SFC - Circular 036 de 2003, formatos 312-313-314
Superintendencia Financiera
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Detalles
- Título
- SFC - Circular 036 de 2003, formatos 312-313-314
- Autor
- Superintendencia Financiera
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Financiero
- Año
- 2003
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA PAG. 369
INFORME DIARIO
VALORACION DE FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ
(FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS) FORMATOS 312 - 313 - 314
CIRCULAR EXTERNA 036 DE 2003
ENTIDAD
TIPO CODIGO NOMBRE
FONDO
TIPO CODIGO NOMBRE
VALORACION AL
DD/MM/AAAA
FORMATO 312 - VALORES DE UNIDAD
SUBCUENTA DESCRIPCION VALOR UNIDAD EN PESOS $ DE CAPTURA 011 Valor de la unidad para las operaciones del día t 01
COLUMNA 1
FORMATO 313 - VALORACION DEL FONDO
SUBCUENTA DESCRIPCION No. DE VALOR UNIDAD UNIDADES EN PESOS $ DE CAPTURA 005 Valor del Fondo al cierre del día anterior t-1 01 005 Rendimientos abonados en el día t (ingresos - gastos) 02 010 Precierre del fondo del día t 005 Aportes y Traslados recibidos 010 Traslados de aportes a otras administradoras u otros fondos de la misma administradora 015 Mesadas Pensionales 020 Retiros aportes diferentes a mesadas pensionales 03 025 Otras comisiones 030 Traslados a aseguradoras para rentas vitalicias 035 Otros retiros 040 Anulaciones 045 Valor del fondo al cierre del día t COLUMNA 1 2
FORMATO 314 - RENTABILIDAD DEL FONDO (EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES)
SUBCUENTA DESCRIPCION PORCENTAJE UNIDAD % DE CAPTURA 005 Rentabilidad para treinta días 010 Rentabilidad para ciento ochenta días 01 015 Rentabilidad para trescientos sesenta y cinco días
