SFC - Circular 001 de 2003, formato 11

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA PAG. 21

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DE DE

DD MM AAAA

(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD CIUDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de Pesos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

A A A A DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DISPONIBLE _________ _________ COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES _________ _________ COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES _________ _________ CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS _________ _________ INVERSIONES _________ _________ CUENTAS POR PAGAR _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos de Deuda _________ _________ Comisiones _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos Participativos _________ _________ Honorarios _________ _________ Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento _________ _________ Proveedores _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda _________ _________ Retenciones y aportes laborales _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos _________ _________ Otros _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos Participativos _________ _________ PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento _________ _________ Impuestos _________ _________

Derechos de Recompra de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda _________ _________ Otros _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) OTROS PASIVOS _________ _________ Obligaciones laborales consolidadas _________ _________ DERIVADOS _________ _________ Otros _________ _________ Operaciones Carrusel _________ _________ Contratos Forward _________ _________ T O T A L P A S I V O E X T E R N O _________ _________ Contratos de Futuros _________ _________ Contratos Swap _________ _________ BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES _________ _________ Utilidad (Pérdida) en valoración de opciones _________ _________ TOTAL PASIVO _________ _________ CUENTAS POR COBRAR _________ _________ Intereses _________ _________ PATRIMONIO _________ _________ Comisiones _________ _________ Otras _________ _________ CAPITAL SOCIAL _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) Número de acciones _________ _________ Valor nominal de cada acción _________ _________ BIENES RECIBIDOS EN PAGO _________ _________ Costo _________ _________ RESERVAS _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) Reserva Legal _________ _________ Reservas Estatutarias y Ocasionales _________ _________ PROPIEDADES Y EQUIPO _________ _________ Costo _________ _________ SUPERAVIT o DEFICIT _________ _________ Menos: Depreciacion y Amortización Acumulada (_______) (_______) Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta _________ _________

Menos: Provisión (_______) (_______) Valorizaciónes _________ _________ Desvalorizaciónes (_______) (_______) OTROS ACTIVOS _________ _________ Revalorización del Patrimonio _________ _________ Gastos Anticipados _________ _________ Otros _________ _________ Cargos Diferidos _________ _________ Otros _________ _________ UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO _________ _________ VALORIZACIONES _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos _________ _________ DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES _________ _________ de baja o mímina bursatilidad o sin cotización en bolsa Propiedades y Equipo _________ _________ Otras _________ _________ DESVALORIZACIONES (_______) (_______) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mímina bursatilidad o sin cotización en bolsa (_______) (_______) T O T A L A C T I V O _________ _________ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS _________ _________

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________ TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________ UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) _________ _________ F O N D O D E C E S A N T I A ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO DISPONIBLE _________ _________ PACTOS DE RECOMPRA _________ _________ PACTOS DE REVENTA _________ _________ CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS _________ _________ INVERSIONES _________ _________ CUENTAS POR PAGAR _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos de Deuda _________ _________ Comisión por Administración del Fondo _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos Participativos _________ _________ Comisiones Retiros Parciales _________ _________ Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento _________ _________ Intereses _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda _________ _________ Otras _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos Participativos _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento _________ _________ OTROS PASIVOS _________ _________ DERIVADOS _________ _________ Operaciones Carrusel _________ _________ Contratos Forward _________ _________ T O T A L P A S I V O _________ _________ Contratos de Futuros _________ _________ Contratos Swap _________ _________ PATRIMONIO _________ _________ Utilidad (Pérdida) en Valoración de Opciones _________ _________ CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACION _________ _________

Auxilios y Aportes de Cesantía _________ _________ CUENTAS POR COBRAR _________ _________ Auxilios y Aportes de Cesantía Voluntarias _________ _________ Para Alcanzar la Rentabilidad Mínima _________ _________ AUXILIOS Y APORTES DE NO VINCULADOS _________ _________ Otras _________ _________ RECAUDOS Y TRASLADOS EN PROCESO _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) AUXILIOS Y APORTES NO IDENTIFICADOS _________ _________ RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS _________ _________ BIENES RECIBIDOS EN PAGO _________ _________ RESULTADOS POR DISTRIBUIR _________ _________ Bienes Inmuebles _________ _________ Bienes Muebles _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) _________ OTROS ACTIVOS _________ _________ T O T A L A C T I V O _________ _________ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS _________ _________ TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________ TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________

ENERO 2003 F.6000-11

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

T.P. No. T.P. No.