SFC - Circular 030 de 2015, formato 523
Superintendencia Financiera
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Detalles
- Título
- SFC - Circular 030 de 2015, formato 523
- Autor
- Superintendencia Financiera
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Financiero
- Año
- 2015
INFORME DIARIO RENTABILIDADES FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
FORMATO 523
CIRCULAR EXTERNA 030 DE 2015
ENTIDAD ______ _______ _____________________________________________ TIPO CODIGO ENTIDAD Rendimientos Precierre del Número de unidades del Tipo de Subtipo de Código Principal o Tipo de Valor de la unidad para las Aportes Retiros y Valor del Fondo al cierre Subcuenta Abonados en el día t fondo para el día fondo al cierre de Anulaciones Negocio Negocio Negocio Compartimento Participacion operaciones del día t Recibidos Redenciones del día t (Ingresos - Gastos) t operaciones del día t-1 1 2 3 4 5 : : : 999998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
