8 ABN Amro Bank Colombia 9 Citibank de Colombia 10 Banistmo 12 GNB Sudameris de Colombia 13 BBVA 14 Banco de Crédito 23 Banco de Occidente

30 BCSC

39 Banco Davivienda 42 Red Multibanca Colpatria 43 Banco Agrario de Colombia 49 AV Villas 50 Granbanco 96 Credibanco 97 Cajero Propios Redeban 98 Red Cajeros Ath 99 Cajeros Propiedad Servibanca 100 Visionamos 118 ACH TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 2 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado

de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa de 2007 Diciembre de 2007 TABLA 2 – CODIFICACION DE TRANSACCIONES Códig Tipo de transacción o 01 Retiro Tarjeta Débito 02 Pago POS tarjeta Débito 03 Transferencia Tarjeta débito 11 Retiro Cajero Tarjeta Crédito 12 Pago POS tarjeta Crédito TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 3 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa de 2007 Diciembre de 2007