SFC - Circular 002 de 2015, formato 397

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA OPERACIONES DE REPORTO O REPOS, SIMULTANEAS Y DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

FORMATO 397

CIRCULAR EXTERNA 002 DE 2015

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA INFORMACIÓN GENERAL INFORMACION DE LA OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Código Código Número Tipo de Número de Dias al Tasa de Catálogo Número Calificación Fecha de Fecha de Fecha de Catálogo Código de Monto inicial en Monto inicial Código de Monto final Subcuenta Tipo de asignado por la Posición en el identificación identificación Detalle de la vencimiento Monto de la negociación en Único Monto final en asignado a la de la registro de la transferencia transferencia Único - Monto provisión moneda monto moneda en moneda moneda en moneda operación entidad a la contrato de la de la contraparte de la operación términos provisión por moneda legal operación contraparte operación inicial final registro inicial extranjera legal monto final extranjera operación contraparte contraparte operación efectivo anual incumplimient operación o

OPERACIONES DE REPORTO O REPO

001 002 003 : : : 999998

OPERACIONES SIMULTANEAS

001 002 003 : : : 999998

OPERACIONES DE TRANFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

001 002 003 : : : 999998 Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

FEBRERO DE 2015

Especificaciones del formato Num Alfanum Alfanum Num Num Alfanum Alfanum Num Num Num Num Num Alfanum Num Num Alfanum Num Alfanum Num Num Alfanum Num Num PAG. 422

OPERACIONES DE REPORTO O REPOS, SIMULTANEAS Y DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

FORMATO 397

CIRCULAR EXTERNA 002 DE 2015

INFORMACION DE LA OPERACIÓN LLAMADO AL MARGEN EXPOSICION NETA VINCULACION 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Código Código Catálogo Monto cupones Catálogo Monto Código Código Único cupones por pagar Código Único cupones por Catálogo Catálogo Monto por (adquirente o Información Tipo de Unidad de Catálogo Monto cupones por pagar Único Único acumulado pagar(adquirente receptor) o por llamado al llamado al Exposición neta Vinculacion captura Único rendimientos pagar (originador) llamado al llamado al del llamado o receptor) o por cobrar margen margen rendimientos (originador) o o por cobrar margen margen en al margen cobrar (enajenante (enajenante u por cobrar (receptor) dinero valores u originador) originador) (receptor)

OPERACIONES DE REPORTO O REPO

01

OPERACIONES SIMULTANEAS

02

OPERACIONES DE TRANFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 03 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Alfanum Num Alfanum Num Alfanum Num Num Num Alfanum Alfanum Num Num Num