SFC - Circular 007 de 2022, formatos 351

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 315

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

FORMATO 351

CIRCULAR EXTERNA 007 DE 2022

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA EMISOR TIPO IDENTIFICACION NOMBRE CIIU NATURALEZA JURÍDICA VINCULACIÓN PROVEEDOR DE PRECIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Tasa Operaciones de Reporto, Control Valoración o Información Identificación del avalista Identif. del admin. Facial de la inversión Valoración Bases de valoración Control de calificación Control de Depósito de Valores Control de límites Control de causación Variable de simultáneas y de transferencia restricc Desvalorización de emisor Referencia temporal de valores No. Código Unidad Subcuenta asignado Catalogo Único de Intereses, Valor razonable por la de Informción Vr. Código Vr. Vr.razonable Valor Valor del % Código Fecha de captura

Fecha Amortiz. No. Valor de Vr. flujos y Código Calific. Calififació Entidad No. Identif. Código Único - Causación Número inversiones para entidad Financiera Tipo No. de Razón No. Razón Cupón, Fecha Código nominal Valor de tasa Valor Base Period Modalid Indicador razonable Vr. o presente Tasa tasa Fecha deterioro Calif. Depósito Monto partic. Relación Concent. Relación Catalogo Causación Captura de Código país Clase de Fecha v/nto Fecha Valor capital acciones, Clase de compra Días al Tasa de Método presen Indice de capital Catalogo Base de "título o Entidad n de Calific. calificad. asignado por Ramo de Causación valoración asignado por mantener hasta el Aval ident. identif. social identif. social Nemot. p/pal o v/nto de residual compra facial tasa o cálculo pago pago tasa v/ble o valor presente moneda de ELIMINADA ELIMINADA v/ble ELIMINADA Precio último (Ajuste en deuda de ELIMINADA de en matriz, filial, propiedad vinculac. Único - valoración Restricc ELIMINADA ELIMINADA la Tasa de origen del inversión emisión título o compra nominal intereses unid. o acciones moneda v/to d/uento valorac último bursatilidad vencidos y Unico - deterioro valor" o calific. riesgo del avalista deuda el Depósito seguros valoración cuentas la entidad a la vencimiento o aval. avalista avalista administ. administ. total cupón moneda o en pesos título o spread intereses rendim intereses referen. presente en $ diferente al negoc 1er. reprecio Valoración soberana valores emisión monto subsidiaria accionaria emisores Causación O.R.I. Variable de emisor

valor especiales partic. original reprecio no Deterioro emisor emisor soberana de Valores resultados resultado operación medidas a costo capitaliz valor en $ peso flujo ) emis. O.R.I. Referencia cobrados amortizado

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA

001 002 ….. 01 ….. 999998

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

001 002 ….. 02 ….. 999998

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

001 002 ….. 03 ….. 999998

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA

001 002 ….. 04 ….. 999998

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

001 002 ….. 05 ….. 999998

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA

001 002 ….. 06 ….. 999998

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

001 002 ….. 07 ….. 999998

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

001 002 ….. 08 ….. 999998

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA

001 002 ….. 09 ….. 999998

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

001 002 ….. 10 ….. 999998

DEPOSITOS A LA VISTA EN ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

001 002 ….. 11 ….. 999998

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES DE REPORTO O REPO, SIMULTÁNEA , TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y POSICIONES EN CORTO

001 002 ….. 12 ….. 999998 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES DE REPORTO O REPO, SIMULTANEAS Y DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES PROVENIENTES A SU VEZ DE ESTAS MISMAS OPERACIONES 001 002 ….. 13 ….. 999998 Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Especificaciones del formato Alfanum Alfanum Num Num Alfanum Alfanum Alfanum Alfanum Alfanum Alfanum Num Num Num Num Num Alfanum Num Num Num Num Num Num Num Alfanum Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfanum Num Num Num Num Alfanum Alfanum Alfanum Num Num Alfanum Num Num Num Alfanum Num Num Alfanum Num Alfanum Num Num Num Num Num Alfanum Num Num