SFC - Anexo Circular Externa 8 de 2021 (1.2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DIARIO VALORACION DE FONDOS VOLUNTARIOS DE PENSIÓN FORMATOS 312 - 313 - 314

CIRCULAR EXTERNA 008 DE 2021

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FONDO

TIPO CODIGO NOMBRE

VALORACION AL

DD/MM/AAAA

FORMATO 312 - VALORES DE UNIDAD

SUBCUENTA DESCRIPCION VALOR EN PESOS $ 011 Valor de la unidad para las operaciones del día t

COLUMNA 1

FORMATO 313 - VALORACION DEL FONDO Y PORTAFOLIO

SUBCUENTA DESCRIPCION No. DE VALOR UNIDADES EN PESOS $ 005 Valor del Fondo al cierre del día anterior t-1 005 Rendimientos abonados en el día t (ingresos - gastos) Código 58 del Catálogo 010 Precierre del fondo del día t 005 Aportes y Traslados recibidos 010 Traslados de aportes a otras administradoras u otros fondos de la misma administradora 015 Mesadas Pensionales 020 Retiros aportes diferentes a mesadas pensionales 025 Otras comisiones 030 Traslados a aseguradoras para rentas vitalicias 035 Otros retiros 040 Anulaciones 045 Valor del fondo al cierre del día t COLUMNA 1 2

FORMATO 314 - RENTABILIDAD DEL FONDO Y PORTAFOLIO (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)

SUBCUENTA DESCRIPCION PORCENTAJE % 005 Rentabilidad para treinta días 010 Rentabilidad para ciento ochenta días 015 Rentabilidad para trescientos sesenta y cinco días

COLUMNA 1

MAYO DE 2021 F.0000-101

PAG. 369

INFORME DIARIO

VALORACION DE FONDOS VOLUNTARIOS DE PENSIÓN

FORMATOS 312 - 313 - 314

CIRCULAR EXTERNA 008 DE 2021

UNIDAD

DE CAPTURA

01

UNIDAD

DE CAPTURA

01 02 03

UNIDAD

DE CAPTURA

01