SFC - Anexo Circular Externa 9 de 2011 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 1

TEMA: Valoración de los Tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias y Portafolios de Corto y Largo Plazo del Fondo de Cesantía.

NOMBRE DE PROFORMA: Informe Diario - Valoración de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía.

NUMERO DE PROFORMA: F. 6000 – 03

NUMERO DE FORMATO: 135 Valores de Unidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesantía. 136 Valoración de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesantía. 137 Rentabilidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesantía (en términos efectivos anuales).

OBJETIVO: Mantener información oportuna y actualizada de los recaudos y retiros de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y portafolios de corto y largo plazo del fondo de Cesantía con el fin de establecer el adecuado cálculo del valor de la unidad de operación.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de

Cesantías del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Formatos 135 - 136 – 137). Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles “CAXDAC” (Formatos 136 - 137 )

PERIODICIDAD: Diaria

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: Diaria

FECHA DE REPORTE: Diaria. Hasta las doce de la noche (12:00 PM) del segundo día común siguiente a la fecha de corte.

DOCUMENTO TÉCNICO: SB DS 003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 17 Informe diario de valoración de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y cesantía.

MEDIO DE ENVÍO: RDSI o RAS

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección de Ahorro Individual y Prima Media.

INSTRUCTIVO: GENERALIDADES Consideraciones a tener en cuenta para la transmisión: a) Transmitir diariamente un (1) sólo archivo. Este debe contener la información de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, así como la de los portafolios de largo plazo y corto plazo, del fondo de cesantía administrados por la Entidad. El mismo debe comenzar con la de los portafolios de largo y corto plazo del fondo de cesantía y continuar con la de los tipos de fondos de pensiones obligatorias moderado, seguido de los fondos conservador, de mayor riesgo y especial de retiro programado. CAXDAC transmitirá exclusivamente la información de los fondos legales, bajo la estructura del fondo moderado. b) El plazo para la transmisión de la información correspondiente del día, vence a las doce de la noche (12:00 PM) del segundo día común siguiente. Cuando el vencimiento corresponda a un sábado, domingo, festivo o autorizaciones de cierre de oficinas como las de fin de año, el plazo máximo vence a las doce del día (12:00 M) del día hábil siguiente. c) Cualquier transmisión extemporánea debe ser previamente autorizada por la Dirección de Ahorro Individual y Prima Media. d) La Superintendencia Financiera de Colombia comunicará a la entidad cualquier suspensión temporal del proceso

durante el día y acordará las acciones tendientes a corregir las inconsistencias, el siguiente día hábil. e) Los datos en pesos ($) y porcentajes (%) deben ser transmitidos con dos (2) decimales, y los datos correspondientes a las unidades con seis (6) decimales. f) Todos los valores deben ser positivos, excepto los valores de las anulaciones y de los rendimientos abonados en el día (formato 136, subcuenta 100 y 295 de las unidades de captura 03 y 04, y subcuenta 045 de la unidad de captura 02) que, en caso de ser negativos, se les antepondrá el signo menos (-). g) La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles “CAXDAC” sólo diligenciará las columnas correspondientes a pesos ($).

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Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 2 h) La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

Conformación del archivo: Cada tipo de fondo de pensiones obligatorias o portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía a reportar deberá ser identificado a través del registro tipo 2 y a continuación los registros tipo 4 con la información correspondiente a los formatos, conservando las especificaciones y clasificación consignadas en el documento técnico

SB-DS-003.

ENCABEZADO: Entidad: Indique el tipo de entidad a la que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia

Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

Fondo: Indique el tipo, código y nombre del tipo de fondo de pensiones obligatorias o Portafolio del fondo de cesantía.

Valoración: Indique la fecha de corte de la información bajo el formato DDMMAAAA.

CUERPO DEL FORMATO: Para la descripción que se da en los siguientes formatos, se considera que se está transmitiendo información del día t.

FORMATO 135 - VALORES DE UNIDAD DEL TIPO DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS O

PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANTÍA

Unidad Subcta Columna Descripción Captura 01 006 01 Valor de la unidad al cierre del día anterior (VU ). Corresponde al valor t-1 de la unidad que rige para las operaciones del día t. 01 011 01 Valor de la unidad al cierre del día t. Es el valor calculado al cierre de las operaciones del día que se está reportando (VU) t FORMATO 136 - VALORACIÓN DE LOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS O PORTAFOLIOS DEL FONDO DE CESANTIA Unidad de Captura 01 – Eliminada. Unidad de Captura 02 – Rendimientos abonados 02 045 02 Rendimientos abonados en el día t: El valor registrado en este campo debe ser igual al movimiento diario presentado en la cuenta 757 del estado de resultados, expresado en pesos. Este valor podrá ser positivo o negativo según el caso. Unidad De Captura 03 – Portafolios de Corto y Largo Plazo de Fondo de Cesantías Unidad Subcta Columna Descripción Captura 03 005 01 y 02 Valor del portafolio al inicio de operaciones. Corresponde al valor del

portafolio de Corto o Largo Plazo del Fondo de Cesantías al cierre del día anterior. Expresado en unidades y en pesos.

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Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3 03 010 01 y 02 Aportes recibidos: Corresponde a las consignaciones por auxilios de cesantías recibidas a través del portafolio de corto plazo, bien sea por aportes del empleador o el trabajador. En este rubro no se reportan los aportes recibidos como consecuencia de los traslados efectuados por las demás administradoras de Fondos de Cesantías y el FNA. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 012 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos para constituir la reserva de estabilización de rendimientos de cada portafolio. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 03 015 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo, como consecuencia de la distribución de los recaudos a que se refiere la unidad de captura 03, subcuenta 010, columnas 01 y 02, de acuerdo con el perfil de administración definido por el afiliado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo)

03 020 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes efectuados por el portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo, como consecuencia de las modificaciones efectuadas por los afiliados a su perfil de administración. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 025 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo, como consecuencia de las modificaciones efectuadas por los afiliados a su perfil de administración. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo y resta para el portafolio de largo plazo) 03 028 01 y 02 Corresponde al traspaso de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo, como consecuencia de movimientos de aportes de situados fiscales acreditados en la cuenta global de la entidad pública a la cuenta individual del afiliado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo y resta para el portafolio de largo plazo) 03 030 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes que se deben realizar entre los días 16 y 31 de agosto de cada año de las subcuentas de corto plazo a las subcuentas de largo plazo, de los saldos de los afiliados que no han definido su perfil de administración. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo)

03 035 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por Protección S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Protección y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 040 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de Cesantías administrado por Porvenir S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Porvenir y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 045 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de Cesantías administrado por BBVA Horizonte S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por BBVA Horizonte y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 050 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por ING Pensiones y Cesantías S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por ING Pensiones y Cesantías y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada).

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-1 03 055 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por Skandia S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Skandia y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 060 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por Colfondos S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Colfondos y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 065 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al Fondo Nacional de Ahorro. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 068 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes recibidos del Fondo Nacional de Ahorro. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 070 01 y 02 Registra el monto de las cesantías retiradas durante el día t por terminación del contrato de trabajo. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 075 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas parcialmente durante el día t, para pagos de educación. Expresado en unidades y pesos. (Resta)

03 080 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas parcialmente durante el día t para adquisición de Vivienda. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 085 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas parcialmente durante el día t para mejora o liberación de Vivienda. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 090 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas durante el día t por Pignoraciones o embargos. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 092 01 y 02 Corresponde a retiros de los recursos que conforman la reserva de estabilización de rendimientos en cada uno de los portafolios. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 095 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas durante el día t por otros retiros autorizados. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 100 01 y 02 Registre el valor de las anulaciones de operaciones en el día t. Expresado en unidades y en pesos. Este valor podrá ser positivo o negativo según el caso. 03 105 01 y 02 Valor del portafolio al cierre del día - antes de rendimientos: En el caso del portafolio de corto plazo, corresponde al resultado de sumarle al valor del portafolio al inicio de operaciones, los aportes recibidos, los recursos recibidos para reserva de estabilización de rendimientos, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por modificación del perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por traslado de la cuenta global de la

entidad pública a la cuenta individual del afiliado, traslados de aportes recibidos de los fondos de cesantía administrados por otras AFP y el FNA, anulaciones y restarle los traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por distribución de recaudos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por modificación del perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por no elección del afiliado, traslados de aportes efectuados al portafolio de corto plazo administrado por otras AFP y al FNA, retiros de cesantías por terminación del contrato, retiros parciales de cesantías para educación, retiros parciales de cesantías para adquisición de vivienda, retiros parciales de cesantías para mejora o liberación de vivienda, retiros por pignoraciones o embargos, retiros reserva de estabilización de CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2011 Marzo de 2011 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-2 rendimientos, otros retiros autorizados y anulaciones. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrá ser positivo). Tratándose del portafolio de largo plazo, corresponde al resultado de sumarle al valor del portafolio al inicio de operaciones, los recursos recibidos para reserva de estabilización de rendimientos,

traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por distribución de recaudos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por modificación del Perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por no de elección del afiliado, anulaciones y restarle los traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por modificación del perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por traslado de la cuenta global de la entidad pública a la cuenta individual del afiliado, traslados de aportes efectuados al portafolio de largo plazo administrado por otras AFP y al FNA, retiros de cesantías por terminación del contrato, retiros parciales de cesantías para educación, retiros parciales de cesantías para adquisición de vivienda, retiros parciales de cesantías para mejora o liberación de vivienda, retiros por pignoraciones o embargos, retiros reserva de estabilización de rendimientos, otros retiros autorizados y anulaciones. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrá ser positivo) 03 110 01 y 02 Valor del portafolio al cierre del día - incluidos los rendimientos: Este valor debe corresponder a la suma del valor del portafolio al cierre del día - antes de rendimientos y el valor de los rendimientos abonados en el día. Su saldo debe ser igual al registrado en el código 73 del balance general del respectivo portafolio. Expresado en unidades y en pesos.

(Este valor solo podrá ser positivo). Unidad de Captura 04 – Tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias Moderado, Conservador, de Mayor Riesgo y Especial de Retiro Programado Unidad Subcta Columna Descripción Captura 04 005 01 y 02 Valor del tipo de fondo de pensiones obligatorias al inicio de operaciones: Es el valor del tipo de fondo al cierre del día anterior. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 04 010 01 y 02 Aportes recibidos: Se incluirá en este rubro el valor bruto de los aportes recaudados durante el día t, el cual incluye las cotizaciones obligatorias y voluntarias, comisiones, seguros, aportes al fondo de solidaridad pensional y al fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual e intereses de mora, si los hubiere. En este rubro no se reportan los aportes recibidos como consecuencia de los traslados efectuados por las demás administradoras del Sistema General de Pensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) En el caso de CAXDAC, también incluye los valores por transferencias de las empresas y sus respectivos intereses de mora. 04 015 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la redención normal de bonos pensionales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 04 020 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la redención anticipada de bonos pensionales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2011 Marzo de 2011

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-3 04 025 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la negociación de bonos pensionales antes de su fecha de redención (normal o anticipada). Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 04 030 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos de otras administradoras como consecuencia del cobro de saldos negativos. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para los fondos moderado, conservador y de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 035 01 y 02 Corresponde a los recursos aportados por la administradora con el fin de cubrir saldos negativos incobrables. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para los fondos moderado, conservador y de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 040 01 y 02 Corresponde al reintegro de mesadas pensionales cuyo giro fue efectuado por el fondo especial de retiro programado con cargo a las cuentas individuales y, por alguna razón, el pago no fue realizado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 045 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos durante el día, por concepto de las sumas adicionales a cargo de la aseguradora, necesarias

para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 050 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos para constituir la reserva de estabilización de rendimientos de cada tipo de fondo. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 04 055 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo conservador administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribución de los recaudos a que se refiere la unidad de captura 04, subcuenta 010, columnas 01 y

02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para el moderado) 04 060 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo de mayor riesgo administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribución de los recaudos a que se refiere la unidad de captura 04, subcuenta 010, columnas 01 y 02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo de mayor riesgo y resta para el moderado) 04 065 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo especial de retiro programado administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribución de los recaudos a que se refiere la unidad de captura 04, subcuenta 010, columnas 01 y 02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado y resta

para el moderado) 04 070 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo conservador, como consecuencia del traspaso de aportes de los demás fondos, originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para los fondos moderado o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 075 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo moderado, como consecuencia del traspaso de aportes de los demás fondos, originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado y resta para los fondos conservador o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado) CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2011 Marzo de 2011 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-4 04 080 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo de mayor riesgo, como consecuencia del traspaso de aportes de los demás fondos, originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo de mayor riesgo y resta para los fondos moderado o conservador. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 085 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes de los afiliados que

asignados por defecto al tipo de fondo moderado, eligieron por primera vez tipo de fondo (conservador o de mayor riesgo). Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador o de mayor riesgo y resta para el fondo moderado. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 090 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo conservador, como consecuencia de la aplicación de las reglas de Convergencia. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para los fondos moderado o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 095 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo especial de retiro programado, como consecuencia de la selección del afiliado de la modalidad de pensión de retiro programado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado y Resta para el tipo de fondo que traspasa los aportes) 04 100 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo especial de retiro programado, como consecuencia de la selección del afiliado de la modalidad de pensión de retiro programado con renta vitalicia diferida. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado y Resta para el tipo de fondo que traspasa los aportes) 04 105 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del fondo especial de retiro programado a los demás tipos de fondos, como consecuencia de la pérdida de status de pensionado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo que recibe los aportes y

resta para el fondo especial de retiro programado) 04 110 01 y 02 Corresponde al valor de los traspasos de aportes al Fondo Conservador, cuando exista certeza respecto de la muerte de un afiliado no pensionado o se encuentre en firme el dictamen que determine su invalidez. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para el fondo moderado o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado). 04 115 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Protección S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Protección y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 120 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Porvenir S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Porvenir y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2011 Marzo de 2011 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-5 04 125 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por BBVA Horizonte S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por BBVA Horizonte y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 130 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por ING Pensiones y Cesantías S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por ING y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 135 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Skandia S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Skandia y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que

traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 140 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Colfondos S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Colfondos y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 145 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes traslados al Instituto de Seguros Sociales. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 150 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes traslados a otras Administradoras del Régimen de Prima Media. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 155 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos del Instituto de Seguros Sociales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 160 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos de otras Administradoras del Régimen de Prima Media. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos)

04 165 01 y 02 Corresponde al valor pagado en el día t, por concepto de mesadas pensiónales de pensionados incluidos en la nomina mensual del fondo especial de retiro programado. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Especial de Retiro Programado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 170 01 y 02 Corresponde al valor pagado en el día t, por concepto de mesadas retroactivas. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 04 175 01 y 02 Corresponde al valor de los retiros de aportes voluntarios efectuados en el día t. Expresado en unidades y pesos. (Resta) CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2011 Marzo de 2011 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-6 04 180 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a aquellos afiliados que a las edades previstas en la Ley para obtener la garantía de pensión mínima de vejez, no cotizaron el número mínimo de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, ni acumularon el capital necesario para financiar una pensión mínima. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 185 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a aquellos afiliados que se invaliden sin cumplir los

requisitos para acceder a una pensión de invalidez. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 190 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a los beneficiarios de los afiliados que fallezcan sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes. Expresado en unidades