SFC - Circular 010 de 2015, Formato 443 - Ajustado a propuesta Banrep

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 204

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

DECLARACIÓN DEL ENCAJE EN MONEDA LEGAL

FORMATO 443

CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2015

ENTIDAD: _______ ___________ _________________________________ Fecha de Corte: _____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Miles de Pesos UNIDAD DE SUBCUENTA CÓDIGOS CATÁLOGO ÚNICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES CAPTUR A 005 Fechas para el Requerido de Encaje 01 2105 Depósitos en cuenta corriente, excepto inactivas (210510 y 210530), abandonadas (210535, 210540, 210545 y 210550), depósitos en cuenta corriente de no residentes constituidos para inversión extranjera de portafolio y depósitos en cuenta corriente de no residentes 005 diferentes de personas naturales colombianas. 210510, 210530 cuentas corrientes inactivas, excepto inactivas trasladadas a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 006 (DGCPTN) 210535, 210540, 210545, 210550 cuentas corrientes abandonadas, excepto abandonadas trasladadas al Fondo Especial del Instituto 007 Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Fondo Especial ICETEX) Depósitos en cuenta corriente de no residentes constituidos para inversión extranjera de portafolio y depósitos en cuenta corriente de no

008 residentes diferentes de personas naturales colombianas 010 2106 Depósitos simples 2108 Depósitos de ahorro (1), excepto inactivos (210810), abandonados (210820), depósitos de ahorro de no residentes constituidos para inversión extranjera de portafolio y depósitos de ahorro de no residentes diferentes de personas naturales colombianas 015 210810 ordinarios inactivos, excepto ordinarios inactivos trasladados a la DGCPTN 016 210820 ordinarios abandonados, excepto ordinarios abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX 017 depósitos de ahorro de no residentes constituidos para inversión extranjera de portafolio y depósitos de ahorro de no residentes diferentes de 018 personas naturales colombianas 020 Eliminada 025 2109 Cuentas de ahorro especial, excepto inactivas y abandonadas (210915 y 210920) 026 cuentas de ahorro especial inactivas, excepto inactivas trasladadas a la DGCPTN 027 210915, 210920 cuentas de ahorro especial abandonadas, excepto abandonadas trasladadas al Fondo Especial ICETEX 030 2112 Cuenta centralizada, excepto inactiva y abandonada Cuenta centralizada inactiva, excepto inactiva trasladada a la DGCPTN Cuenta centralizada abandonada, excepto abandonada trasladada al Fondo Especial ICETEX 035 2113 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 040 2115 Bancos y corresponsales 02 045 2116 Depósitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la República y 211690 Recuados Realizados 050 2117 Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisión garantizada

055 2118 Servicios de recaudo 060 2119 Establecimientos afiliados 062 2120 Depósitos electrónicos 065 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Entidades del sector público) 070 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Residentes del exterior) 075 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras entidades del sector real) (2) 080 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Entidades del sector público) 085 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Residentes del exterior) 090 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras entidades del sector real) (2) 095 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (Entidades del sector público) 100 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (Residentes del exterior) 105 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (Otras entidades del sector real) (2) 110 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Entidades del sector público) 115 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Residentes del exterior) 120 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Otras entidades del sector real) (2) 125 243530 Aceptaciones (Bancarias después del plazo) (3) 130 2506 Contribución sobre transacciones 135 250340 Impuestos sobre las ventas por pagar 140 259010 Cheques girados no cobrados 145 259020 Donaciones de terceros por pagar

150 211690 Recaudos realizados 155 259095 Otras cuentas por pagar diversas 160 Eliminada 165 2156 Cuentas canceladas 170 2919 Fondos cooperativos específicos 175 2990 Otros - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en Canje 180 Eliminada 005 Certificados de Depósito a Término Menores a 18 Meses ( Sumatoria de los códigos 210705, 210710 y 210715) 010 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los códigos 211005, 211010, 211015 y 211020) 015 Bonos de garantía general menor de 18 meses (213006 y 224506) Bonos menores de 18 meses denominados en moneda legal y pagaderos en divisas, emitidos en los mercados internacionales de capitales 016 03 017 Bonos subordinados menor de 18 meses (213012 y 224512) 019 Bonos ordinarios menor de 18 meses (213013 y 224513) 020 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 025 Eliminada 005 210720 Emitidos igual o superior a 18 meses (CDT) 010 211025 Superior o igual a 18 meses (CAVR) 015 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (DGCPTN) 020 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (DGCPTN) 025 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (DGCPTN) 030 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (DGCPTN) 035 213007 y 224507 Bonos de garantía general igual o superior a 18 meses

Bonos iguales o superiores a 18 meses denominados enmoneda legalypagaderos endivisas,emitidos en los mercados internacionales de 036 capitales 037 213012 y 224512 Bonos subordinados igual o superior a 18 meses 039 213013 y 224513 Bonos ordinarios igual o superior a 18 meses 04 040 213010 y 224510 Bonos otros igual o superior a 18 meses 045 Eliminada 050 Cuentas corrientes inactivas trasladadas a la DGCPTN 051 Cuentas corrientes abandonadas trasladadas al Fondo Especial ICETEX 052 Depósitos de ahorro ordinarios inactivos trasladados a la DGCPTN 053 Depósitos de ahorro ordinarios abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX 054 Cuentas de ahorro especial inactivas trasladadas a la DGCPTN 055 Cuentas de ahorro especial abandonadas trasladadas al Fondo Especial ICETEX 056 Cuenta centralizada inactiva trasladada a la DGCPTN 057 Cuenta centralizada abandonada trasladada al Fondo Especial ICETEX Fechas para el Disponible de Encaje 05 005 110505 Efectivo 010 111005 Cuenta corriente bancaria 06 015 Total Disponible 005 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal a) del Artículo 1 de la Resolución 05 de 2008 010 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal b) del Artículo 1 de La Resolución 05 de 2008 07 015 Requerido Diario de Encaje Ordinario 005 Requerido Promedio de Encaje Ordinario 010 Disponible Promedio de Encaje Ordinario 08 015 Exceso (Defecto) de Encaje Ordinario

005 Autoliquidaciòn de la Sanción 09 005 Cuentas de Ahorro y los Planes de Ahorro Contractual de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 010 Cuentas de Ahorro de Valor Real y los Planes de Ahorro Contractual en Unidades de Valor Real de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 015 Cuentas de Ahorro Especial y los Planes de Ahorro Contractual en Cuentas de Ahorro Especial de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 10 020 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 005 025 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 010 030 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 015

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AGOSTO DE 2016 F.1000-119

NOTAS: (1) En la cuenta 2108 "Depósitos de ahorro" quedan incorporadas las "Cuentas de Ahorro de Valor Real". (2) Incluye los compromisos de transferencia de los establecimientos de crédito con las entidades de infraestructuras financieras, cuando éstas últimas utilicen las garantías de sus miembros, según lo señalado en la Circular Reglamentaria Externa DODM-147 del Banco de la República del 24 de abril de 2015. (3) Las entidades deben registrar el valor de las aceptaciones en circulación después del plazo, creadas por la entidad o por sus corresponsales que no han sido presentadas para su cobro al vencimiento. - Los compromisos de transferencia de los establecimientos de crédito encajarán a la tasa correspondiente, independientemente de que éstos sean compensados y liquidados en cámaras de riesgo central de contraparte