SFC - Circular 011 de 2014, formato 510

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE IX - PROFORMAS F.9000

Página 4

TEMA: Excedentes de Liquidez - INFIS

NOMBRE DE PROFORMA: Excedentes de Liquidez Administrados por los INFIS

NÚMERO DE PROFORMA: F.9000-02

NÚMERO DE FORMATO: 510

OBJETIVO: Contar con la información sobre los excedentes de liquidez administrados por los INFIS TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Institutos de Fomento y Desarrollo de las entidades territoriales.

PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE REPORTE: Dentro de los diez (10) primeros días comunes del mes siguiente al cierre del mes respectivo FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: Último día del mes anterior a la fecha de reporte.

DOCUMENTO TECNICO SB-DS-007

TIPO Y NUMERO DE INFORME 25 Área 9 – Información de los INFIS que administren excedentes de liquidez

MEDIO DE ENVÍO: RAS o WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Riesgo de Mercado e Integridad DEPENDENCIAS USUARIAS: Delegatura para Intermediarios Financieros Delegatura para Riesgo de Conglomerados y Gobierno

Corporativo. Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos. Delegatura para Riesgo Operativo INSTRUCTIVO GENERALIDADES Con este reporte se busca conocer los montos de excedentes de liquidez recibidos en administración por parte de los INFIS, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del Artículo 3 del Decreto 1117 de 2013.

La información debe ser remitida teniendo en cuenta lo siguiente:  Este formato debe ser remitido a esta Superintendencia con la firma del Representante Legal.  Las cifras deben venir expresadas en pesos sin decimales. Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros (0), de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte del instituto. Para diligenciar esta proforma debe tenerse en cuenta la información remitida en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.3 del Capítulo VI del Título III de la Circular Básica Jurídica.

ENCABEZADO: Entidad:Indique el tipo de entidad a la que pertenece, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de Corte: Indique la fecha de corte de la información bajo el formato DD/MM/AAAA.

CUERPO DEL FORMATO: Unidad de Captura 1: Columna 1Entidad: Registre, en mayúsculas y sin caracteres especiales, el nombre de la entidad de la cual recibe para administración los excedentes de liquidez. .El listado de las entidades puede ser consultado en la página web de la Contaduría General de la Nación, en el siguiente link:

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/f76476da-6722-4f24-aca8-1efa83e03a71/ DIRECTORIOENTIDADES_MARZO_2014_rr.xlsx?MOD=AJPERES Columna 2 - Fecha de recibo: Registre bajo el formato DD/MM/AAAA la fecha en la cual recibió en administración los excedentes de liquidez. Circular Externa 011 de 2014 Junio 2014 Proforma F.9000-02 (Formato 510)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE IX - PROFORMAS F.9000

Página 5 Columna 3 - Modalidad: Registre la modalidad bajo la cual se reciben en administración los excedentes de liquidez, teniendo en cuenta la siguiente codificación: 1 = A la vista, 2 = A término, 3 = Donación, 4 = Otros. Columna 4 - Monto inicial en administración: Registre el monto recibido en administración. Columna 5 - Monto administrado a la fecha: Registre el saldo del monto administrado a la fecha de corte. Circular Externa 011 de 2014 Junio 2014 Proforma F.9000-02 (Formato 510)